RECTRACO (0810.269.803) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	25 884	8 225	36 706	19 012	20 838	15 355	22 083	20 808	25 342	23 367	25 133	49 604	68 424	22 981	11 848	73 160	39 476
Actifs immobilisés`21/28`	2 423	-	-	0	825	387	773	600	1 378	355	533	1 406	5 378	767	771	1 990	1 998
Immobilisations corporelles`22/27`	2 423	-	-	-	-	387	773	600	1 378	355	533	1 406	5 378	767	771	1 990	1 998
Installations, machines et outillage`23`	2 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	387	773	600	1 378	355	533	1 406	5 378	767	771	1 990	1 998
Immobilisations financières`28`	-	-	-	0	825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	23 461	8 225	36 706	19 012	20 013	14 969	21 310	20 208	23 965	23 012	24 600	48 197	63 045	22 214	11 077	71 170	37 477
Créances à plus d'un an`29`	9 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	9 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	261	8 009	11 901	5 985	18 843	14 689	15 084	17 886	18 864	17 012	18 536	24 335	50 895	15 738	4 256	71 170	14 564
Créances commerciales`40`	261	-	2 730	1 218	14 753	3 243	7 793	17 886	18 864	17 012	18 536	24 335	46 972	15 338	4 256	71 170	14 564
Autres créances`41`	-	8 009	9 171	4 767	4 090	11 446	7 291	-	-	-	-	-	3 923	400	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	14 185	140	24 759	11 251	-	280	6 227	2 322	5 101	-	-	23 799	12 150	393	801	-	22 914
Comptes de régularisation`490/1`	-	76	46	1 776	1 170	-	-	-	-	6 000	6 063	63	-	6 083	6 021	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	25 884	8 225	36 706	19 012	20 838	15 355	22 083	20 808	25 342	23 367	25 133	49 604	68 424	22 981	11 848	73 160	39 476
Capitaux propres`10/15`	20 519	6 476	27 037	7 407	2 438	9 856	6 089	4 053	274	-21 959	-14 478	14 943	2 894	9 419	-4 736	13 850	10 249
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	6 577	6 577	8 437	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	6 577	6 577	8 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4 658	-18 700	-	-13 053	-18 022	-10 604	-14 371	-16 407	-20 186	-42 419	-34 938	-5 517	-17 566	-11 041	-12 796	5 790	2 189
Dettes`17/49`	5 365	1 749	9 669	11 605	18 400	5 500	15 995	16 755	25 068	45 326	39 611	34 661	65 530	13 562	16 584	59 310	29 227
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	15 000	18 000	18 000	30 000	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	15 000	18 000	18 000	30 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1 572	1 749	9 669	11 605	18 400	5 500	15 995	16 755	20 568	30 326	21 611	16 661	35 530	13 562	16 584	59 310	29 227
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	0	303	-	6 710	-	-	955	13 856	2 063	-	2 028	2 021	689	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	303	-	6 710	-	-	955	13 856	2 063	-	2 028	2 021	689	-
Dettes commerciales`44`	-	1 015	2 583	4 084	11 188	1 340	308	4 387	1 218	3 832	2 858	987	13 382	7 360	1 400	3 772	5 028
Fournisseurs`440/4`	-	1 015	2 583	4 084	11 188	1 340	308	4 387	1 218	3 832	2 858	987	13 382	7 360	1 400	3 772	5 028
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 572	733	7 087	5 855	6 908	4 160	8 976	12 251	2 078	4 588	1 559	8 417	9 747	3 366	6 093	34 692	13 532
Impôts`450/3`	1 572	733	7 087	5 855	6 908	4 160	8 976	12 251	2 078	4 588	1 559	8 417	9 747	3 366	6 093	34 692	13 532
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	117	17 273	20 951	3 338	5 193	12 400	808	7 069	20 157	10 667
Comptes de régularisation`492/3`	3 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	16 725	-19 664	33 298	15 470	-5 336	8 486	12 553	16 046	30 839	-3 103	-25 441	26 293	3 304	12 256	-11 947	15 046	27 197
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	553	-	-	0	387	387	987	778	778	178	874	4 860	4 820	948	1 632	1 495	999
Autres charges d'exploitation`640/8`	905	830	787	830	1 162	1 020	1 105	1 963	905	896	1 087	1 339	1 387	1 937	1 796	218	6 052
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 267	-20 495	32 511	14 639	-6 885	7 079	10 461	13 306	29 156	-4 176	-27 402	20 094	-2 903	9 371	-15 376	13 333	20 146
Produits financiers`75/76B`	399	621	330	452	726	909	307	131	-	0	-	40	0	0	101	26	0
Produits financiers récurrents`75`	399	621	330	452	726	909	307	131	-	0	-	40	0	0	101	26	0
Charges financières`65/66B`	189	618	653	866	1 582	1 244	1 883	1 158	922	3 305	1 966	1 386	2 045	2 217	3 346	3 755	97
Charges financières récurrentes`65`	189	618	653	866	1 582	1 244	1 883	1 158	922	3 305	1 966	1 386	2 045	2 217	3 346	3 755	97
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 477	-20 491	32 189	14 226	-7 740	6 745	8 884	12 278	28 234	-7 481	-29 367	18 749	-4 947	7 154	-18 621	9 605	20 049
Impôts sur le résultat`67/77`	1 481	70	12 559	9 257	-323	2 978	6 849	8 500	6 000	-	54	6 700	1 577	5 399	-35	6 003	6 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 996	-20 560	19 630	4 969	-7 418	3 767	2 036	3 778	22 234	-7 481	-29 421	12 049	-6 525	1 755	-18 585	3 601	14 049
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 996	-20 560	19 630	4 969	-7 418	3 767	2 036	3 778	22 234	-7 481	-29 421	12 049	-6 525	1 755	-18 585	3 601	14 049
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4 658	-20 560	6 577	-13 053	-18 022	-10 604	-14 371	-16 407	-20 186	-42 419	-34 938	-5 517	-17 566	-11 041	-12 796	5 790	14 049
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-18 654	-	-13 053	-18 022	-10 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	6 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	6 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-08-2026	2026-00410198	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00390336	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00375290	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00234386	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-09-2022	2022-20429873	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-12-2021	2021-81200443	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-04-2021	2021-09900296	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-63200418	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-07-2018	2018-29600160	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-26900135	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-31900473	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-07-2015	2015-30200240	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-08-2014	2014-55900272	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-07-2013	2013-33200573	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-06-2012	2012-21300322	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-07-2011	2011-28700310	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-07-2010	2010-29000260	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	15 820	-	-	14 639	-6 498	7 466	11 447	14 083	29 934	-3 999	-26 528	24 954	1 917	10 319	-13 743	14 828	21 145
Cash-flow	14 549	-	-	4 969	-7 031	4 154	3 022	4 556	23 011	-7 304	-28 547	16 909	-1 705	2 703	-16 953	5 096	15 048
Investissements en immobilisations (approximation)	2 975	-	-	-825	825	0	1 160	0	1 800	0	0	888	9 431	945	412	1 487	2 997
Variation des valeurs disponibles	14 045	-24 618	13 508	-	-	-5 946	3 905	-2 779	-	-	-	11 649	11 757	-408	-	-	-
Fonds de roulement	21 889	6 476	27 037	7 407	1 613	9 469	5 316	3 453	3 397	-7 315	2 989	31 536	27 516	8 652	-5 506	11 859	8 250
Solvabilité	79,3 %	78,7 %	73,7 %	39,0 %	11,7 %	64,2 %	27,6 %	19,5 %	1,1 %	-94,0 %	-57,6 %	30,1 %	4,2 %	41,0 %	-40,0 %	18,9 %	26,0 %
Liquidité générale	14,93	4,70	3,80	1,64	1,09	2,72	1,33	1,21	1,17	0,76	1,14	2,89	1,77	1,64	0,67	1,20	1,28
Taux d'endettement	0,26	0,27	0,36	1,57	7,55	0,56	2,63	4,13	-	-	-	2,32	22,64	1,44	-	4,28	2,85
ROE	68,2 %	-317,5 %	72,6 %	67,1 %	-304,3 %	38,2 %	33,4 %	93,2 %	-	-	-	80,6 %	-225,4 %	18,6 %	-	26,0 %	137,1 %
ROA	54,1 %	-250,0 %	53,5 %	26,1 %	-35,6 %	24,5 %	9,2 %	18,2 %	87,7 %	-32,0 %	-117,1 %	24,3 %	-9,5 %	7,6 %	-156,9 %	4,9 %	35,6 %
Couverture des intérêts	83,86	-	-	16,91	-4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 975 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	825 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	553 €	-	-	0 €	387 €

RECTRACO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,3 %

Liquidité14,93

Rentabilité54,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur RECTRACO

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