RANGDHONU
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 30-06-2023 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
181 875 €▼ 0,4 %
2020 · 182 582 €
Marge EBIT
-16,4 %▼ 30,5pp
2020 · 14,1 %
Résultat net
51 200 €
2021 · -29 586 €
Fonds de roulement
49 889 €▲ 11×
2021 · 4 428 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20182022
Résultat d'exploitation
87 776 €
2022
20182022
Résultat net
51 200 €
2022
20182022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20182022
Capitaux propres
60 984 €
▲ 523 %
2022
20182022
Total actif
79 897 €
▲ 357 %
2022
20182022
Dettes
18 913 €
▲ 145 %
2022
20182022
Fonds de roulement
49 889 €
▲ 11×
2022
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires108 276 €-155 995 €▲ 44,1 %182 582 €▲ 17,0 %181 875 €▼ 0,4 %
Résultat d'exploitation-8 221 €-14 083 €25 728 €▲ 82,7 %-29 755 €87 776 €
Résultat net-8 326 €-11 371 €19 659 €▲ 72,9 %-29 586 €51 200 €
Marge EBIT-7,6 %-9,0 %▲ 16,6pp14,1 %▲ 5,1pp-16,4 %▼ 30,5pp
Capitaux propres8 340 €-19 711 €▲ 136 %39 370 €▲ 99,7 %9 784 €▼ 75,1 %60 984 €▲ 523 %
Total actif15 870 €-150 913 €▲ 851 %59 144 €▼ 60,8 %17 500 €▼ 70,4 %79 897 €▲ 357 %
Dettes7 530 €-131 202 €▲ 17×19 774 €▼ 84,9 %7 716 €▼ 61,0 %18 913 €▲ 145 %
Fonds de roulement7 400 €-18 109 €▲ 145 %34 891 €▲ 92,7 %4 428 €▼ 87,3 %49 889 €▲ 11×
Personnel (ETP)2,8
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 87 776 €, après une perte de 29 755 € en 2021. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 79 897 €
Actifs immobilisés
11 095 € ▲ 107 %
Actifs circulants
68 802 € ▲ 467 %
Passif 79 897 €
Capitaux propres
60 984 € ▲ 523 %
Dettes
18 913 € ▲ 145 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 44,1 % à 23,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
91 982 €▲
2021 · -28 081 €
Cash-flow
55 407 €▲
2021 · -27 913 €
Liquidité générale
3,64▲
2021 · 1,57
Liquidité immédiate
3,10▲
2021 · 1,38
Taux d'endettement
0,31▼
2021 · 0,79
ROE
84,0 %▲
2021 · -302,4 %
ROA
64,1 %▲
2021 · -169,1 %
Couverture des intérêts
8,23▲
2021 · -1144,31
Dettes ≤ 1 an
18 913 €▲
2021 · 7 716 €
Impôts
25 397 €
Frais de personnel
31 007 €▼
2021 · 32 523 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 |
| à temps partiel | 3 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 550 € | 9 945 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 674 € | 4 206 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 108 276 € | 155 995 € | 182 582 € | 181 875 € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 24 000 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 171 393 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 32 523 € | 31 007 € | ▼ 4,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 420 € | 829 € | 494 € | 1 674 € | 4 206 € | ▲ 151 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 1 500 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 140 € | 1 849 € | ▼ 77,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 543 € | 29 375 € | 43 817 € | 12 582 € | 126 339 € | ▲ 904 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -8 221 € | 14 083 € | 25 728 € | -29 755 € | 87 776 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 193 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 € | 1 € | 193 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 25 € | 11 178 € | ▲ 456× |
| Charges financières récurrentes65 | 106 € | 0 € | 0 € | 25 € | 11 178 € | ▲ 456× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 326 € | 14 083 € | 25 728 € | -29 586 € | 76 598 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 2 713 € | 6 069 € | - | 25 397 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 326 € | 11 371 € | 19 659 € | -29 586 € | 51 200 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 326 € | 11 371 € | 19 659 € | -29 586 € | 51 200 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 15 870 € | 150 913 € | 59 144 € | 17 500 € | 79 897 € | ▲ 357 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 940 € | 1 602 € | 4 479 € | 5 356 € | 11 095 € | ▲ 107 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 940 € | 1 602 € | 4 479 € | 5 356 € | 11 095 € | ▲ 107 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 960 € | 8 523 € | ▲ 335 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 3 396 € | 2 572 € | ▼ 24,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 14 930 € | 149 312 € | 54 665 € | 12 144 € | 68 802 € | ▲ 467 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 263 € | 7 105 € | 800 € | 1 500 € | 10 200 € | ▲ 580 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 500 € | 10 200 € | ▲ 580 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 778 € | 124 756 € | 22 560 € | 3 058 € | 54 562 € | ▲ 18× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 92 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 966 € | 54 562 € | ▲ 18× |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 889 € | 17 450 € | 30 965 € | 7 530 € | 4 040 € | ▼ 46,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 57 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 15 870 € | 150 913 € | 59 144 € | 17 500 € | 79 897 € | ▲ 357 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 340 € | 19 711 € | 39 370 € | 9 784 € | 60 984 € | ▲ 523 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -10 260 € | 1 111 € | 20 770 € | -8 816 € | 42 384 € | - |
| Dettes17/49 | 7 530 € | 131 202 € | 19 774 € | 7 716 € | 18 913 € | ▲ 145 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 530 € | 131 202 € | 19 774 € | 7 716 € | 18 913 € | ▲ 145 % |
| Dettes commerciales44 | 3 430 € | 128 540 € | 12 506 € | 3 096 € | 1 614 € | ▼ 47,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 096 € | 1 614 € | ▼ 47,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 620 € | 17 299 € | ▲ 274 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 620 € | 14 579 € | ▲ 216 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 2 721 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 326 € | 11 371 € | 19 659 € | -29 586 € | 51 200 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 420 € | 829 € | 494 € | 1 674 € | 4 206 € | ▲ 151 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 906 € | 12 200 € | 20 154 € | -27 913 € | 55 407 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 490 € | -3 372 € | -2 550 € | -9 945 € | ▼ 290 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 11 561 € | 13 515 € | -23 435 € | -3 490 € | ▲ 85,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-06-2023 | 2023-00180180 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 03-06-2022 | 2022-20044893 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 18-06-2021 | 2021-22300327 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 19-08-2020 | 2020-42600314 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 22-07-2019 | 2019-36200280 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 09-07-2018 | 2018-31200482 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 04-07-2017 | 2017-27600355 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 22-06-2016 | 2016-20700263 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 03-08-2015 | 2015-39500284 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 31-07-2014 | 2014-38300230 |