RCR DESIGN CONSTRUCT
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-03-2026 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
420 078 €▼ 53,7 %
2024 · 907 075 €
Marge EBIT
-17,2 %▼ 19,7 pts
2024 · 2,5 %
Résultat net
-90 029 €
2024 · 9 138 €
Fonds de roulement
528 723 €▼ 19,2 %
2024 · 654 628 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
420 078 €
▼ 53,7 %
2025
20192025
Résultat d'exploitation
-72 177 €
2025
20192025
Résultat net
-90 029 €
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Marge EBIT
-17,2 %
▼ 19,7 pts
2025
20192025
Capitaux propres
424 294 €
▼ 21,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
646 236 €
▼ 22,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
221 942 €
▼ 22,5 %
2025
20192025
Fonds de roulement
528 723 €
▼ 19,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
65,7 %
▲ 0,2 pts
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
9,84
▲ 2,51
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
-13,9 %
▼ 15,0 pts
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires2,0 M €1,2 M €▼ 38,9 %1,3 M €▲ 6,3 %0,9 M €▼ 31,4 %0,4 M €▼ 53,7 %
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,2 M €▼ 16,2 %0,1 M €▼ 11,0 %0,2 M €▲ 41,0 %0,09 M €▼ 56,7 %0,02 M €▼ 73,4 %-0,07 M €
Résultat net0,1 M €-0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 62,5 %0,009 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 81,9 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT6,9 %16,0 %▲ 9,1 pts6,5 %▼ 9,5 pts2,5 %▼ 4,0 pts-17,2 %▼ 19,7 pts
Capitaux propres0,1 M €-0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 92,6 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,9 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 38,9 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,5 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,7 %
Total actif0,6 M €-0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,8 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,2 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,4 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,9 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,4 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,0 %
Dettes0,4 M €-0,5 M €▲ 17,2 %0,6 M €▲ 11,2 %0,8 M €▲ 49,4 %0,5 M €▼ 38,7 %0,3 M €▼ 45,0 %0,2 M €▼ 22,5 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 81,0 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 65,3 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,7 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,2 %
Solvabilité22,0 %-31,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,7 pts37,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 pts36,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7 pts50,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,4 pts65,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,9 pts65,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2 pts
Liquidité générale2,13-3,20au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,062,88au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,323,59au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,719,75au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,167,33au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,439,84au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,51
Rentabilité des actifs (ROA)20,9 %-15,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 pts10,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,4 pts10,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7 pts4,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 pts1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,7 pts-13,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,0 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 72 177 €, après un bénéfice de 23 036 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Fortes variations et leur cause
- 2025 Chiffre d'affaires -54 % par rapport à 2024. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 646 236 €
Actifs immobilisés
57 718 € ▼ 17,8 %
Actifs circulants
588 518 € ▼ 22,4 %
Passif 646 236 €
Capitaux propres
424 294 € ▼ 21,7 %
Dettes
221 942 € ▼ 22,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 34,6 % à 34,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-53 980 €▼
2024 · 39 441 €
Cash-flow
-71 831 €▼
2024 · 25 543 €
Liquidité immédiate
6,70▲
2024 · 4,83
Taux d'endettement
0,52▼
2024 · 0,53
ROE
-21,2 %▼
2024 · 1,7 %
Couverture des intérêts
-6,38▼
2024 · 1,91
Dettes ≤ 1 an
59 794 €▼
2024 · 103 447 €
Dettes > 1 an
162 147 €▼
2024 · 182 911 €
Impôts
9 390 €▲
2024 · 1 925 €
Crédit clients
27 jours▼
2024 · 32 jours
Crédit fournisseurs
33 jours▼
2024 · 35 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-08-2022 | 31-08-2023 | 31-08-2024 | 31-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 51 860 € | 37 698 € | 8 977 € |
| Immobilisations financières | - | - | 3 267 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 318 € | 10 837 € | 16 405 € | 18 198 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 2,0 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | ▼ 53,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 1,0 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | ▼ 45,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 10,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 7,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | -0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | -0,07 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 0,009 M € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 109 € | - | - | - | 0,009 M € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | ▼ 59,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | ▼ 59,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,01 M € | -0,08 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | ▲ 388 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | -0,09 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | -0,09 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 22,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 17,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 13,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 28,1 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 22,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | 0,003 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 22,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 53,8 % |
| Créances commerciales290 | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 53,8 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 27,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 27,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 39,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | ▼ 61,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 45,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | 0,006 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 22,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 21,7 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 14,8 % |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 8,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 9,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 47,5 % |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | ▼ 42,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 20,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 50,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 50,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,008 M € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 117 305 € | 114 342 € | 99 200 € | 135 118 € | 50 620 € | 9 138 € | -90 029 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 380 € | 13 380 € | 16 427 € | 18 318 € | 10 837 € | 16 405 € | 18 198 € | ▲ 10,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 130 685 € | 127 722 € | 115 628 € | 153 436 € | 61 457 € | 25 543 € | -71 831 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -15 185 € | 0 € | -38 480 € | -38 387 € | -5 710 € | ▲ 85,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 113 € | 16 725 € | 148 846 € | -173 411 € | -24 434 € | -9 476 € | ▲ 61,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 224 entreprises avaient le même profil que RCR DESIGN CONSTRUCT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 88,4 % existaient encore et 4,0 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
88,4 %
existait encore
7,1 %
a cessé autrement
4,0 %
a fait faillite
Encore 0,4 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à RCR DESIGN CONSTRUCT : 1,0 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 224 entreprises, pas d'une prévision pour RCR DESIGN CONSTRUCT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | schéma micro | 30-03-2026 | 2026-00065438 | |
| 31-08-2024 | schéma abrégé | 30-03-2025 | 2025-00057652 | |
| 31-08-2023 | schéma abrégé | 06-04-2024 | 2024-00058574 | |
| 31-08-2022 | schéma abrégé | 22-03-2023 | 2023-00043044 | |
| 31-08-2021 | schéma abrégé | 31-03-2022 | 2022-09700252 | |
| 31-08-2020 | schéma micro | 24-03-2021 | 2021-08300368 | |
| 31-08-2019 | schéma micro | 04-05-2020 | 2020-11200304 |