R.M.A. (0809.978.902) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	341 944	534 546	593 192	588 984	691 849	778 930	464 386	478 819	537 253	374 876	387 806	403 815	439 545	136 849	126 054	4 926
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	360	540	720
Actifs immobilisés`21/28`	51 173	400 962	491 432	462 396	550 213	646 964	337 231	360 175	406 215	299 150	330 000	380 332	420 499	88 818	111 127	1 252
Immobilisations incorporelles`21`	-	324 062	388 062	326 000	377 638	429 276	80 914	92 552	105 100	3 200	5 229	30 941	48 653	72 765	94 729	-
Immobilisations corporelles`22/27`	51 173	76 901	103 370	136 396	172 575	217 688	256 317	267 623	301 115	294 900	323 721	349 391	371 666	15 693	15 858	532
Terrains et constructions`22`	50 893	76 339	101 790	127 516	153 685	181 052	208 418	234 636	261 786	288 994	316 118	343 610	360 929	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	281	561	842	1 123	1 404	1 685	1 965	2 246	2 527	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	738	7 757	17 486	34 952	45 934	30 742	36 802	5 906	7 603	5 781	10 737	15 693	15 858	532
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	1 050	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	290 770	133 584	101 761	126 588	141 636	131 967	127 154	118 644	131 038	75 726	57 806	23 483	19 046	48 031	14 927	3 674
Créances à plus d'un an`29`	78 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	78 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	60 331	117 342	83 275	108 203	105 200	121 301	109 351	93 567	80 870	68 214	52 355	17 497	15 800	39 948	12 830	3 655
Créances commerciales`40`	60 106	44 908	33 341	9 491	3 563	35 582	44 097	33 713	22 356	14 833	730	3	8 785	39 183	12 830	-
Autres créances`41`	226	72 434	49 934	98 713	101 638	85 720	65 254	59 855	58 514	53 381	51 625	17 494	7 015	765	-	3 655
Placements de trésorerie`50/53`	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	52 039	16 242	18 485	18 384	36 436	10 665	7 804	24 671	50 168	6 803	4 502	5 986	3 246	7 526	1 625	19
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	10 000	407	-	709	949	-	-	558	472	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	341 944	534 546	593 192	588 984	691 849	778 930	464 386	478 819	537 253	374 876	387 806	403 815	439 545	136 849	126 054	4 926
Capitaux propres`10/15`	93 151	-43 904	-46 777	-19 686	-15 519	-544	8 036	-6 673	-15 841	-77 536	-109 348	-126 845	-72 677	-17 084	-2 378	4 926
Apport`10/11`	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	86 451	-50 604	-53 477	-26 386	-22 219	-7 244	1 336	-13 373	-22 541	-84 236	-116 048	-133 545	-79 377	-23 784	-9 078	-1 774
Dettes`17/49`	248 792	578 450	639 970	608 670	707 368	779 475	456 350	485 492	553 093	452 412	497 154	530 660	512 222	153 933	128 432	-
Dettes à plus d'un an`17`	157 468	355 808	417 165	489 055	599 855	627 301	349 104	381 712	435 426	349 995	367 739	384 700	353 014	-	-	-
Dettes financières`170/4`	157 468	355 808	417 165	489 055	599 855	627 301	349 104	381 712	435 426	349 995	367 739	384 700	353 014	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	91 324	222 642	222 805	119 615	107 513	152 174	107 246	103 780	117 667	102 417	129 415	145 960	159 208	152 083	126 878	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 045	61 356	87 239	72 893	75 876	103 081	61 104	53 714	53 495	17 744	16 961	18 139	11 330	-	-	-
Dettes financières`43`	4 254	5 096	6 979	6 229	-	-	-	-	-	-	-	416	1 251	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4 254	5 096	6 979	6 229	-	-	-	-	-	-	-	416	1 251	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 797	33 462	36 849	34 435	24 389	33 267	23 540	20 315	11 458	22 230	19 944	26 769	24 374	15 360	5 501	-
Fournisseurs`440/4`	9 797	33 462	36 849	34 435	24 389	33 267	23 540	20 315	11 458	22 230	19 944	26 769	24 374	15 360	5 501	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 737	13 107	8 017	6 059	7 248	15 826	22 602	29 557	20 631	9 520	7 077	5 729	18 880	8 568	5 288	-
Impôts`450/3`	50 737	812	304	821	938	6 365	11 916	14 570	8 419	373	403	-	1 128	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	12 295	7 714	5 238	6 310	9 461	10 686	14 987	12 212	9 147	6 674	5 729	17 752	8 568	5 288	-
Autres dettes`47/48`	5 491	109 621	83 722	-	-	-	-	194	32 083	52 923	85 433	94 907	103 373	128 155	116 089	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850	1 554	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	375 938	-	16 000	-	-	-	-	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	385 585	161 385	153 869	151 211	178 603	180 422	164 619	150 095	222 243	172 337	150 701	90 079	89 760	57 002	51 504	-1 482
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	20 876	49 889	65 037	46 614	42 142	66 640	72 207	67 519	67 227	55 423	35 315	58 799	78 800	40 158	29 672	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 727	90 470	95 964	87 817	96 750	97 594	55 497	50 599	49 408	31 304	59 203	58 976	55 214	29 248	27 860	313
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	72 209	-	-	-	27 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 758	5 430	5 981	5 557	9 173	6 191	6 489	5 360	6 381	27 856	8 956	8 384	3 678	2 188	1 174	162
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	261 015	15 596	-13 112	11 223	3 239	9 997	30 426	26 617	99 228	57 754	47 227	-36 080	-47 932	-14 591	-7 202	-1 957
Produits financiers`75/76B`	10	-	7	-	94	1	378	25	0	-	11	19	-	61	83	184
Produits financiers récurrents`75`	10	-	7	-	94	1	378	25	0	-	11	19	-	61	83	184
Charges financières`65/66B`	73 233	12 548	13 682	14 979	17 897	18 577	10 332	11 303	29 649	23 242	29 740	18 107	7 661	176	185	1
Charges financières récurrentes`65`	73 233	12 548	13 682	14 748	17 897	18 577	10 332	11 303	29 649	23 242	29 740	18 107	7 661	176	185	1
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	187 792	3 048	-26 787	-3 756	-14 565	-8 580	20 471	15 339	69 579	31 812	17 498	-54 168	-55 593	-14 706	-7 304	-1 774
Impôts sur le résultat`67/77`	50 737	174	304	411	410	-	5 763	6 172	7 883	-	1	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	137 055	2 874	-27 091	-4 167	-14 975	-8 580	14 708	9 168	61 696	31 812	17 497	-54 168	-55 593	-14 706	-7 304	-1 774
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	137 055	2 874	-27 091	-4 167	-14 975	-8 580	14 708	9 168	61 696	31 812	17 497	-54 168	-55 593	-14 706	-7 304	-1 774
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	86 451	-50 604	-53 477	-26 386	-22 219	-7 244	1 336	-13 373	-22 541	-84 236	-116 048	-133 545	-79 377	-23 784	-9 078	-1 774
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-50 604	-53 477	-26 386	-22 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,3	1	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	1,8	1,8	1,6	1	1,4	2,4	1,7	1,1	-
Heures prestées`1013`	637	1 792	2 347	1 575	1 785	2 903	4 013	3 143	3 157	2 535	1 740	3 024	4 145	3 046	1 943	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	05-06-2026	2026-00140277	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-01-2025	2025-00011104	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-10-2023	2023-00488996	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-11-2022	2022-20525045	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-12-2021	2021-79400205	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-11-2020	2020-69600053	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-09-2019	2019-63800307	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-09-2018	2018-65800004	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-09-2017	2017-62100145	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-48600057	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-09-2015	2015-60300016	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-11-2014	2014-67000409	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-09-2013	2013-60800475	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-49900390	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-09-2011	2011-57400478	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-09-2010	2010-56200048	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	286 742	106 066	82 852	99 040	99 989	107 591	85 923	77 217	148 635	89 058	106 430	22 896	7 282	14 657	20 658	-1 644
Cash-flow	162 782	93 344	68 873	83 650	81 776	89 014	70 206	59 767	111 103	63 116	76 700	4 808	-379	14 541	20 556	-1 461
Investissements en immobilisations (approximation)	-324 062	0	125 000	0	0	407 326	32 553	4 560	157 522	454	8 871	21 240	386 895	6 938	137 735	665
Variation des valeurs disponibles	35 797	-2 243	101	-18 051	25 771	2 861	-16 867	-25 498	43 365	2 301	-1 484	2 740	-4 280	5 901	1 606	-
Fonds de roulement	199 446	-89 057	-121 045	6 973	34 123	-20 207	19 909	14 864	13 371	-26 691	-71 609	-122 477	-140 162	-104 052	-111 951	-
Solvabilité	27,2 %	-8,2 %	-7,9 %	-3,3 %	-2,2 %	-0,1 %	1,7 %	-1,4 %	-2,9 %	-20,7 %	-28,2 %	-31,4 %	-16,5 %	-12,5 %	-1,9 %	-
Liquidité générale	3,18	0,60	0,46	1,06	1,32	0,87	1,19	1,14	1,11	0,74	0,45	0,16	0,12	0,32	0,12	-
Taux d'endettement	2,67	-	-	-	-	-	56,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	147,1 %	-	-	-	-	-	183,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	40,1 %	0,5 %	-4,6 %	-0,7 %	-2,2 %	-1,1 %	3,2 %	1,9 %	11,5 %	8,5 %	4,5 %	-13,4 %	-12,6 %	-10,7 %	-5,8 %	-
Couverture des intérêts	3,92	8,45	6,06	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	2	2
à temps plein	-	1	1	1
à temps partiel	-	-	1	1
en équivalents temps plein	-	1	1,8	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3	1	1,8	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	2	2
Entrées	0	0	-	-
Sorties	1	1	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations incorporelles	-	-	125 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 727 €	90 470 €	95 964 €	87 817 €

R.M.A.

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP69 588 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur R.M.A.

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