RAINCODE
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-560 413 €
2021 · 236 458 €
Fonds de roulement
5,0 M €▼ 5,3 %
2021 · 5,3 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 597 545 € après 317 106 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,6 M €
2022
Résultat net-0,6 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif6,0 M €
2022
Capitaux propres4,8 M €
2022
Dettes1,2 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5,0 M €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,5 M €-0,5 M €▲ 7,5 %0,3 M €▼ 36,1 %-0,6 M €
Résultat net1,4 M €-0,4 M €▼ 73,1 %0,2 M €▼ 35,9 %-0,6 M €
Capitaux propres4,7 M €-5,1 M €▲ 7,8 %5,3 M €▲ 4,6 %4,8 M €▼ 10,5 %
Total actif5,4 M €-6,0 M €▲ 11,2 %6,0 M €▼ 0,7 %6,0 M €▲ 0,6 %
Dettes0,7 M €-0,9 M €▲ 35,6 %0,6 M €▼ 30,3 %1,2 M €▲ 93,9 %
Fonds de roulement4,7 M €-5,1 M €▲ 8,0 %5,3 M €▲ 4,4 %5,0 M €▼ 5,3 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2020 Résultat net -73 % par rapport à 2019. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 6,0 M €
Actifs immobilisés
520 308 € ▲ 35×
Actifs circulants
5,5 M € ▼ 7,8 %
Passif 6,0 M €
Capitaux propres
4,8 M € ▼ 10,5 %
Dettes
1,2 M € ▲ 93,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 10,6 % à 20,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-590 654 €▼
2021 · 322 513 €
Cash-flow
-553 522 €▼
2021 · 241 866 €
Liquidité générale
12,21▲
2021 · 9,39
Taux d'endettement
0,26▲
2021 · 0,12
ROE
-11,7 %▼
2021 · 4,4 %
ROA
-9,3 %▼
2021 · 4,0 %
Couverture des intérêts
-100,52▼
2021 · 26,26
Dettes ≤ 1 an
450 455 €▼
2021 · 635 914 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 27,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | 0,04 M € | ▲ 2 150 380× |
| Produits financiers récurrents75 | 1,0 M € | - | 0 € | 0,04 M € | ▲ 2 150 380× |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 52,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 52,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 5,4 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | ▲ 0,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,02 M € | 0,5 M € | ▲ 35× |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 6,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 19,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 5,4 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 5,5 M € | ▼ 7,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,7 M € | 3,7 M € | 3,3 M € | 3,2 M € | ▼ 4,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 30,4 % |
| Autres créances41 | - | - | 2,9 M € | 2,9 M € | = |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,6 M € | 2,3 M € | ▼ 12,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 5,4 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | ▲ 0,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,7 M € | 5,1 M € | 5,3 M € | 4,8 M € | ▼ 10,5 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4,7 M € | 5,1 M € | 5,3 M € | 4,8 M € | ▼ 10,5 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | ▲ 93,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 29,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 4,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 4,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 29,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 27,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,003 M € | -0,02 M € | -0,5 M € | ▼ 2 972 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,02 M € | 0,3 M € | -0,3 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 12-07-2023 | 2023-00227423 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 01-07-2022 | 2022-20125400 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-08-2021 | 2021-47200569 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-09-2020 | 2020-51600026 |
| 30-06-2018 | schéma complet | 11-01-2019 | 2019-00800596 |
| 30-06-2017 | schéma complet | 22-01-2018 | 2018-02000032 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 03-01-2017 | 2017-00200486 |
| 30-06-2015 | schéma complet | 07-01-2016 | 2016-00600432 |
| 30-06-2014 | schéma complet | 07-01-2015 | 2015-00400339 |
| 30-06-2013 | schéma complet | 06-01-2014 | 2014-00200403 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.