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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00428726.
Chiffre d'affaires
≈ 520 000 €
Estimé : probablement entre 360 000 € et 780 000 €
Total actif
218 047 €
Résultat net
28 078 €
Fonds de roulement
36 263 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 218 047 €
Actifs immobilisés
1 815 €
Actifs circulants
216 232 €
Passif 218 047 €
Capitaux propres
38 078 €
Dettes
179 969 €
Les dettes financent 82,5 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
36 415 €
Cash-flow
28 873 €
Liquidité générale
1,20
Taux d'endettement
4,73
ROE
73,7 %
ROA
12,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
179 969 €
Impôts
7 415 €
Frais de personnel
225 830 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 225 830 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 795 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 688 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 262 933 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 35 619 € |
| Produits financiers75/76B | 1 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € |
| Charges financières65/66B | 127 € |
| Charges financières récurrentes65 | 127 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 493 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 415 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 078 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 078 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 218 047 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 815 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 815 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 815 € | |
| Actifs circulants29/58 | 216 232 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 205 199 € | |
| Créances commerciales40 | 195 695 € | |
| Autres créances41 | 9 504 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 033 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 218 047 € | |
| Capitaux propres10/15 | 38 078 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 28 078 € | |
| Dettes17/49 | 179 969 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 179 969 € | |
| Dettes commerciales44 | 148 931 € | |
| Fournisseurs440/4 | 148 931 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 31 039 € | |
| Impôts450/3 | 7 442 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 23 597 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 078 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 795 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 873 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-08-2024 | 2024-00428726 |
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