RECREAM
Faillite ouverteFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Capitaux propres
106 229 €▼ 48,5 %
2012 · 206 251 €
Total actif
532 246 €▼ 6,5 %
2012 · 568 957 €
Résultat net
-100 021 €
2012 · 59 462 €
Fonds de roulement
-192 798 €▼ 15,7 %
2012 · -166 690 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2013 : une perte de 83 537 € après 71 622 € en 2012, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-83 537 €
2013
Résultat net-100 021 €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif532 246 €
2013
Capitaux propres106 229 €
2013
Dettes426 017 €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-192 798 €
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,3
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation-41 541 €--69 234 €▼ 66,7 %8 521 €71 622 €▲ 741 %-83 537 €
Résultat net-32 535 €--136 665 €▼ 320 %-7 276 €▲ 94,7 %59 462 €-100 021 €
Capitaux propres40 069 €-154 065 €▲ 284 %146 789 €▼ 4,7 %206 251 €▲ 40,5 %106 229 €▼ 48,5 %
Total actif312 944 €-527 713 €▲ 68,6 %559 575 €▲ 6,0 %568 957 €▲ 1,7 %532 246 €▼ 6,5 %
Dettes266 616 €-366 679 €▲ 37,5 %405 717 €▲ 10,6 %353 328 €▼ 12,9 %426 017 €▲ 20,6 %
Fonds de roulement-177 090 €--172 278 €▲ 2,7 %-199 294 €▼ 15,7 %-166 690 €▲ 16,4 %-192 798 €▼ 15,7 %
Personnel (ETP)4-3▼ 25,0 %3,2▲ 6,7 %4,7▲ 46,9 %4,3▼ 8,5 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 532 246 €
Actifs immobilisés
502 328 € ▲ 2,2 %
Actifs circulants
29 918 € ▼ 61,3 %
Passif 532 246 €
Capitaux propres
106 229 € ▼ 48,5 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
426 017 € ▲ 20,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,1 % à 80,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-43 813 €▼
2012 · 86 258 €
Cash-flow
-60 297 €▼
2012 · 74 098 €
Liquidité générale
0,13▼
2012 · 0,32
Liquidité immédiate
0,12▼
2012 · 0,28
Taux d'endettement
1,89▲
2012 · 0,53
ROE
-94,2 %▼
2012 · 28,8 %
ROA
-18,8 %▼
2012 · 10,5 %
Dettes ≤ 1 an
222 716 €▼
2012 · 244 049 €
Dettes > 1 an
200 762 €▲
2012 · 109 279 €
Impôts
297 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 25 792 € | 14 132 € | 15 257 € | 14 636 € | 39 724 € | ▲ 171 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 86 722 € | 50 870 € | 131 238 € | 233 736 € | 81 093 € | ▼ 65,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -41 541 € | -69 234 € | 8 521 € | 71 622 € | -83 537 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 113 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 8 212 € | 67 431 € | 15 797 € | 12 160 € | 16 300 € | ▲ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 202 € | -136 665 € | -7 276 € | 59 462 € | -99 724 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 333 € | - | - | - | 297 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -32 535 € | -136 665 € | -7 276 € | 59 462 € | -100 021 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -32 535 € | -136 665 € | -7 276 € | 59 462 € | -100 021 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 312 944 € | 527 713 € | 559 575 € | 568 957 € | 532 246 € | ▼ 6,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 265 282 € | 503 385 € | 494 800 € | 491 598 € | 502 328 € | ▲ 2,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 45 838 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 265 282 € | 503 385 € | 494 800 € | 491 598 € | 456 490 € | ▼ 7,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 47 662 € | 24 328 € | 64 775 € | 77 359 € | 29 918 € | ▼ 61,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 225 € | 8 510 € | 8 851 € | 9 103 € | 3 377 € | ▼ 62,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 722 € | 3 613 € | 35 927 € | 60 160 € | 10 199 € | ▼ 83,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 5 887 € | 5 887 € | 5 887 € | 5 887 € | 8 530 € | ▲ 44,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 463 € | 3 646 € | 13 061 € | 1 859 € | 6 305 € | ▲ 239 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 312 944 € | 527 713 € | 559 575 € | 568 957 € | 532 246 € | ▼ 6,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 40 069 € | 154 065 € | 146 789 € | 206 251 € | 106 229 € | ▼ 48,5 % |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Réserves13 | 46 542 € | 46 542 € | 46 542 € | 46 542 € | 67 587 € | ▲ 45,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -37 460 € | -174 125 € | -181 401 € | -121 939 € | -221 960 € | ▼ 82,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | 6 259 € | 6 969 € | 7 069 € | 9 378 € | - | - |
| Dettes17/49 | 266 616 € | 366 679 € | 405 717 € | 353 328 € | 426 017 € | ▲ 20,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 37 418 € | 166 423 € | 137 851 € | 109 279 € | 200 762 € | ▲ 83,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 224 752 € | 196 606 € | 264 069 € | 244 049 € | 222 716 € | ▼ 8,7 % |
| Dettes commerciales44 | 118 513 € | 84 849 € | 52 323 € | 61 689 € | 42 766 € | ▼ 30,7 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -32 535 € | -136 665 € | -7 276 € | 59 462 € | -100 021 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 25 792 € | 14 132 € | 15 257 € | 14 636 € | 39 724 € | ▲ 171 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -6 743 € | -122 533 € | 7 981 € | 74 098 € | -60 297 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -252 235 € | -6 672 € | -11 434 € | -50 454 € | ▼ 341 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 183 € | 9 415 € | -11 202 € | 4 446 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 08-07-2014 | 2014-29000565 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 17-12-2013 | 2013-68900596 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 12-12-2013 | 2013-68300516 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-11-2011 | 2011-62300470 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 27-08-2010 | 2010-47100591 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 14-04-2010 | 2010-09300059 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 27-01-2009 | 2009-02200006 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 18-02-2008 | 2008-04800071 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 12-01-2007 | 2007-01302664 |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 12-01-2007 | 2007-01302648 |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
USSBARY
BE 0535.635.384
Ixelles · capitaux propres 106 235 €
Daily
BE 0665.907.968
Waregem · capitaux propres 106 236 €
NAD
BE 0649.942.461
Hensies · capitaux propres 106 214 €
L’Assiette de Juliette
BE 0779.359.960
Herzele · capitaux propres 106 315 €
Rupica
BE 0770.932.046
Destelbergen · capitaux propres 106 139 €
Sur les 20 126 entreprises actives dont l'activité principale est « Restauration à service complet » (NACE 56111), les chiffres de 11 497 sont connus. 9 517 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.