R3M Development
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés le 31-01-2019 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 71 000 € et 210 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
21 224 €▲ 145 %
2017 · 8 678 €
Fonds de roulement
33 313 €▲ 154 %
2017 · 13 095 €
Aperçu pluriannuel
2016 à 2018, 3 exercicesRésultat d'exploitation
28 571 €
▲ 229 %
2018
20162018
Résultat net
21 224 €
▲ 145 %
2018
20162018
Capitaux propres
34 473 €
▲ 160 %
2018
20162018
Total actif
62 481 €
▲ 359 %
2018
20162018
Dettes
28 008 €
▲ 80×
2018
20162018
Fonds de roulement
33 313 €
▲ 154 %
2018
20162018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201620172018
Résultat d'exploitation-16 420 €-8 690 €28 571 €▲ 229 %
Résultat net-16 429 €-8 678 €21 224 €▲ 145 %
Capitaux propres4 571 €-13 249 €▲ 190 %34 473 €▲ 160 %
Total actif5 660 €-13 599 €▲ 140 %62 481 €▲ 359 %
Dettes1 089 €-350 €▼ 67,9 %28 008 €▲ 80×
Fonds de roulement4 266 €-13 095 €▲ 207 %33 313 €▲ 154 %
Le résultat d'exploitation de 2018 est 3,3 fois plus élevé que celui de 2017 et le plus élevé depuis 2016. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 62 481 €
Actifs immobilisés
1 160 € ▲ 650 %
Actifs circulants
61 321 € ▲ 356 %
Passif 62 481 €
Capitaux propres
34 473 € ▲ 160 %
Dettes
28 008 € ▲ 80×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 2,6 % à 44,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 299 €▲
2017 · 8 841 €
Cash-flow
21 952 €▲
2017 · 8 829 €
Liquidité générale
2,19▼
2017 · 38,41
ROE
61,6 %▼
2017 · 65,5 %
ROA
34,0 %▼
2017 · 63,8 %
Dettes ≤ 1 an
28 008 €▲
2017 · 350 €
Impôts
7 215 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 146 € | 151 € | 728 € | ▲ 384 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -15 738 € | 8 841 € | 29 299 € | ▲ 231 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -16 420 € | 8 690 € | 28 571 € | ▲ 229 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 € | 12 € | 132 € | ▲ 11× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 429 € | 8 678 € | 28 439 € | ▲ 228 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 7 215 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 429 € | 8 678 € | 21 224 € | ▲ 145 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 429 € | 8 678 € | 21 224 € | ▲ 145 % |
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 5 660 € | 13 599 € | 62 481 € | ▲ 359 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 305 € | 155 € | 1 160 € | ▲ 650 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 305 € | 155 € | 1 160 € | ▲ 650 % |
| Actifs circulants29/58 | 5 355 € | 13 445 € | 61 321 € | ▲ 356 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 033 € | 13 435 € | 60 580 € | ▲ 351 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 322 € | 9 € | 741 € | ▲ 81× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 5 660 € | 13 599 € | 62 481 € | ▲ 359 % |
| Capitaux propres10/15 | 4 571 € | 13 249 € | 34 473 € | ▲ 160 % |
| Apport10/11 | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 929 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 429 € | -7 751 € | 12 544 € | - |
| Dettes17/49 | 1 089 € | 350 € | 28 008 € | ▲ 80× |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 089 € | 350 € | 28 008 € | ▲ 80× |
| Dettes commerciales44 | 1 089 € | - | 15 907 € | - |
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 429 € | 8 678 € | 21 224 € | ▲ 145 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 146 € | 151 € | 728 € | ▲ 384 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -16 283 € | 8 829 € | 21 952 € | ▲ 149 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0 € | -1 734 € | ▼ 963 167 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 313 € | 732 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.