RECORD

Inactif

BCE : BE 0451.472.246

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023. Dissoute sans liquidation.

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RECORDInactif

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma complet

Chiffre d'affaires

Non repris dans ce dépôt

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

56 022 €

2022 · -53 720 €

Fonds de roulement

231 341 €▲ 12×

2022 · 18 608 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices

Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 66 286 € après une perte de 41 989 € en 2022.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,07 M € 2023 Résultat net0,06 M € 2023

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Résultat d'exploitation0,02 M €--0,004 M €0,08 M €0,02 M €▼ 72,0 %-0,04 M €0,07 M €

Résultat net0,002 M €--0,008 M €0,05 M €0,005 M €▼ 90,0 %-0,05 M €0,06 M €

Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▼ 5,5 %0,2 M €▲ 36,6 %0,2 M €▲ 2,7 %0,1 M €▼ 45,7 %0,2 M €▲ 53,3 %

Total actif1,1 M €-0,9 M €▼ 18,9 %0,9 M €▼ 0,9 %0,8 M €▼ 14,3 %0,6 M €▼ 21,6 %0,6 M €▼ 6,2 %

Dettes1,0 M €-0,8 M €▼ 20,9 %0,7 M €▼ 7,7 %0,6 M €▼ 18,8 %0,5 M €▼ 13,4 %0,4 M €▼ 18,9 %

Fonds de roulement0,06 M €--0,009 M €0,03 M €0,05 M €▲ 49,7 %0,02 M €▼ 60,1 %0,2 M €▲ 12×

Personnel (ETP)6,1-7,8▲ 27,9 %6▼ 23,1 %4,5▼ 25,0 %3,9▼ 13,3 %4▲ 2,6 %

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 562 423 €

15,4 %

84,6 %

Actifs immobilisés 86 664 € ▼ 37,2 %

Actifs circulants 475 759 € ▲ 3,1 %

Passif 562 423 €

28,6 %

71,4 %

Capitaux propres 161 125 € ▲ 53,3 %

Dettes 401 298 € ▼ 18,9 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,5 % à 71,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

137 843 €▲

2022 · 54 138 €

Cash-flow

127 579 €▲

2022 · 42 407 €

Liquidité générale

1,95▲

2022 · 1,04

Taux d'endettement

2,49▼

2022 · 4,71

ROE

34,8 %▲

2022 · -51,1 %

ROA

10,0 %▲

2022 · -9,0 %

Couverture des intérêts

9,33▲

2022 · 4,38

Dettes ≤ 1 an

244 418 €▼

2022 · 443 069 €

Dettes > 1 an

150 808 €▲

2022 · 51 595 €

Impôts

-3 122 €▼

2022 · 2 523 €

Frais de personnel

194 630 €▲

2022 · 167 834 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 57 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/58599 766 €562 423 €▼

Actifs immobilisés21/28138 089 €86 664 €▼

Immobilisations incorporelles2163 733 €29 457 €▼

Immobilisations corporelles22/2773 146 €55 997 €▼

Installations, machines et outillage231 271 €4 471 €▲

Mobilier et matériel roulant2435 288 €21 519 €▼

Autres immobilisations corporelles2636 588 €30 007 €▼

Immobilisations financières281 210 €1 210 €=

Actifs circulants29/58461 677 €475 759 €▲

Créances à un an au plus40/41369 911 €455 333 €▲

Créances commerciales40314 361 €355 286 €▲

Autres créances4155 551 €100 046 €▲

Valeurs disponibles54/5891 766 €20 426 €▼

Passif

Total du passif10/49599 766 €562 423 €▼

Capitaux propres10/15105 102 €161 125 €▲

Apport10/1161 500 €61 500 €=

Capital1061 500 €61 500 €=

Capital souscrit10061 500 €61 500 €=

Réserves136 150 €6 150 €=

Réserves indisponibles130/16 150 €6 150 €=

Réserve légale1306 150 €6 150 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)1437 452 €93 475 €▲

Dettes17/49494 664 €401 298 €▼

Dettes à plus d'un an1751 595 €150 808 €▲

Dettes financières170/444 409 €150 808 €▲

Autres dettes178/97 185 €-

Dettes à un an au plus42/48443 069 €244 418 €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42196 606 €46 606 €▼

Dettes financières4332 452 €57 760 €▲

Établissements de crédit430/832 452 €57 760 €▲

Dettes commerciales44107 330 €37 845 €▼

Fournisseurs440/4107 330 €37 845 €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales4551 817 €67 344 €▲

Impôts450/39 381 €16 161 €▲

Rémunérations et charges sociales454/942 436 €51 184 €▲

Autres dettes47/4854 864 €34 864 €▼

Comptes de régularisation492/3-6 072 €

Résultat Code20222023

Produits d'exploitation non récurrents76A7 378 €6 047 €▼

Rémunérations, charges sociales et pensions62167 834 €194 630 €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles63096 127 €71 556 €▼

Autres charges d'exploitation640/858 €4 005 €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A13 585 €39 €▼

Marge brute d'exploitation9900235 616 €336 516 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-41 989 €66 286 €▲

Produits financiers75/76B3 153 €1 385 €▼

Produits financiers récurrents753 153 €1 385 €▼

Charges financières65/66B12 362 €14 771 €▲

Charges financières récurrentes6512 362 €14 771 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-51 197 €52 900 €▲

Impôts sur le résultat67/772 523 €-3 122 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-53 720 €56 022 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-53 720 €56 022 €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter990657 466 €93 475 €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P111 186 €37 452 €▼

Bénéfice à distribuer694/720 014 €-

Rémunération de l'apport (dividende)69420 014 €-

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90873,94,0▲

L'annexe de ces comptes annuels (13 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	9 727 €	7 378 €	6 047 €	▼ 18,0 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	194 607 €	167 834 €	194 630 €	▲ 16,0 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	54 232 €	72 642 €	102 996 €	111 684 €	96 127 €	71 556 €	▼ 25,6 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-	-	14 625 €	-	-	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	28 334 €	58 €	4 005 €	▲ 69×
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	6 708 €	13 585 €	39 €	▼ 99,7 %
Marge brute d'exploitation9900	497 684 €	370 165 €	535 341 €	378 268 €	235 616 €	336 516 €	▲ 42,8 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	16 762 €	-4 136 €	79 735 €	22 310 €	-41 989 €	66 286 €	-
Produits financiers75/76B	-	-	-	4 206 €	3 153 €	1 385 €	▼ 56,1 %
Produits financiers récurrents75	1 102 €	11 025 €	13 634 €	4 206 €	3 153 €	1 385 €	▼ 56,1 %
Charges financières65/66B	-	-	-	18 609 €	12 362 €	14 771 €	▲ 19,5 %
Charges financières récurrentes65	11 588 €	18 868 €	26 697 €	18 609 €	12 362 €	14 771 €	▲ 19,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	6 325 €	-11 980 €	66 672 €	7 906 €	-51 197 €	52 900 €	-
Impôts sur le résultat67/77	4 143 €	-3 948 €	16 140 €	2 832 €	2 523 €	-3 122 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	2 182 €	-8 031 €	50 532 €	5 074 €	-53 720 €	56 022 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	2 182 €	-8 031 €	50 532 €	5 074 €	-53 720 €	56 022 €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,1 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,6 M €	0,6 M €	▼ 6,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,09 M €	▼ 37,2 %
Immobilisations incorporelles21	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,03 M €	▼ 53,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,08 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,06 M €	▼ 23,4 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,002 M €	0,001 M €	0,004 M €	▲ 252 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,06 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 39,0 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,04 M €	0,04 M €	0,03 M €	▼ 18,0 %
Immobilisations financières28	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,002 M €	0,001 M €	0,001 M €	=
Actifs circulants29/58	0,9 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	▲ 3,1 %
Créances à un an au plus40/41	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 23,1 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,4 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 13,0 %
Autres créances41	-	-	-	0,06 M €	0,06 M €	0,1 M €	▲ 80,1 %
Valeurs disponibles54/58	0,08 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,02 M €	▼ 77,7 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,02 M €	-	-	-
Passif
Total du passif10/49	1,1 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,6 M €	0,6 M €	▼ 6,2 %
Capitaux propres10/15	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 53,3 %
Apport10/11	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Capital10	-	-	-	0,08 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,08 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Réserves13	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,008 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserve légale130	-	-	-	0,008 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,06 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,04 M €	0,09 M €	▲ 150 %
Dettes17/49	1,0 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 18,9 %
Dettes à plus d'un an17	0,1 M €	0,04 M €	0,06 M €	0,07 M €	0,05 M €	0,2 M €	▲ 192 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,07 M €	0,04 M €	0,2 M €	▲ 240 %
Autres dettes178/9	-	-	-	0,006 M €	0,007 M €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,9 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,2 M €	▼ 44,8 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,05 M €	▼ 76,3 %
Dettes financières43	-	-	-	0,07 M €	0,03 M €	0,06 M €	▲ 78,0 %
Établissements de crédit430/8	-	-	-	0,07 M €	0,03 M €	0,06 M €	▲ 78,0 %
Dettes commerciales44	0,5 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 64,7 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,2 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 64,7 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,04 M €	0,05 M €	0,07 M €	▲ 30,0 %
Impôts450/3	-	-	-	0,003 M €	0,009 M €	0,02 M €	▲ 72,3 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,04 M €	0,04 M €	0,05 M €	▲ 20,6 %
Autres dettes47/48	-	-	-	-	0,05 M €	0,03 M €	▼ 36,5 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,002 M €	-	0,006 M €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	2 182 €	-8 031 €	50 532 €	5 074 €	-53 720 €	56 022 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	54 232 €	72 642 €	102 996 €	111 684 €	96 127 €	71 556 €	▼ 25,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	56 414 €	64 610 €	153 528 €	116 758 €	42 407 €	127 579 €	▲ 201 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-67 688 €	-137 174 €	-115 017 €	-12 190 €	-20 131 €	▼ 65,1 %
Variation des valeurs disponibles	-	-44 464 €	9 303 €	57 563 €	-7 255 €	-71 339 €	▼ 883 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2023	schéma complet	22-05-2024	2024-00095673
31-12-2022	schéma complet	08-09-2023	2023-00443812
31-12-2021	schéma complet	07-07-2022	2022-20173368
31-12-2020	schéma complet	11-06-2021	2021-19600182
31-12-2019	schéma complet	01-10-2020	2020-58200103
31-12-2018	schéma complet	06-09-2019	2019-63800102
31-12-2017	schéma complet	31-07-2018	2018-41700263
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-55500101
31-12-2015	schéma complet	26-07-2016	2016-37000329
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-47900510

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