RDVI (0458.391.118), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Frais d'établissement`20`	10 000	-	14 681	30 361	55 750	81 140	34 087	40 756	2 881	3 841	1 435	-
Actifs immobilisés`21/28`	122 956	163 118	181 577	210 135	296 074	301 065	208 059	228 003	214 933	219 158	163 561	333 274
Immobilisations incorporelles`21`	59 677	92 119	104 120	111 168	175 828	155 057	103 345	107 821	126 608	107 953	35 860	-
Immobilisations corporelles`22/27`	23 232	30 951	22 729	24 705	20 723	21 095	26 882	35 347	41 425	63 213	82 115	289 123
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 067
Installations, machines et outillage`23`	8 701	10 846	4 554	6 889	10 936	17 316	19 347	25 805	30 284	36 324	35 612	40 915
Mobilier et matériel roulant`24`	7 244	12 187	16 898	16 538	8 189	3 779	7 535	9 542	10 925	26 386	45 714	46 065
Autres immobilisations corporelles`26`	7 287	7 919	1 278	1 278	1 598	-	-	-	215	502	789	1 076
Immobilisations financières`28`	40 047	40 047	40 047	43 901	43 773	43 773	43 746	44 079	44 019	44 151	44 151	44 151
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	787 527	827 874	872 227	875 455	868 457	867 683	766 474	717 768	666 474	521 543	551 315	428 312
Stocks`30/36`	787 527	827 874	872 227	875 455	868 457	867 683	766 474	717 768	666 474	521 543	551 315	428 312
Créances à un an au plus`40/41`	698 160	620 045	764 625	959 581	892 864	740 478	675 244	764 570	1,1 M	675 844	684 923	622 749
Créances commerciales`40`	698 160	620 045	764 625	959 581	892 864	740 478	675 244	764 570	1,1 M	675 819	669 969	622 749
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	14 954	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 886	7 372	15 150	-	3 772	16 820	3 924	21 685	-	833	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	20 560	-	-	-	-	2 607	8 110	67 902	9 566	7 166	1 520	3 334
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	285 746	267 104	243 456	239 645	267 404	314 173	323 823	310 163	301 062	283 652	289 178	128 883
Apport`10/11`	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	111 408	65 000
Capital souscrit`100`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	149 640
Capital non appelé`101`	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	38 592	84 640
Réserves`13`	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	139 000	130 000	115 000	115 000	1 859
Réserve légale`130`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 859
Réserves disponibles`133`	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	124 000	115 000	100 000	100 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	22 338	3 696	-19 952	-23 763	3 996	50 765	60 415	59 755	59 654	57 244	62 770	62 024
Dettes`17/49`	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	173 285	202 737	116 159	103 316	128 332	152 181	42 477	24 531	47 428	69 037	89 383	234 108
Dettes financières`170/4`	173 285	202 737	116 159	103 316	128 332	152 181	42 477	24 531	47 428	69 037	89 383	234 108
Dettes à un an au plus`42/48`	1,2 M	1,1 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	75 687	34 190	29 608	550 700	27 223	28 891	114 193	107 300	21 609	20 822	19 800	23 377
Dettes financières`43`	475 000	475 000	602 484	57 788	500 000	500 000	375 000	375 000	840 602	300 000	191 007	189 154
Établissements de crédit`430/8`	475 000	475 000	602 484	57 788	500 000	500 000	375 000	375 000	300 000	300 000	132 747	189 154
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	540 602	-	58 260	-
Dettes commerciales`44`	521 247	499 732	432 313	628 832	645 103	498 262	475 934	668 889	477 731	597 458	610 680	569 023
Fournisseurs`440/4`	521 247	499 732	431 013	628 832	645 103	498 262	475 934	668 889	477 731	597 458	610 680	569 023
Effets à payer`441`	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	44 776	39 966	295 033	197 945	211 493	211 237	78 682	67 082	58 984	77 225	61 646	98 766
Impôts`450/3`	38 428	38 684	287 177	190 786	208 656	211 237	77 501	59 331	58 984	77 225	57 634	77 865
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 347	1 282	7 857	7 159	2 836	-	1 182	7 752	-	-	4 012	20 901
Autres dettes`47/48`	68 349	99 680	114 526	266 945	281 611	223 277	251 702	246 964	275 428	76 351	139 625	144 358
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	631	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 319	1 785	7 028	805	-	17 309	198 411	-
Marge brute d'exploitation`9900`	214 876	241 365	292 763	312 526	269 128	394 968	265 165	259 775	306 576	254 835	172 666	307 349
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	77 964	105 082	174 454	185 893	205 737	178 376	101 836	100 056	113 373	109 128	100 977	140 067
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	51 332	84 136	84 597	102 117	78 953	105 240	79 245	73 855	62 816	54 724	35 555	56 999
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 393	7 130	5 651	32 420	4 710	30 669	5 573	4 726	11 430	40 155	13 457	12 609
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	31 255	1 797	804	150	7 307	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	56 188	45 016	28 062	-7 904	-20 272	80 683	78 511	81 138	118 957	50 829	22 677	97 674
Produits financiers`75/76B`	62	54	1 520	9 449	178	595	1 487	2 546	-	164	95	725
Produits financiers récurrents`75`	62	54	1 520	9 449	178	595	1 487	2 546	-	164	95	725
Charges financières`65/66B`	37 608	21 423	25 771	29 099	27 994	55 488	63 745	56 841	52 502	50 360	91 650	78 075
Charges financières récurrentes`65`	37 608	21 423	25 771	29 099	27 994	55 488	63 745	56 841	52 502	50 360	91 650	78 075
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 642	23 648	3 811	-27 554	-46 769	-3 680	21 484	26 844	66 305	10 635	129 533	20 324
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	205	-	5 969	7 824	17 743	48 896	16 161	15 646	3 219
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 642	23 648	3 811	-27 759	-46 769	-9 650	13 660	9 101	17 410	-5 526	113 887	17 105
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 642	23 648	3 811	-27 759	-46 769	-9 650	13 660	9 101	17 410	-5 526	113 887	17 105
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	22 338	3 696	-19 952	-23 763	3 996	50 765	73 415	68 755	74 654	57 244	175 911	62 024
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	13 000	9 000	15 000	-	113 141	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 141	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	13 000	9 000	15 000	-	100 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,6	3,3	4,8	4,9	6	7,9	4,1	4,2	3,8	4	3,5	4,5
Heures prestées`1013`	3 588	4 299	7 602	7 665	9 948	10 705	6 388	5 682	6 822	6 667	6 386	7 918
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2018	schéma complet	31-10-2018	2018-71600266	PDF
31-03-2017	schéma complet	03-11-2017	2017-69400189	PDF
31-03-2016	schéma complet	25-01-2017	2017-02700358	PDF
31-03-2015	schéma complet	08-10-2015	2015-64500463	PDF
31-03-2014	schéma complet	09-03-2015	2015-05800600	PDF
31-03-2013	schéma complet	28-01-2014	2014-01700169	PDF
31-03-2012	schéma complet	30-10-2012	2012-62500560	PDF
31-03-2011	schéma complet	02-11-2011	2011-59600323	PDF
31-03-2010	schéma complet	29-11-2010	2010-61700297	PDF
31-03-2009	schéma complet	24-09-2009	2009-77800073	PDF
31-03-2008	schéma complet	22-12-2008	2008-87400128	PDF
31-03-2007	schéma complet	03-10-2007	2007-76500338	PDF
31-12-2005	schéma complet	02-08-2006	2006-60004156	PDF
31-12-2004	schéma complet	06-07-2005	2005-43100913	PDF
31-12-2003	schéma complet	18-10-2004	2004-73804800	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-09-2003	2003-69604118	PDF
31-12-2001	schéma complet	05-08-2002	2002-46103156	PDF
31-12-2000	schéma complet	19-11-2001	2001-70300694	PDF
31-12-1999	schéma complet	28-11-2000	2000-73302896	PDF
31-12-1998	schéma complet	20-03-2000	2000-06801314	PDF
31-12-1997	schéma complet	12-01-1999	1999-00504559	PDF

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	107 520	129 152	112 659	94 213	58 681	185 923	157 756	154 994	181 773	105 552	58 232	154 673
Cash-flow	69 974	107 784	88 408	74 359	32 184	95 591	92 905	82 956	80 225	49 198	149 442	74 104
Investissements en immobilisations	60 736	65 677	59 892	16 178	73 962	128 247	54 857	38 381	60 401	118 461	65 472	43 790
Variation des valeurs disponibles	-2 486	-7 779	-	-	-13 048	12 896	-17 761	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	326 074	306 723	178 038	132 827	99 663	165 920	158 241	106 690	133 556	133 531	215 000	29 717
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4 %
Solvabilité	17,4 %	16,5 %	13,3 %	11,7 %	13,0 %	16,3 %	19,5 %	17,2 %	14,9 %	19,9 %	20,6 %	9,3 %
Liquidité générale	1,28	1,27	1,12	1,08	1,06	1,11	1,12	1,07	1,08	1,12	1,21	1,03
Liquidité immédiate	0,61	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,53	0,58	0,68	0,64	0,67	0,61
Taux d'endettement	4,75	5,06	6,53	7,53	6,71	5,14	4,13	4,80	5,72	4,02	3,85	9,77
ROE	6,5 %	8,9 %	1,6 %	-11,6 %	-17,5 %	-3,1 %	4,2 %	2,9 %	5,8 %	-1,9 %	39,4 %	13,3 %
ROA	1,1 %	1,5 %	0,2 %	-1,4 %	-2,3 %	-0,5 %	0,8 %	0,5 %	0,9 %	-0,4 %	8,1 %	1,2 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 jours

RDVI

Comptes annuels 2018

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP29 986 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur RDVI