RALITRANS
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 32 jours après le délai Déposés le 1er juin 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00104730.
Comptes annuels 2022 déposés le 01-06-2023 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
402 053 €
Marge EBIT
11,2 %
Résultat net
7 199 €▼ 67,9 %
2021 · 22 391 €
Fonds de roulement
19 037 €▲ 317 %
2021 · 4 566 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20192022
Résultat d'exploitation
11 343 €
▼ 51,0 %
2022
20192022
Résultat net
7 199 €
▼ 67,9 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20192022
Capitaux propres
48 612 €
▲ 17,4 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Total actif
136 451 €
▲ 14,2 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Dettes
87 839 €
▲ 12,4 %
2022
20192022
Fonds de roulement
19 037 €
▲ 317 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Solvabilité
35,6 %
▲ 1,0pp
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Liquidité générale
1,22
▲ 0,16
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Rentabilité des actifs (ROA)
5,3 %
▼ 13,5pp
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires402 053 €
Résultat d'exploitation-42 363 €-45 168 €23 128 €▼ 48,8 %11 343 €▼ 51,0 %
Résultat net-43 182 €-43 604 €au-dessus de la moitié centrale du secteur22 391 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,6 %7 199 €dans la moitié centrale du secteur▼ 67,9 %
Marge EBIT11,2 %
Capitaux propres-24 582 €-19 022 €dans la moitié centrale du secteur41 413 €dans la moitié centrale du secteur▲ 118 %48 612 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %
Total actif48 215 €-94 813 €dans la moitié centrale du secteur▲ 96,6 %119 533 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,1 %136 451 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %
Dettes72 797 €-75 791 €▲ 4,1 %78 120 €▲ 3,1 %87 839 €▲ 12,4 %
Fonds de roulement-53 620 €--3 721 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,1 %4 566 €dans la moitié centrale du secteur19 037 €dans la moitié centrale du secteur▲ 317 %
Solvabilité-51,0 %-20,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 71,0pp34,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,6pp35,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp
Liquidité générale0,26-0,95dans la moitié centrale du secteur▲ 0,691,06dans la moitié centrale du secteur▲ 0,111,22dans la moitié centrale du secteur▲ 0,16
Rentabilité des actifs (ROA)-89,6 %-46,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 135,6pp18,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 27,3pp5,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,5pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 51 % à celui de 2021. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 136 451 €
Actifs immobilisés
29 575 € ▼ 19,7 %
Actifs circulants
106 876 € ▲ 29,3 %
Passif 136 451 €
Capitaux propres
48 612 € ▲ 17,4 %
Dettes
87 839 € ▲ 12,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,4 % à 64,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
21 915 €▼
2021 · 29 834 €
Cash-flow
17 771 €▼
2021 · 29 097 €
Taux d'endettement
1,81▼
2021 · 1,89
ROE
14,8 %▼
2021 · 54,1 %
Couverture des intérêts
28,17▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
87 839 €▲
2021 · 78 120 €
Impôts
3 366 €▲
2021 · 502 €
Frais de personnel
263 118 €▲
2021 · 197 423 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 17 110 € | - |
| Immobilisations financières | 3 700 € | 3 300 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 705 € | 10 573 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 198 € octroyés · 198 € versésComptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 402 053 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 197 423 € | 263 118 € | ▲ 33,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 645 € | 6 295 € | 6 705 € | 10 573 € | ▲ 57,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 11 125 € | 5 840 € | ▼ 47,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 177 145 € | 143 209 € | 238 382 € | 290 873 € | ▲ 22,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -42 363 € | 45 168 € | 23 128 € | 11 343 € | ▼ 51,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 236 € | 778 € | ▲ 230 % |
| Charges financières récurrentes65 | 819 € | 818 € | 236 € | 778 € | ▲ 230 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -43 182 € | 44 350 € | 22 893 € | 10 565 € | ▼ 53,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 746 € | 502 € | 3 366 € | ▲ 571 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 182 € | 43 604 € | 22 391 € | 7 199 € | ▼ 67,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -43 182 € | 43 604 € | 22 391 € | 7 199 € | ▼ 67,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 48 215 € | 94 813 € | 119 533 € | 136 451 € | ▲ 14,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 038 € | 22 743 € | 36 847 € | 29 575 € | ▼ 19,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 22 331 € | 16 035 € | 26 440 € | 15 867 € | ▼ 40,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 25 338 € | 15 316 € | ▼ 39,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 1 102 € | 551 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 6 707 € | 6 707 € | 10 407 € | 13 707 € | ▲ 31,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 19 177 € | 72 070 € | 82 686 € | 106 876 € | ▲ 29,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 059 € | 50 451 € | 65 067 € | 86 122 € | ▲ 32,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 48 067 € | 72 622 € | ▲ 51,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 17 000 € | 13 500 € | ▼ 20,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 118 € | 21 619 € | 17 619 € | 20 754 € | ▲ 17,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 48 215 € | 94 813 € | 119 533 € | 136 451 € | ▲ 14,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -24 582 € | 19 022 € | 41 413 € | 48 612 € | ▲ 17,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -43 182 € | 422 € | 22 813 € | 30 012 € | ▲ 31,6 % |
| Dettes17/49 | 72 797 € | 75 791 € | 78 120 € | 87 839 € | ▲ 12,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 72 797 € | 75 791 € | 78 120 € | 87 839 € | ▲ 12,4 % |
| Dettes commerciales44 | 33 419 € | 34 256 € | 22 216 € | 8 018 € | ▼ 63,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 22 216 € | 8 018 € | ▼ 63,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 39 633 € | 76 468 € | ▲ 92,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 39 633 € | 76 468 € | ▲ 92,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 16 272 € | 3 352 € | ▼ 79,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 182 € | 43 604 € | 22 391 € | 7 199 € | ▼ 67,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 645 € | 6 295 € | 6 705 € | 10 573 € | ▲ 57,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -35 537 € | 49 899 € | 29 097 € | 17 771 € | ▼ 38,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -20 810 € | -3 300 € | ▲ 84,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18 501 € | -4 000 € | 3 135 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.