REDIGIS (0751.534.422) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 445	86 294	123 851	97 857	65 453	47 927
Actifs immobilisés`21/28`	17 357	14 461	3 483	3 259	2 683	-
Immobilisations corporelles`22/27`	17 357	14 461	3 483	3 259	2 683	-
Installations, machines et outillage`23`	2 661	3 874	3 483	3 259	2 683	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 569	10 588	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	4 128	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	69 088	71 833	120 368	94 598	62 770	47 927
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 797	3 766	748	12 549	-	-
Stocks`30/36`	3 797	3 766	748	12 549	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	29 957	13 276	40 921	13 784	10 929	25 586
Créances commerciales`40`	26 308	13 276	38 275	13 784	10 929	25 586
Autres créances`41`	3 649	-	2 646	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	22 394	50 700	73 389	61 658	45 028	13 641
Comptes de régularisation`490/1`	12 940	4 090	5 310	6 607	6 813	8 700
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 445	86 294	123 851	97 857	65 453	47 927
Capitaux propres`10/15`	66 616	63 055	95 402	77 368	46 433	20 686
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	61 616	58 055	90 402	72 368	41 433	-
Réserves disponibles`133`	61 616	58 055	90 402	72 368	41 433	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	15 686
Dettes`17/49`	19 829	23 239	28 450	20 489	19 020	27 241
Dettes à un an au plus`42/48`	19 829	23 239	28 450	20 489	19 020	27 241
Dettes commerciales`44`	4 882	69	1 729	94	789	11 355
Fournisseurs`440/4`	4 882	69	1 729	94	789	11 355
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 428	20 564	24 221	17 895	15 724	13 386
Impôts`450/3`	9 328	17 544	21 201	17 895	15 724	13 386
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 100	3 020	3 020	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2 519	2 606	2 500	2 500	2 507	2 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	16 424	50 767	25 596	40 486	33 619	19 798
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 630	2 413	2 146	1 304	922	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 812	808	493	164	163	50
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 982	47 546	22 956	39 019	32 534	19 748
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	3	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	3	-	-
Charges financières`65/66B`	70	106	69	64	62	17
Charges financières récurrentes`65`	70	106	69	64	62	17
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 912	47 441	22 887	38 958	32 472	19 731
Impôts sur le résultat`67/77`	1 351	9 787	4 854	8 023	6 724	4 045
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 561	37 654	18 034	30 935	25 747	15 686
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 561	37 654	18 034	30 935	25 747	15 686
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 561	37 654	18 034	30 935	41 433	15 686
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	15 686	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	70 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 561	37 654	18 034	30 935	41 433	-
Aux autres réserves`6921`	3 561	37 654	18 034	30 935	41 433	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	70 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	70 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00306942	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00426843	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00268970	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00354087	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-07-2022	2022-20155807	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-49500400	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	8 612	49 959	25 103	40 323	33 456	-
Cash-flow	7 191	40 067	20 180	32 239	26 670	-
Investissements en immobilisations	6 525	13 391	2 371	1 880	3 605	-
Variation des valeurs disponibles	-28 306	-22 689	11 731	16 630	31 387	-
Fonds de roulement	49 259	48 594	91 918	74 109	43 750	20 686
Solvabilité	77,1 %	73,1 %	77,0 %	79,1 %	70,9 %	43,2 %
Liquidité générale	3,48	3,09	4,23	4,62	3,30	1,76
Liquidité immédiate	3,29	2,93	4,20	4,00	3,30	1,76
Taux d'endettement	0,30	0,37	0,30	0,26	0,41	1,32
ROE	5,3 %	59,7 %	18,9 %	40,0 %	55,5 %	75,8 %
ROA	4,1 %	43,6 %	14,6 %	31,6 %	39,3 %	32,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 525 €	13 391 €	2 371 €	1 880 €	3 605 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 630 €	2 413 €	2 146 €	1 304 €	922 €

REDIGIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,1 %

Liquidité3,48

Rentabilité4,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur REDIGIS

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