RANGDHONU (0849.643.289), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	79 897	17 500	59 144	150 913	15 870	21 390	2 979	4 959	5 474	12 259
Actifs immobilisés`21/28`	11 095	5 356	4 479	1 602	940	1 360	525	1 051	1 576	2 102
Immobilisations corporelles`22/27`	11 095	5 356	4 479	1 602	940	1 360	525	1 051	1 576	2 102
Installations, machines et outillage`23`	8 523	1 960	260	260	940	1 360	525	1 051	1 576	2 102
Autres immobilisations corporelles`26`	2 572	3 396	4 219	1 341	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	68 802	12 144	54 665	149 312	14 930	20 030	2 454	3 908	3 898	10 156
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 200	1 500	800	7 105	4 263	983	273	776	1 873	-
Stocks`30/36`	10 200	1 500	800	7 105	4 263	983	273	776	1 873	-
Créances à un an au plus`40/41`	54 562	3 058	22 560	124 756	4 778	1 587	1 224	1 894	1 651	-
Créances commerciales`40`	0	92	17 687	121 883	4 778	1 587	1 224	439	-	-
Autres créances`41`	54 562	2 966	4 872	2 874	-	-	-	1 455	1 651	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 040	7 530	30 965	17 450	5 889	16 581	272	491	374	10 156
Comptes de régularisation`490/1`	0	57	340	-	-	878	684	748	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	79 897	17 500	59 144	150 913	15 870	21 390	2 979	4 959	5 474	12 259
Capitaux propres`10/15`	60 984	9 784	39 370	19 711	8 340	16 666	-11 771	-9 225	-2 589	5 915
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 350
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 250
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	42 384	-8 816	20 770	1 111	-10 260	-1 934	-30 371	-27 825	-21 189	-435
Dettes`17/49`	18 913	7 716	19 774	131 202	7 530	4 724	14 750	14 185	8 063	6 344
Dettes à un an au plus`42/48`	18 913	7 716	19 774	131 202	7 530	4 653	14 750	14 185	8 063	6 344
Dettes commerciales`44`	1 614	3 096	12 506	128 540	3 430	1 218	737	1 483	1 160	420
Fournisseurs`440/4`	1 614	3 096	12 506	128 540	3 430	1 218	737	1 483	1 160	420
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 299	4 620	7 267	999	4 100	3 435	3 605	1 186	-	5 923
Impôts`450/3`	14 579	4 620	6 069	-	3 747	3 201	2 003	-	-	5 923
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 721	-	1 198	999	353	235	1 602	1 186	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	1 663	-	-	10 408	11 516	6 903	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	181 875	182 582	155 995	108 276	127 629	89 773	83 341	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	24 000	-	-	-	10 000	23 439	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	126 339	12 582	43 817	29 375	6 543	41 114	12 785	825	-18 772	1 874
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	171 393	141 980	126 620	111 650	110 653	77 567	82 659	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	31 007	32 523	11 620	12 947	7 191	6 813	11 272	1 517	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 206	1 674	494	829	420	1 206	525	525	525	526
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 849	8 140	5 975	1 516	7 153	1 919	2 893	5 419	1 457	1 783
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	87 776	-29 755	25 728	14 083	-8 221	31 177	-1 905	-6 636	-20 754	-435
Produits financiers`75/76B`	0	193	1	1	1	0	8	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	193	1	1	1	0	8	-	-	-
Charges financières`65/66B`	11 178	25	0	0	106	483	648	0	-	-
Charges financières récurrentes`65`	11 178	25	0	0	106	483	648	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 598	-29 586	25 728	14 083	-8 326	30 694	-2 546	-6 636	-20 754	-435
Impôts sur le résultat`67/77`	25 397	-	6 069	2 713	-	2 257	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	51 200	-29 586	19 659	11 371	-8 326	28 437	-2 546	-6 636	-20 754	-435
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	51 200	-29 586	19 659	11 371	-8 326	28 437	-2 546	-6 636	-20 754	-435
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 384	-8 816	20 770	1 111	-10 260	-1 934	-30 371	-27 825	-21 189	-435
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 816	20 770	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	1 193	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00180180	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20044893	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-22300327	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-08-2020	2020-42600314	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-07-2019	2019-36200280	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-31200482	PDF
31-12-2016	schéma micro	04-07-2017	2017-27600355	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-06-2016	2016-20700263	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-08-2015	2015-39500284	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-07-2014	2014-38300230	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	91 982	-28 081	26 223	14 912	-7 801	32 382	-1 380	-6 111	-20 229	91
Cash-flow	55 407	-27 913	20 154	12 200	-7 906	29 643	-2 020	-6 111	-20 229	91
Investissements en immobilisations (approximation)	9 945	2 550	3 372	1 490	0	2 040	0	0	-0	2 628
Variation des valeurs disponibles	-3 490	-23 435	13 515	11 561	-10 692	16 309	-219	117	-9 782	-
Fonds de roulement	49 889	4 428	34 891	18 109	7 400	15 377	-12 296	-10 276	-4 165	3 813
Marge EBIT	-	-16,4 %	14,1 %	9,0 %	-7,6 %	24,4 %	-2,1 %	-8,0 %	-	-
Solvabilité	76,3 %	55,9 %	66,6 %	13,1 %	52,6 %	77,9 %	-	-	-47,3 %	48,3 %
Liquidité générale	3,64	1,57	2,76	1,14	1,98	4,30	-	-	0,48	1,60
Liquidité immédiate	3,10	1,38	2,72	1,08	1,42	4,09	-	-	0,25	1,60
Taux d'endettement	0,31	0,79	0,50	6,66	0,90	0,28	-	-	-	1,07
ROE	84,0 %	-302,4 %	49,9 %	57,7 %	-99,8 %	170,6 %	-	-	-	-7,4 %
ROA	64,1 %	-169,1 %	33,2 %	7,5 %	-52,5 %	132,9 %	-	-	-379,1 %	-3,5 %
Couverture des intérêts	8,23	-1144,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	0 jours	35 jours	285 jours	16 jours	5 jours	5 jours	2 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	7 jours	32 jours	371 jours	11 jours	4 jours	3 jours	7 jours	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3
à temps partiel	3
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	2
Entrées	2
Sorties	2

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 945 €	2 550 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 206 €	1 674 €

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Évolution des capitaux propresen euros

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