RCLD
Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
0 €
2009 · 0 €
Total actif
1,1 M €▼ 0,6 %
2011 · 1,1 M €
Résultat net
45 778 €
2011 · -73 488 €
Fonds de roulement
-190 807 €▲ 46,3 %
2011 · -355 584 €
Évolution au fil des années
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2012 : 75 711 € après une perte de 220 672 € en 2011.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0 €
2010
Résultat d'exploitation0,08 M €
2012
Résultat net0,05 M €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,1 M €
2012
Capitaux propres-0,2 M €
2012
Dettes1,3 M €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)14,2
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Chiffre d'affaires0 €-0 €0 €
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▲ 9,5 %-0,2 M €-0,2 M €▼ 4,6 %0,08 M €
Résultat net0,04 M €-0,05 M €▲ 26,3 %-0,6 M €-0,07 M €▲ 87,7 %0,05 M €
Capitaux propres0,3 M €-0,4 M €▲ 14,1 %-0,2 M €-0,3 M €▼ 35,2 %-0,2 M €▲ 16,2 %
Total actif1,7 M €-1,7 M €▼ 2,2 %1,4 M €▼ 14,4 %1,1 M €▼ 24,3 %1,1 M €▼ 0,6 %
Dettes1,4 M €-1,3 M €▼ 6,2 %1,7 M €▲ 27,5 %1,4 M €▼ 16,8 %1,3 M €▼ 3,8 %
Fonds de roulement-0,2 M €-0,04 M €-0,4 M €-0,4 M €▲ 16,1 %-0,2 M €▲ 46,3 %
Personnel (ETP)15,4-16▲ 3,9 %17,3▲ 8,1 %16,7▼ 3,5 %14,2▼ 15,0 %
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
277 810 € ▼ 6,2 %
Actifs circulants
807 434 € ▲ 1,5 %
Passif
Capitaux propres-236 536 €
Dettes1,3 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (1,3 M €) dépassent le total du bilan (1,1 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
99 402 €▲
2011 · -188 282 €
Cash-flow
69 469 €▲
2011 · -41 098 €
Solvabilité
-21,8 %▲
2011 · -25,9 %
Liquidité générale
0,81▲
2011 · 0,69
Liquidité immédiate
0,78▲
2011 · 0,66
ROA
4,2 %▲
2011 · -6,7 %
Dettes ≤ 1 an
998 241 €▼
2011 · 1,2 M €
Dettes > 1 an
316 264 €▲
2011 · 219 878 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 44 285 € | 50 053 € | 48 396 € | 32 390 € | 23 692 € | ▼ 26,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 692 216 € | 830 517 € | 524 831 € | 398 357 € | 573 525 € | ▲ 44,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 134 110 € | 146 813 € | -210 868 € | -220 672 € | 75 711 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 6 439 € | 2 699 € | 1 022 € | 232 € | 3 695 € | ▲ 16× |
| Charges financières récurrentes65 | 89 545 € | 87 520 € | 81 339 € | 34 619 € | 32 625 € | ▼ 5,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 50 149 € | 63 235 € | -599 095 € | -73 488 € | 45 778 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 074 € | 15 156 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 075 € | 48 079 € | -599 095 € | -73 488 € | 45 778 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 38 075 € | 48 079 € | -599 095 € | -298 743 € | 45 778 € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 0,6 % |
| Frais d'établissement20 | 0,003 M € | 0,001 M € | 0 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 6,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 2,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 1,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 5,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 0,5 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 387 € | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 69,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 0,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,4 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 16,2 % |
| Apport10/11 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,02 M € | -0,6 M € | -0,9 M € | -0,9 M € | ▲ 5,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | ▼ 3,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 43,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,1 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 13,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,1 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 075 € | 48 079 € | -599 095 € | -73 488 € | 45 778 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 44 285 € | 50 053 € | 48 396 € | 32 390 € | 23 692 € | ▼ 26,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 82 360 € | 98 132 € | -550 699 € | -41 098 € | 69 469 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -31 505 € | 118 250 € | 317 420 € | -5 430 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 095 € | 6 975 € | 10 714 € | 12 553 € | ▲ 17,2 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 12-07-2013 | 2013-30600333 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 19-07-2012 | 2012-32700396 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 31-08-2011 | 2011-47600503 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 17-06-2010 | 2010-18200363 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 10-07-2009 | 2009-38900349 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 29-07-2008 | 2008-47400325 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 30-08-2007 | 2007-64000125 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 29-08-2006 | 2006-68102878 |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 11-08-2005 | 2005-64304658 |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 29-10-2004 | 2004-77301477 |
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