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InactifFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés 92 jours après le délai Déposés le 31 octobre 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-67100047.
Comptes annuels 2015 déposés le 31-10-2016 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
111 634 €▼ 9,7 %
2014 · 123 674 €
Marge EBIT
4,8 %▲ 8,4pp
2014 · -3,6 %
Résultat net
4 414 €
2014 · -5 000 €
Fonds de roulement
-692 €▲ 91,2 %
2014 · -7 856 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2015, 4 exercicesChiffre d'affaires
111 634 €
▼ 9,7 %
2015
20122015
Résultat d'exploitation
5 366 €
2015
20122015
Résultat net
4 414 €
2015
20122015
Marge EBIT
4,8 %
▲ 8,4pp
2015
20122015
Capitaux propres
5 051 €
▲ 693 %
2015
20122015
Total actif
44 511 €
▲ 8,3 %
2015
20122015
Dettes
39 460 €
▼ 2,5 %
2015
20122015
Fonds de roulement
-692 €
▲ 91,2 %
2015
20122015
Personnel (ETP)
1
=
2015
20122015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2012201320142015
Chiffre d'affaires120 634 €-186 809 €▲ 54,9 %123 674 €▼ 33,8 %111 634 €▼ 9,7 %
Résultat d'exploitation-710 €--2 094 €▼ 195 %-4 440 €▼ 112 %5 366 €
Résultat net-1 303 €--2 808 €▼ 116 %-5 000 €▼ 78,0 %4 414 €
Marge EBIT-0,6 %--1,1 %▼ 0,5pp-3,6 %▼ 2,5pp4,8 %▲ 8,4pp
Capitaux propres8 445 €-5 636 €▼ 33,3 %637 €▼ 88,7 %5 051 €▲ 693 %
Total actif44 352 €-43 069 €▼ 2,9 %41 097 €▼ 4,6 %44 511 €▲ 8,3 %
Dettes35 907 €-37 433 €▲ 4,2 %40 461 €▲ 8,1 %39 460 €▼ 2,5 %
Fonds de roulement2 848 €--5 926 €-7 856 €▼ 32,6 %-692 €▲ 91,2 %
Personnel (ETP)1-1=1=1=
Le résultat d'exploitation de 2015 est un bénéfice de 5 366 €, après une perte de 4 440 € en 2014. C'est le résultat le plus élevé depuis 2012.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 44 511 €
Actifs immobilisés
5 832 € ▼ 53,4 %
Actifs circulants
38 679 € ▲ 35,4 %
Passif 44 511 €
Capitaux propres
5 051 € ▲ 693 %
Dettes
39 460 € ▼ 2,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 98,5 % à 88,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 623 €▲
2014 · 2 950 €
Cash-flow
11 671 €▲
2014 · 2 390 €
Liquidité générale
0,98▲
2014 · 0,78
ROE
87,4 %
ROA
9,9 %▲
2014 · -12,2 %
Dettes ≤ 1 an
39 371 €▲
2014 · 36 432 €
Impôts
603 €▲
2014 · 32 €
Crédit clients
80 jours▲
2014 · 56 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 120 634 € | 186 809 € | 123 674 € | 111 634 € | ▼ 9,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 124 € | 7 877 € | 7 390 € | 7 257 € | ▼ 1,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 306 € | 38 483 € | 29 029 € | 22 046 € | ▼ 24,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -710 € | -2 094 € | -4 440 € | 5 366 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 1 € | 3 € | 1 € | ▼ 62,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 596 € | 715 € | 530 € | 350 € | ▼ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 303 € | -2 808 € | -4 967 € | 5 017 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 32 € | 603 € | ▲ 19× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 303 € | -2 808 € | -5 000 € | 4 414 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 303 € | -2 808 € | -5 000 € | 4 414 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 44 352 € | 43 069 € | 41 097 € | 44 511 € | ▲ 8,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 906 € | 19 912 € | 12 522 € | 5 832 € | ▼ 53,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 906 € | 19 912 € | 12 522 € | 5 832 € | ▼ 53,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 26 446 € | 23 157 € | 28 576 € | 38 679 € | ▲ 35,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 737 € | 6 071 € | 18 919 € | 24 512 € | ▲ 29,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 709 € | 17 086 € | 9 656 € | 14 167 € | ▲ 46,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 44 352 € | 43 069 € | 41 097 € | 44 511 € | ▲ 8,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 445 € | 5 636 € | 637 € | 5 051 € | ▲ 693 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 177 € | 177 € | 177 € | 177 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 067 € | -741 € | -5 741 € | -1 326 € | ▲ 76,9 % |
| Dettes17/49 | 35 907 € | 37 433 € | 40 461 € | 39 460 € | ▼ 2,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 309 € | 8 350 € | 4 029 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 598 € | 29 083 € | 36 432 € | 39 371 € | ▲ 8,1 % |
| Dettes commerciales44 | 11 140 € | 21 712 € | 30 363 € | 34 588 € | ▲ 13,9 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 303 € | -2 808 € | -5 000 € | 4 414 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 124 € | 7 877 € | 7 390 € | 7 257 € | ▼ 1,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 822 € | 5 069 € | 2 390 € | 11 671 € | ▲ 388 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 883 € | 0 € | -567 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 377 € | -7 430 € | 4 510 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.