RAMEX (0871.988.824) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	278 887	325 519	267 090	246 015	252 568	248 911	481 333	499 364	302 665	367 164	342 450	528 213	483 979	371 176	387 272	253 469	188 336	75 081	43 222
Actifs immobilisés`21/28`	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	97 947	101 619	109 797	114 208	122 248	187 260	227 832	236 510	21 362	12 520	15 604	417
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	0	96 689	100 360	108 538	112 949	120 964	186 085	226 657	235 585	20 462	11 620	15 604	417
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	96 689	100 360	102 938	101 749	104 164	159 868	217 987	222 816	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	269	404	539	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600	11 200	16 800	26 216	7 633	12 499	15 545	2 056	2 066	417
Immobilisations financières`28`	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 284	1 175	1 175	925	900	900	-	-
Actifs circulants`29/58`	277 628	324 260	265 831	244 756	251 309	247 652	480 074	401 416	201 046	257 367	228 242	405 965	296 719	143 343	150 762	232 108	175 816	59 478	42 805
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 500	-	-	10 200
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 500	-	-	10 200
Créances à un an au plus`40/41`	242 703	296 463	264 930	225 440	233 340	236 248	264 981	384 164	169 761	225 029	226 445	322 741	219 865	143 343	146 593	123 861	136 730	39 515	32 349
Créances commerciales`40`	238 602	245 526	244 646	212 845	216 037	226 190	5 621	203 152	158 247	216 661	221 688	310 895	169 002	81 159	71 842	61 865	71 818	13 557	22 860
Autres créances`41`	4 101	50 937	20 283	12 596	17 303	10 059	259 360	181 012	11 515	8 368	4 757	11 846	50 862	62 184	74 751	61 996	64 912	25 958	9 488
Valeurs disponibles`54/58`	34 925	27 798	902	19 316	2 969	11 404	13 444	17 253	31 285	32 339	1 757	82 546	75 576	-	4 170	20 747	39 087	19 803	256
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	15 000	-	201 650	-	-	-	39	678	1 279	-	-	-	-	159	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	278 887	325 519	267 090	246 015	252 568	248 911	481 333	499 364	302 665	367 164	342 450	528 213	483 979	371 176	387 272	253 469	188 336	75 081	43 222
Capitaux propres`10/15`	239 969	238 132	216 025	207 755	201 402	196 773	184 610	220 371	188 604	163 105	131 459	161 437	161 555	107 996	143 272	78 145	69 732	16 920	10 960
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	194 053	194 053	194 053	194 053	194 053	182 404	214 171	182 404	156 905	156 860	155 237	155 237	155 355	136 360	136 360	71 860	63 360	10 360	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	3 135	4 723	3 135	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	189 330	189 330	189 330	189 330	189 330	179 269	209 448	179 269	155 045	155 000	153 377	153 377	153 495	134 500	134 500	70 000	61 500	8 500	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	39 716	37 879	15 772	7 502	1 149	8 169	-35 761	31 767	25 499	45	-29 978	-	-	-34 564	712	85	172	360	2 900
Dettes`17/49`	38 918	87 387	51 065	38 260	51 166	52 138	296 723	278 992	114 061	204 059	210 991	366 776	322 424	263 179	244 000	175 324	118 604	58 162	32 262
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 767	139 374	164 201	166 259	-	25 489	7 882	10 709	864
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 767	139 374	164 201	166 259	-	25 489	7 882	10 709	864
Dettes à un an au plus`42/48`	38 918	87 387	51 065	38 260	51 166	27 138	157 592	277 338	112 406	201 737	96 773	227 402	158 223	96 921	244 000	145 784	106 569	44 591	14 422
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	6 179	6 179	6 179	142 179	25 607	24 827	24 079	19 015	4 520	3 044	2 827	3 490	1 238
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 520	-	-	36 885	-	63 074	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 520	-	-	36 885	-	63 074	-	-	-
Dettes commerciales`44`	29 107	79 266	47 946	34 202	41 065	13 442	29 331	118 863	392	42 828	27 318	69 219	73 206	37 434	119 586	19 207	38 856	11 385	2 521
Fournisseurs`440/4`	29 107	79 266	47 946	34 202	41 065	13 442	29 331	118 863	392	42 828	27 318	69 219	73 206	37 434	119 586	19 207	38 856	11 385	2 521
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 260	47 500	-	2 695	25 643	6 198	5 398	6 398
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 811	8 121	3 119	4 058	2 561	3 480	76 879	57 072	4 614	6 130	4 733	11 716	13 438	3 587	40 946	17 815	33 688	4 318	4 265
Impôts`450/3`	9 811	8 121	3 119	4 058	2 561	3 480	76 879	57 072	4 614	3 130	4 733	4 416	10 038	3 587	39 946	17 815	33 688	4 318	2 265
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	7 300	3 400	-	1 000	-	-	-	2 000
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	7 540	10 216	45 203	95 223	101 221	10 600	15 596	84 380	-	-	76 252	17 000	25 000	20 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	25 000	139 131	1 654	1 654	2 322	450	-	-	-	-	4 051	4 153	2 862	16 975
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	197 557	231 502	264 659	546 158	589 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	53 311	-	-	6 157	3 000	86 711	104 739	10 717	-	500	500	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 989	30 489	8 270	7 502	6 109	19 975	3 285	42 443	44 603	67 730	9 944	-58 589	-11 997	-14 076	172 814	39 313	107 471	45 488	12 505
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	191 449	211 527	314 685	498 547	544 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	25 800	-	-	-	-	-	-	-	335	157	626	127	32
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	4 972	8 178	8 415	8 015	11 831	13 173	10 733	21 289	10 241	7 994	6 747	3 182
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 995	-	-1 222	-	-1 384	-	-	-	-	2 606	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	460	109	-	-	2 418	1 087	5 290	567	2 534	3 903	4 476	3 436	6 942	3 960	2 913	1 567	645	6 227	1 256
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 845	23 129	630	4 310	-	-	-	-	-	2 024
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 529	30 380	8 270	7 502	3 690	18 887	-27 805	36 904	25 897	55 411	-1 324	-73 856	-30 728	-28 768	148 278	27 349	98 205	29 781	8 035
Produits financiers`75/76B`	-	80	-	-	-	0	1 500	0	0	87	284	70	3 645	1 084	8	4 427	2 430	670	530
Produits financiers récurrents`75`	-	80	-	-	-	0	1 500	0	0	87	284	70	3 645	1 084	8	4 427	2 430	670	530
Charges financières`65/66B`	-	232	-	-	1 943	3 244	201	5 137	398	13 837	8 749	12 346	11 563	13 416	8 282	4 302	1 332	364	447
Charges financières récurrentes`65`	-	232	-	-	1 943	1 247	201	5 137	398	13 837	8 749	12 346	11 563	13 416	8 282	4 302	1 332	364	447
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	1 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 529	30 228	8 270	7 502	1 747	15 643	-26 506	31 767	25 499	32 973	-29 918	-51	61 784	-30 384	140 004	27 974	99 802	30 086	6 094
Impôts sur le résultat`67/77`	692	8 121	-	-	598	3 480	9 256	-	-	1 327	60	67	8 225	4 892	29 877	7 561	26 990	4 126	1 334
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 837	22 107	8 270	7 502	1 149	12 164	-35 761	31 767	25 499	31 646	-29 978	-118	53 559	-35 276	110 127	20 413	72 812	25 960	4 760
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 837	22 107	8 270	7 502	1 149	12 164	-35 761	31 767	25 499	31 646	-29 978	-118	53 559	-35 276	110 127	20 413	72 812	25 960	4 760
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 716	37 879	15 772	7 502	1 149	8 169	-35 761	31 767	25 499	1 668	-29 978	-118	18 995	-34 564	110 212	20 585	73 172	28 860	4 760
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	37 879	15 772	7 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-	-	18 995	-	64 500	8 500	53 000	8 500	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-	-	18 995	-	64 500	8 500	53 000	8 500	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	12 000	20 000	20 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	12 000	20 000	20 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00086564	PDF
30-09-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00195201	PDF
30-09-2022	schéma micro	02-05-2023	2023-00080283	PDF
30-09-2021	schéma micro	16-02-2023	2023-00031006	PDF
30-09-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-49500551	PDF
30-09-2019	schéma micro	06-09-2020	2020-51800338	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	27-08-2019	2019-62700580	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	12-09-2018	2018-63000015	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	04-09-2017	2017-60200210	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	25-07-2016	2016-35200368	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	07-04-2015	2015-09500224	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11200198	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10900590	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	12-04-2012	2012-08500406	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	13-04-2011	2011-08400259	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10900194	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	28-04-2009	2009-12300119	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	24-04-2008	2008-12400031	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	11-04-2007	2007-11800233	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	41 876	34 075	63 826	6 690	-62 025	-17 555	-18 035	169 567	37 589	106 199	36 528	11 217
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	36 739	33 677	40 061	-21 963	11 713	66 732	-24 543	131 416	30 654	80 807	32 707	7 942
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	1 300	0	4 004	28 400	109	28 000	2 055	236 438	19 082	4 911	21 934	7 523
Variation des valeurs disponibles	7 127	26 896	-18 414	16 347	-8 435	-2 040	-3 809	-14 032	-1 054	30 581	-80 789	6 970	-	-	-16 577	-18 340	19 284	19 547	-
Fonds de roulement	238 710	236 873	214 766	206 497	200 143	220 514	322 482	124 078	88 639	55 631	131 468	178 563	138 497	46 423	-93 238	86 323	69 247	14 887	28 383
Marge EBIT	-	-	-	-	1,9 %	8,2 %	-10,5 %	6,8 %	4,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	86,0 %	73,2 %	80,9 %	84,4 %	79,7 %	79,1 %	38,4 %	44,1 %	62,3 %	44,4 %	38,4 %	30,6 %	33,4 %	29,1 %	37,0 %	30,8 %	37,0 %	22,5 %	25,4 %
Liquidité générale	7,13	3,71	5,21	6,40	4,91	9,13	3,05	1,45	1,79	1,28	2,36	1,79	1,88	1,48	0,62	1,59	1,65	1,33	2,97
Liquidité immédiate	7,13	3,71	5,21	6,40	4,91	9,13	3,05	1,45	1,79	1,28	2,36	1,79	1,88	1,48	0,62	0,99	1,65	1,33	2,26
Taux d'endettement	0,16	0,37	0,24	0,18	0,25	0,26	1,61	1,27	0,60	1,25	1,60	2,27	2,00	2,44	1,70	2,24	1,70	3,44	2,94
ROE	0,8 %	9,3 %	3,8 %	3,6 %	0,6 %	6,2 %	-19,4 %	14,4 %	13,5 %	19,4 %	-22,8 %	-0,1 %	33,2 %	-32,7 %	76,9 %	26,1 %	104,4 %	153,4 %	43,4 %
ROA	0,7 %	6,8 %	3,1 %	3,0 %	0,5 %	4,9 %	-7,4 %	6,4 %	8,4 %	8,6 %	-8,8 %	0,0 %	11,1 %	-9,5 %	28,4 %	8,1 %	38,7 %	34,6 %	11,0 %
Crédit clients	-	-	-	-	399 jours	357 jours	8 jours	136 jours	98 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	78 jours	23 jours	34 jours	87 jours	0 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RAMEX

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,0 %

Liquidité7,13

Rentabilité0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur RAMEX

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