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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	163 968	214 977	208 541	241 204	194 509	159 154	130 408	64 396
Actifs immobilisés`21/28`	55 759	37 663	36 335	27 829	42 936	50 566	62 890	4 324
Immobilisations corporelles`22/27`	55 759	37 663	36 335	27 829	42 936	50 566	62 890	4 324
Terrains et constructions`22`	15 545	17 002	9 987	10 597	11 206	8 129	8 388	-
Installations, machines et outillage`23`	14 741	20 661	26 348	4 901	7 067	5 443	5 177	4 324
Mobilier et matériel roulant`24`	25 473	-	-	12 331	24 663	36 994	49 326	-
Actifs circulants`29/58`	108 209	177 315	172 206	213 375	151 573	108 587	67 518	60 073
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	14 023	15 689	17 697	13 512	25 872	10 553	11 060	5 443
Stocks`30/36`	14 023	15 689	17 697	13 512	19 239	6 964	4 777	5 443
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	6 633	3 590	6 283	-
Créances à un an au plus`40/41`	61 138	66 342	125 427	127 131	76 326	20 589	23 897	36 853
Créances commerciales`40`	46 548	59 472	124 840	107 948	62 700	20 475	12 338	35 984
Autres créances`41`	14 590	6 870	586	19 183	13 626	113	11 559	869
Valeurs disponibles`54/58`	28 479	91 282	26 163	69 137	45 614	73 939	31 678	16 053
Comptes de régularisation`490/1`	4 569	4 003	2 918	3 595	3 761	3 507	883	1 724
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	163 968	214 977	208 541	241 204	194 509	159 154	130 408	64 396
Capitaux propres`10/15`	120 189	118 345	106 608	73 756	64 993	54 163	18 823	21 969
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	113 989	112 145	100 408	67 556	58 793	47 963	12 623	15 769
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	113 989	112 145	100 408	65 696	56 933	46 103	10 763	13 909
Dettes`17/49`	43 779	96 632	101 933	167 448	129 516	104 991	111 585	42 427
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	61 105	61 105	61 105	61 105	48 884	-
Dettes financières`170/4`	-	-	61 105	61 105	61 105	61 105	48 884	-
Dettes à un an au plus`42/48`	43 711	94 460	39 083	105 025	67 521	43 423	62 666	42 427
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	61 105	-	-	-	-	12 221	-
Dettes commerciales`44`	17 840	7 057	10 620	75 679	21 946	850	1 328	3 376
Fournisseurs`440/4`	17 840	7 057	10 620	75 679	21 946	850	1 328	3 376
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 992	3 816	6 064	7 500	37 385	25 232	2 204	5 682
Impôts`450/3`	2 992	1 697	6 064	1 343	14 923	23 119	445	5 682
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	2 119	-	6 157	22 462	2 113	1 759	-
Autres dettes`47/48`	22 878	22 483	22 399	21 847	8 189	17 341	46 912	33 370
Comptes de régularisation`492/3`	68	2 172	1 745	1 317	890	463	36	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	12 688	24 492	67 207	53 547	67 395	104 205	35 308	29 239
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	131	26 171	37 231	41 547	22 951	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 227	8 264	18 404	15 107	14 640	15 876	15 506	7 436
Autres charges d'exploitation`640/8`	811	513	562	546	660	457	455	800
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 650	15 714	48 110	11 723	14 864	46 325	-3 605	21 003
Produits financiers`75/76B`	532	1 341	989	1 579	1 033	1 455	608	828
Produits financiers récurrents`75`	532	1 341	989	1 579	1 033	1 455	608	828
Charges financières`65/66B`	169	774	735	823	1 326	567	150	39
Charges financières récurrentes`65`	169	774	735	823	1 326	567	150	39
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 013	16 281	48 364	12 479	14 570	47 212	-3 146	21 793
Impôts sur le résultat`67/77`	1 169	4 544	15 513	3 717	3 740	11 873	-	5 223
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 844	11 737	32 852	8 763	10 831	35 340	-3 146	16 569
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 844	11 737	32 852	8 763	10 831	35 340	-3 146	16 569
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 844	11 737	32 852	8 763	10 831	35 340	-3 146	16 569
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	3 146	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 844	11 737	32 852	8 763	10 831	35 340	-	15 769
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	1 844	11 737	32 852	8 763	10 831	35 340	-	13 909
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	800
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,6	1	1	1,3	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	890	1 363	1 548	903	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00442436	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00429516	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00408739	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00392785	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20366898	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58500526	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-10-2020	2020-60000597	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-51900414	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	11 877	23 978	66 514	26 830	29 504	62 201	11 902	28 439
Cash-flow	11 071	20 002	51 255	23 870	25 470	51 216	12 360	24 005
Investissements en immobilisations (approximation)	27 324	9 592	26 909	0	7 010	3 552	74 073	10 809
Variation des valeurs disponibles	-62 802	65 118	-42 974	23 523	-28 325	42 261	15 625	-
Fonds de roulement	64 498	82 854	133 122	108 349	84 052	65 164	4 852	17 646
Solvabilité	73,3 %	55,1 %	51,1 %	30,6 %	33,4 %	34,0 %	14,4 %	34,1 %
Liquidité générale	2,48	1,88	4,41	2,03	2,24	2,50	1,08	1,42
Liquidité immédiate	2,15	1,71	3,95	1,90	1,86	2,26	0,90	1,29
Taux d'endettement	0,36	0,82	0,96	2,27	1,99	1,94	5,93	1,93
ROE	1,5 %	9,9 %	30,8 %	11,9 %	16,7 %	65,2 %	-16,7 %	75,4 %
ROA	1,1 %	5,5 %	15,8 %	3,6 %	5,6 %	22,2 %	-2,4 %	25,7 %
Couverture des intérêts	70,22	31,00	90,51	32,60	22,25	-	-	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 324 €	9 592 €	26 909 €	-	7 010 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 227 €	8 264 €	18 404 €	15 107 €	14 640 €

RDGC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,3 %

Liquidité2,48

Rentabilité1,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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