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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	454	8 618	11 576	32 102	35 433	44 077	50 155	25 262	40 046	47 097	66 878	53 628	15 208	12 648
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	-	-	-	-	2 153	4 306	6 460	22 647	33 813	45 547	58 445	3 616	6 199	6 709
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	-	-	-	-	2 153	4 306	6 460	22 647	33 813	45 547	58 445	3 616	6 199	6 709
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,4 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	8 607	9 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	2 153	4 306	6 460	22 647	33 813	45 547	58 445	3 616	6 199	6 709
Actifs circulants`29/58`	40 623	15 798	1 719	454	8 618	11 576	32 102	33 280	39 770	43 695	2 615	6 234	1 550	8 433	50 012	9 009	5 939
Créances à un an au plus`40/41`	1 535	2 117	1 535	-	8 487	10 286	8 487	9 358	5 389	16 851	810	-	378	7 625	748	3 065	2 789
Créances commerciales`40`	-	582	-	-	8 487	8 487	8 487	9 358	5 389	16 851	810	-	300	2 020	405	2 912	2 789
Autres créances`41`	1 535	1 535	1 535	-	-	1 799	-	-	-	-	-	-	78	5 605	343	153	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4 771	21	282	5 875	5 386	2 005
Valeurs disponibles`54/58`	39 088	13 681	184	454	131	1 290	23 616	23 922	34 381	26 845	1 023	923	602	527	43 390	558	1 144
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	540	549	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	454	8 618	11 576	32 102	35 433	44 077	50 155	25 262	40 046	47 097	66 878	53 628	15 208	12 648
Capitaux propres`10/15`	-302 256	-267 864	-255 858	-10 623	1 219	6 827	1 304	-292	-6 552	-7 655	-29 411	-24 105	-9 200	8 871	10 160	8 273	2 171
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	226
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	226
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-322 716	-288 324	-276 318	-31 083	-19 241	-13 633	-19 156	-20 752	-27 012	-28 115	-37 471	-32 165	-17 260	811	2 100	213	-4 255
Dettes`17/49`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	11 077	7 399	4 749	30 798	35 726	50 629	57 809	54 673	64 151	56 297	58 008	43 468	6 935	10 477
Dettes à un an au plus`42/48`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	11 077	7 399	4 749	30 798	35 726	50 629	57 809	54 673	64 151	56 182	57 891	43 468	6 935	10 477
Dettes commerciales`44`	23	-	133	-	5 669	1 499	-	1 344	10 464	13 898	662	547	327	2 204	356	398	724
Fournisseurs`440/4`	23	-	133	-	5 669	1 499	-	1 344	10 464	13 898	662	547	327	2 204	356	398	724
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	952	470	3 250	2 484	3 538	1 416	3 316	1 262	277	272	-	320	1 123	777
Impôts`450/3`	-	-	-	952	470	3 250	2 484	3 538	1 416	3 316	1 262	277	272	-	320	1 123	777
Autres dettes`47/48`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	10 125	1 260	-	28 314	30 844	38 748	40 595	52 749	63 327	55 583	55 687	42 792	5 414	8 976
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	117	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	46 655	56 965	-8 813	-11 087	-5 608	5 924	4 140	8 798	3 639	20 524	7 854	-1 941	-949	1 909	4 762	9 569	-353
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	59 156	59 156	233 658	-	-	-	2 153	2 153	2 153	2 153	11 881	11 734	13 125	3 006	2 583	2 647	1 996
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 610	9 499	2 704	695	-	348	348	348	348	513	1 176	1 202	3 866	451	437	437	527
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24 110	-11 690	-245 175	-11 782	-5 608	5 576	1 639	6 297	1 138	17 858	-5 203	-14 877	-17 941	-1 549	1 743	6 485	-2 876
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	22	0	15	521	839	13	7
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	22	0	15	521	839	13	7
Charges financières`65/66B`	180	315	60	60	-	53	43	37	36	27	124	28	143	262	161	47	69
Charges financières récurrentes`65`	180	315	60	60	-	53	43	37	36	27	124	28	143	262	161	47	69
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-24 290	-12 005	-245 235	-11 842	-5 608	5 523	1 597	6 260	1 102	17 847	-5 305	-14 904	-18 069	-1 289	2 420	6 451	-2 939
Impôts sur le résultat`67/77`	10 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	-	533	349	-115
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-34 392	-12 005	-245 235	-11 842	-5 608	5 523	1 597	6 260	1 102	17 847	-5 306	-14 904	-18 071	-1 289	1 887	6 102	-2 824
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-34 392	-12 005	-245 235	-11 842	-5 608	5 523	1 597	6 260	1 102	17 847	-5 306	-14 904	-18 071	-1 289	1 887	6 102	-2 824
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-322 716	-288 324	-276 318	-31 083	-19 241	-13 633	-19 156	-20 752	-27 012	-28 115	-37 471	-32 165	-17 260	811	2 100	1 847	-4 255
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-288 324	-276 318	-31 083	-19 241	-13 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 634	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 634	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-07-2026	2026-00325876	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-11-2025	2025-00561085	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00404052	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-11-2025	2025-00562275	PDF
31-12-2021	schéma complet	12-07-2022	2022-20196383	PDF
31-12-2020	schéma complet	25-06-2021	2021-25300132	PDF
31-12-2019	schéma complet	24-08-2020	2020-44000448	PDF
31-12-2018	schéma complet	22-08-2019	2019-51100243	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-09-2018	2018-65700134	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-08-2017	2017-49300028	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-08-2013	2013-45500498	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-48400285	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-50600020	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-08-2010	2010-41300208	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-08-2009	2009-56800096	PDF
31-12-2007	schéma complet	14-08-2008	2008-56600112	PDF
31-12-2006	schéma complet	17-08-2007	2007-57500014	PDF
31-12-2005	schéma complet	14-08-2006	2006-63002934	PDF
31-12-2004	schéma complet	07-06-2005	2005-21602551	PDF
31-12-2003	schéma complet	06-09-2004	2004-63103027	PDF
31-12-2002	schéma complet	28-07-2003	2003-51703047	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	35 047	47 466	-11 517	-	-	-	3 792	8 450	3 292	20 011	6 678	-3 143	-4 816	1 458	4 325	9 132	-880
Cash-flow	24 764	47 151	-11 577	-	-	-	3 750	8 413	3 255	20 000	6 574	-3 171	-4 946	1 717	4 470	8 749	-828
Investissements en immobilisations (approximation)	0	10 759	1,7 M	-	-	-	0	0	0	-	715	0	226	57 835	0	2 137	8 189
Variation des valeurs disponibles	25 407	13 498	-270	323	-1 159	-22 325	-307	-10 459	7 536	-	100	321	76	-42 863	42 831	-586	-
Fonds de roulement	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M	-10 623	1 219	6 827	1 304	-2 446	-10 859	-14 114	-52 058	-57 917	-54 632	-49 458	6 544	2 074	-4 538
Solvabilité	-21,7 %	-18,7 %	-17,5 %	-	14,1 %	59,0 %	4,1 %	-0,8 %	-14,9 %	-15,3 %	-116,4 %	-60,2 %	-19,5 %	13,3 %	18,9 %	54,4 %	17,2 %
Liquidité générale	0,02	0,01	0,00	-	1,16	2,44	1,04	0,93	0,79	0,76	0,05	0,10	0,03	0,15	1,15	1,30	0,57
Taux d'endettement	-	-	-	-	6,07	0,70	23,61	-	-	-	-	-	-	6,54	4,28	0,84	4,83
ROE	-	-	-	-	-460,0 %	80,9 %	122,4 %	-	-	-	-	-	-	-14,5 %	18,6 %	73,8 %	-130,1 %
ROA	-2,5 %	-0,8 %	-16,8 %	-	-65,1 %	47,7 %	5,0 %	17,7 %	2,5 %	35,6 %	-21,0 %	-37,2 %	-38,4 %	-1,9 %	3,5 %	40,1 %	-22,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-191,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	10 759 €	1,7 M €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	59 156 €	59 156 €	233 658 €	-	-

RAVUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur RAVUS

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