RAY INT. (0747.465.271) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	547 192	558 994	573 343	238 912	67 492	19 496
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	394
Actifs immobilisés`21/28`	179 438	254 166	296 253	123 391	39 251	18 434
Immobilisations corporelles`22/27`	177 546	232 416	276 853	103 991	30 051	9 434
Installations, machines et outillage`23`	2 080	1 380	1 838	1 061	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	143 586	183 157	211 136	23 051	30 051	9 434
Location-financement et droits similaires`25`	31 879	47 879	63 879	79 879	-	-
Immobilisations financières`28`	1 892	21 750	19 400	19 400	9 200	9 000
Actifs circulants`29/58`	367 754	304 828	277 090	115 522	28 242	668
Créances à un an au plus`40/41`	316 674	290 010	255 526	66 399	25 330	582
Créances commerciales`40`	142 463	150 604	171 604	46 152	22 009	-
Autres créances`41`	174 211	139 407	83 923	20 246	3 321	582
Valeurs disponibles`54/58`	47 813	13 272	17 282	44 779	984	86
Comptes de régularisation`490/1`	3 268	1 545	4 281	4 344	1 928	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	547 192	558 994	573 343	238 912	67 492	19 496
Capitaux propres`10/15`	214 215	205 455	144 661	44 790	5 739	1 074
Apport`10/11`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Réserves`13`	206 215	197 455	136 661	-	-	-
Réserves disponibles`133`	206 215	197 455	136 661	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	36 790	-2 261	-6 926
Dettes`17/49`	332 978	353 539	428 682	194 122	61 753	18 422
Dettes à plus d'un an`17`	93 956	93 956	146 853	115 658	-	-
Dettes financières`170/4`	93 956	93 956	146 853	115 658	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	239 022	259 583	281 829	78 464	61 753	18 422
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	47 553	78 111	60 839	14 216	-	-
Dettes commerciales`44`	144 291	115 884	162 901	47 394	42 883	11 872
Fournisseurs`440/4`	144 291	115 884	162 901	47 394	42 883	11 872
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	47 178	65 588	58 090	16 855	3 375	-
Impôts`450/3`	40 116	54 384	44 361	9 214	17	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 063	11 205	13 728	7 641	3 358	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	15 495	6 550
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	890	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	358 721	273 568	311 852	126 980	18 445	-5 194
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	5 194
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	151 258	89 603	114 841	63 956	7 507	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	91 020	79 277	44 308	7 130	4 777	1 210
Autres charges d'exploitation`640/8`	72 186	9 346	5 415	6 599	1 247	500
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 257	95 342	147 289	49 296	4 914	-6 903
Produits financiers`75/76B`	6 997	36	30	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	6 997	36	30	-	-	-
Charges financières`65/66B`	39 363	16 576	12 336	1 047	249	22
Charges financières récurrentes`65`	39 363	16 576	12 336	1 047	249	22
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 891	78 802	134 983	48 249	4 665	-6 926
Impôts sur le résultat`67/77`	3 132	18 007	35 113	9 198	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 759	60 794	99 871	39 051	4 665	-6 926
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 759	60 794	99 871	39 051	4 665	-6 926
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 759	60 794	136 661	36 790	-2 261	-6 926
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	36 790	-2 261	-6 926	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 759	60 794	136 661	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	8 759	60 794	136 661	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	2	2,8	1,8	-	-
Heures prestées`1013`	-	4 946	6 586	3 828	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00457724	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-09-2025	2025-00501910	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-12-2024	2024-00623453	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00237115	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-10-2022	2022-20447585	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-12-2021	2021-82300111	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	135 277	174 619	191 597	56 426	9 691	-5 694
Cash-flow	99 779	140 072	144 178	46 181	9 442	-5 716
Investissements en immobilisations	36 150	38 800	242 170	91 270	25 200	19 000
Variation des valeurs disponibles	34 540	-4 009	-27 497	43 795	897	-
Fonds de roulement	128 732	45 245	-4 740	37 057	-33 512	-17 754
Solvabilité	39,1 %	36,8 %	25,2 %	18,7 %	8,5 %	5,5 %
Liquidité générale	1,54	1,17	0,98	1,47	0,46	0,04
Taux d'endettement	1,55	1,72	2,96	4,33	10,76	17,15
ROE	4,1 %	29,6 %	69,0 %	87,2 %	81,3 %	-644,6 %
ROA	1,6 %	10,9 %	17,4 %	16,3 %	6,9 %	-35,5 %
Couverture des intérêts	3,44	10,53	15,53	53,89	38,90	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	834 jours

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3
à temps plein	3	3	3
en équivalents temps plein	3	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,8	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3
Entrées	3	2	2
Sorties	3	2	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	36 150 €	33 950 €	242 170 €	81 070 €	25 000 €
Immobilisations financières	-	4 850 €	-	10 200 €	200 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	91 020 €	79 277 €	44 308 €	7 130 €	4 777 €

RAY INT.

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,1 %

Liquidité1,54

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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