RANIERO DATA SERVICES
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 07-07-2026 à la BNB les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 250 000 € et 420 000 €
Total actif
561 924 €▲ 35,5 %
2024 · 414 695 €
Résultat net
153 296 €▼ 0,1 %
2024 · 153 380 €
Fonds de roulement
245 675 €▼ 12,4 %
2024 · 280 475 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
198 978 €
▼ 11,0 %
2025
20202025
Résultat net
153 296 €
▼ 0,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Capitaux propres
267 976 €
▼ 5,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Total actif
561 924 €
▲ 35,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Dettes
293 947 €
▲ 126 %
2025
20202025
Fonds de roulement
245 675 €
▼ 12,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Solvabilité
47,7 %
▼ 21,0 pts
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Liquidité générale
1,84
▼ 1,37
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
27,3 %
▼ 9,7 pts
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation32 208 €-49 218 €▲ 52,8 %74 099 €▲ 50,6 %27 662 €▼ 62,7 %223 462 €▲ 708 %198 978 €▼ 11,0 %
Résultat net26 172 €dans la moitié centrale du secteur-38 547 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,3 %57 230 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,5 %22 351 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,9 %153 380 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 586 %153 296 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,1 %
Capitaux propres33 172 €dans la moitié centrale du secteur-71 719 €dans la moitié centrale du secteur▲ 116 %128 949 €dans la moitié centrale du secteur▲ 79,8 %151 300 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,3 %284 680 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 88,2 %267 976 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,9 %
Total actif70 056 €dans la moitié centrale du secteur-123 337 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,1 %190 987 €dans la moitié centrale du secteur▲ 54,8 %180 298 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6 %414 695 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 130 %561 924 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,5 %
Dettes36 884 €-51 619 €▲ 39,9 %62 037 €▲ 20,2 %28 998 €▼ 53,3 %130 015 €▲ 348 %293 947 €▲ 126 %
Fonds de roulement31 758 €dans la moitié centrale du secteur-70 945 €dans la moitié centrale du secteur▲ 123 %128 034 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 80,5 %145 181 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %280 475 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 93,2 %245 675 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %
Solvabilité47,4 %dans la moitié centrale du secteur-58,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,8 pts67,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,4 pts83,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,4 pts68,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3 pts47,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,0 pts
Liquidité générale1,88dans la moitié centrale du secteur-2,40dans la moitié centrale du secteur▲ 0,523,10dans la moitié centrale du secteur▲ 0,706,30au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,203,20dans la moitié centrale du secteur▼ 3,101,84dans la moitié centrale du secteur▼ 1,37
Rentabilité des actifs (ROA)37,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-31,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,1 pts30,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3 pts12,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,6 pts37,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6 pts27,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,7 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 11 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 561 924 €
Actifs immobilisés
22 470 € ▲ 221 %
Actifs circulants
539 454 € ▲ 32,3 %
Passif 561 924 €
Capitaux propres
267 976 € ▼ 5,9 %
Dettes
293 947 € ▲ 126 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 31,4 % à 52,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
201 622 €▼
2024 · 225 213 €
Cash-flow
155 940 €▲
2024 · 155 131 €
Taux d'endettement
1,10▲
2024 · 0,46
ROE
57,2 %▲
2024 · 53,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
293 779 €▲
2024 · 127 215 €
Impôts
48 742 €▼
2024 · 71 727 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 743 € | 7 200 € | 1 020 € | 18 109 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 540 € | 602 € | 1 378 € | 1 751 € | 2 644 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 387 € | 540 € | 602 € | 1 378 € | 1 751 € | 2 644 € | ▲ 51,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 135 € | 123 € | 182 € | 180 € | 265 € | ▲ 47,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 50 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 663 € | 49 893 € | 74 874 € | 29 223 € | 225 393 € | 201 887 € | ▼ 10,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 208 € | 49 218 € | 74 099 € | 27 662 € | 223 462 € | 198 978 € | ▼ 11,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 € | 227 € | 2 188 € | 3 451 € | ▲ 57,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 912 € | - | 1 € | 227 € | 2 188 € | 3 451 € | ▲ 57,8 % |
| Charges financières65/66B | - | 633 € | 902 € | 601 € | 543 € | 391 € | ▼ 28,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 197 € | 633 € | 902 € | 601 € | 543 € | 391 € | ▼ 28,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 923 € | 48 585 € | 73 197 € | 27 288 € | 225 107 € | 202 038 € | ▼ 10,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 751 € | 10 038 € | 15 967 € | 4 937 € | 71 727 € | 48 742 € | ▼ 32,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 172 € | 38 547 € | 57 230 € | 22 351 € | 153 380 € | 153 296 € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 172 € | 38 547 € | 57 230 € | 22 351 € | 153 380 € | 153 296 € | ▼ 0,1 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 70 056 € | 123 337 € | 190 987 € | 180 298 € | 414 695 € | 561 924 € | ▲ 35,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 314 € | 1 774 € | 1 915 € | 7 736 € | 7 005 € | 22 470 € | ▲ 221 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 314 € | 1 774 € | 1 915 € | 7 736 € | 7 005 € | 22 470 € | ▲ 221 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 706 € | 1 203 € | 870 € | 1 514 € | 1 769 € | ▲ 16,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 1 068 € | 712 € | 6 866 € | 5 490 € | 20 700 € | ▲ 277 % |
| Actifs circulants29/58 | 67 742 € | 121 564 € | 189 072 € | 172 562 € | 407 690 € | 539 454 € | ▲ 32,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 848 € | 52 064 € | 84 228 € | 41 622 € | 29 049 € | 176 353 € | ▲ 507 % |
| Créances commerciales40 | - | 51 751 € | 84 228 € | 32 127 € | 12 253 € | 135 725 € | ▲ 11× |
| Autres créances41 | - | 313 € | - | 9 495 € | 16 796 € | 40 628 € | ▲ 142 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 41 895 € | 69 500 € | 104 844 € | 50 000 € | 101 273 € | 178 071 € | ▲ 75,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | - | 80 714 € | 276 641 € | 182 812 € | ▼ 33,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 226 € | 726 € | 2 219 € | ▲ 205 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 70 056 € | 123 337 € | 190 987 € | 180 298 € | 414 695 € | 561 924 € | ▲ 35,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 33 172 € | 71 719 € | 128 949 € | 151 300 € | 284 680 € | 267 976 € | ▼ 5,9 % |
| Apport10/11 | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 133 380 € | 133 380 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 133 380 € | 133 380 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 26 172 € | 64 719 € | 121 949 € | 144 300 € | 144 300 € | 127 596 € | ▼ 11,6 % |
| Dettes17/49 | 36 884 € | 51 619 € | 62 037 € | 28 998 € | 130 015 € | 293 947 € | ▲ 126 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 984 € | 50 619 € | 61 037 € | 27 380 € | 127 215 € | 293 779 € | ▲ 131 % |
| Dettes commerciales44 | 14 649 € | 24 769 € | 31 497 € | - | 58 899 € | 117 366 € | ▲ 99,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 24 769 € | 31 497 € | - | 58 899 € | 117 366 € | ▲ 99,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 25 850 € | 28 509 € | 21 781 € | 48 316 € | 6 413 € | ▼ 86,7 % |
| Impôts450/3 | - | 22 350 € | 25 009 € | 17 781 € | 48 316 € | 6 237 € | ▼ 87,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 3 500 € | 3 500 € | 4 000 € | - | 176 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1 032 € | 5 599 € | 20 000 € | 170 000 € | ▲ 750 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 1 000 € | 1 000 € | 1 618 € | 2 800 € | 168 € | ▼ 94,0 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 172 € | 38 547 € | 57 230 € | 22 351 € | 153 380 € | 153 296 € | ▼ 0,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 387 € | 540 € | 602 € | 1 378 € | 1 751 € | 2 644 € | ▲ 51,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 559 € | 39 087 € | 57 832 € | 23 729 € | 155 131 € | 155 940 € | ▲ 0,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -743 € | -7 200 € | -1 020 € | -18 109 € | ▼ 1 676 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | - | 195 927 € | -93 829 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 6 782 entreprises avaient le même profil que RANIERO DATA SERVICES aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,7 % existaient encore et 0,6 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,7 %
existait encore
2,7 %
a cessé autrement
0,6 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à RANIERO DATA SERVICES : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 6 782 entreprises, pas d'une prévision pour RANIERO DATA SERVICES. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 07-07-2026 | 2026-00262584 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 07-07-2025 | 2025-00241843 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 26-06-2024 | 2024-00164290 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-06-2023 | 2023-00188290 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-06-2022 | 2022-20123679 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 19-01-2022 | 2022-01200484 |