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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 340 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 530 000 €
Total actif
146 611 €▲ 21,4 %
2020 · 120 766 €
Résultat net
-65 714 €▼ 20,4 %
2020 · -54 591 €
Fonds de roulement
-176 414 €▼ 51,1 %
2020 · -116 790 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 63 419 € en 2021 contre 51 425 € en 2020 ; la perte s'accroît et 2021 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-63 419 €
2021
Résultat net-65 714 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif146 611 €
2021
Capitaux propres-130 159 €
2021
Dettes276 770 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-176 414 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,9
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-2 668 €-7 183 €-51 425 €-63 419 €▼ 23,3 %
Résultat net-6 100 €-763 €-54 591 €-65 714 €▼ 20,4 %
Capitaux propres-10 616 €--9 854 €▲ 7,2 %-64 445 €▼ 554 %-130 159 €▼ 102 %
Total actif118 137 €-105 162 €▼ 11,0 %120 766 €▲ 14,8 %146 611 €▲ 21,4 %
Dettes128 753 €-115 016 €▼ 10,7 %185 211 €▲ 61,0 %276 770 €▲ 49,4 %
Fonds de roulement-77 464 €--74 480 €▲ 3,9 %-116 790 €▼ 56,8 %-176 414 €▼ 51,1 %
Personnel (ETP)4,5-4,8▲ 6,7 %4,8=6,9▲ 43,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 146 611 €
Actifs immobilisés
106 637 € ▲ 32,6 %
Actifs circulants
39 974 € ▼ 0,6 %
Passif
Capitaux propres-130 159 €
Dettes276 770 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (276 770 €) dépassent le total du bilan (146 611 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-42 525 €▼
2020 · -35 400 €
Cash-flow
-44 819 €▼
2020 · -38 567 €
Solvabilité
-88,8 %▼
2020 · -53,4 %
Liquidité générale
0,18▼
2020 · 0,26
Liquidité immédiate
0,05▼
2020 · 0,05
ROA
-44,8 %▲
2020 · -45,2 %
Couverture des intérêts
-11,93
Dettes ≤ 1 an
216 388 €▲
2020 · 156 985 €
Dettes > 1 an
59 960 €▲
2020 · 27 804 €
Frais de personnel
177 345 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 177 345 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 008 € | 17 447 € | 16 025 € | 20 894 € | ▲ 30,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 923 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 132 490 € | 142 196 € | 99 275 € | 136 743 € | ▲ 37,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 668 € | 7 183 € | -51 425 € | -63 419 € | ▼ 23,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 354 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 8 € | 20 € | 1 354 € | ▲ 67× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 649 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 432 € | 4 993 € | 3 187 € | 3 565 € | ▲ 11,9 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 83 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 100 € | 763 € | -54 591 € | -65 714 € | ▼ 20,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 100 € | 763 € | -54 591 € | -65 714 € | ▼ 20,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 100 € | 763 € | -54 591 € | -65 714 € | ▼ 20,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 118 137 € | 105 162 € | 120 766 € | 146 611 € | ▲ 21,4 % |
| Frais d'établissement20 | 791 € | 233 € | 124 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 83 692 € | 69 513 € | 80 447 € | 106 637 € | ▲ 32,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 76 244 € | 62 065 € | 70 644 € | 94 738 € | ▲ 34,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 91 781 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 676 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 281 € | - |
| Immobilisations financières28 | 7 447 € | 7 447 € | 9 802 € | 11 898 € | ▲ 21,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 33 654 € | 35 417 € | 40 195 € | 39 974 € | ▼ 0,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 31 415 € | 31 535 € | 32 742 € | 30 009 € | ▼ 8,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 30 009 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 1 574 € | 4 278 € | 2 732 € | ▼ 36,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 467 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 265 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 477 € | 865 € | 1 622 € | 6 619 € | ▲ 308 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 614 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 118 137 € | 105 162 € | 120 766 € | 146 611 € | ▲ 21,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -10 616 € | -9 854 € | -64 445 € | -130 159 € | ▼ 102 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | - | 20 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -30 616 € | -29 854 € | -84 445 € | -150 159 € | ▼ 77,8 % |
| Dettes17/49 | 128 753 € | 115 016 € | 185 211 € | 276 770 € | ▲ 49,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 17 635 € | 5 119 € | 27 804 € | 59 960 € | ▲ 116 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 59 960 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 111 118 € | 109 897 € | 156 985 € | 216 388 € | ▲ 37,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 32 768 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 76 203 € | 74 542 € | 106 321 € | 169 230 € | ▲ 59,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 169 230 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 394 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 250 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 10 144 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 996 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 422 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 100 € | 763 € | -54 591 € | -65 714 € | ▼ 20,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 008 € | 17 447 € | 16 025 € | 20 894 € | ▲ 30,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 908 € | 18 210 € | -38 567 € | -44 819 € | ▼ 16,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 268 € | -26 958 € | -47 085 € | ▼ 74,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -612 € | 757 € | 4 996 € | ▲ 560 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 28-07-2022 | 2022-20233861 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-07-2021 | 2021-41300053 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-06-2020 | 2020-20000182 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 18-07-2019 | 2019-34900413 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 13-07-2018 | 2018-33000017 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 25-07-2017 | 2017-35700384 |
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