R-CONSTRUCTIONS (0552.959.089) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	67 724	62 858	47 248	88 132	150 789	138 197	146 962	133 084	114 806	133 668	65 881
Actifs immobilisés`21/28`	3 011	17 053	2 835	5 400	9 269	14 445	12 442	7 288	7 368	10 733	15 332
Immobilisations corporelles`22/27`	3 011	17 053	2 835	5 400	9 269	14 445	12 442	7 288	7 368	10 733	15 332
Mobilier et matériel roulant`24`	3 011	17 053	2 835	5 400	9 269	14 445	12 442	7 288	7 368	10 733	15 332
Actifs circulants`29/58`	64 712	45 804	44 413	82 732	141 520	123 752	134 520	125 796	107 437	122 936	50 549
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	17 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	30 071	42 500	37 212	75 585	122 987	115 378	120 231	114 379	99 618	102 803	35 869
Créances commerciales`40`	1 796	7 310	20 462	32 978	68 522	54 545	56 856	60 193	65 062	64 788	20 600
Autres créances`41`	28 275	35 190	16 750	42 607	54 465	60 833	63 375	54 186	34 556	38 015	15 269
Valeurs disponibles`54/58`	17 328	3 304	7 201	7 147	18 532	8 374	14 290	11 417	7 820	20 132	14 679
Comptes de régularisation`490/1`	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	67 724	62 858	47 248	88 132	150 789	138 197	146 962	133 084	114 806	133 668	65 881
Capitaux propres`10/15`	52 188	44 716	27 484	63 272	107 216	106 539	104 435	93 357	59 139	55 853	7 928
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	12 400	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	86
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	86
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	44 128	36 656	19 424	55 212	99 156	98 479	96 375	85 297	51 079	47 793	1 642
Dettes`17/49`	15 536	18 142	19 764	24 860	43 572	31 658	42 528	39 727	55 667	77 815	57 952
Dettes à un an au plus`42/48`	11 836	18 142	19 764	24 860	43 572	31 658	42 528	39 727	55 667	77 815	57 952
Dettes commerciales`44`	11 393	18 142	16 093	22 554	36 924	21 887	31 551	28 440	25 111	48 299	51 935
Fournisseurs`440/4`	11 393	17 944	15 895	22 356	36 924	21 887	31 551	28 440	25 111	48 299	51 935
Effets à payer`441`	-	198	198	198	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	442	-	3 671	2 306	6 649	9 772	10 977	11 287	30 556	29 516	6 017
Impôts`450/3`	442	-	71	2 306	5 164	8 468	10 977	11 287	30 556	25 225	4 019
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	3 600	-	1 485	1 304	-	-	-	4 291	1 998
Comptes de régularisation`492/3`	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	304 752	193 054	42 367	146 167	-	378 817	-	331 937	199 504	409 870	297 718
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	22 421	8 623	7 235	20	120	-	3 569	-	-	588	-
Marge brute d'exploitation`9900`	49 772	24 286	-30 046	39 545	38 862	78 409	51 734	79 719	32 401	89 370	15 922
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	277 401	177 391	79 647	106 621	262 086	300 407	254 773	252 219	167 103	322 762	281 796
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	32 572	13	172	16 571	33 740	68 488	33 615	23 141	17 694	12 219	3 237
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 288	4 317	2 565	2 975	5 176	4 697	4 078	6 383	5 217	4 600	7 666
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 358	2 207	11 253	55 882	1 824	6 231	1 980	1 641	5 706	2 657	1 526
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 554	17 749	-44 036	-35 883	-1 879	-1 006	12 061	48 553	3 785	69 894	3 493
Produits financiers`75/76B`	5	0	1 565	2 727	3 594	6 250	3 652	2 963	2 643	137	168
Produits financiers récurrents`75`	5	0	1 565	2 727	3 594	6 250	3 652	2 963	2 643	137	168
Charges financières`65/66B`	647	522	504	433	257	320	274	1 011	180	179	808
Charges financières récurrentes`65`	647	522	504	433	257	320	274	1 011	180	179	808
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 913	17 227	-42 975	-33 589	1 459	4 924	15 439	50 505	6 248	69 852	2 853
Impôts sur le résultat`67/77`	440	-5	71	10 356	781	2 820	4 362	16 287	2 962	21 928	1 125
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 473	17 232	-43 046	-43 944	677	2 104	11 077	34 219	3 286	47 924	1 728
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 473	17 232	-43 046	-43 944	677	2 104	11 077	34 219	3 286	47 924	1 728
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 128	36 656	19 424	55 212	99 156	98 479	96 375	85 297	51 079	49 566	1 728
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 656	19 424	62 470	99 156	98 479	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 774	86
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 774	86
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	2,2	3,2	3,3	2	2	1,3	0,9
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	1 882	2 986	2 592	1 291	760	488	72
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	01-07-2026	2026-00233618	PDF
31-12-2024	schéma complet	12-06-2025	2025-00133974	PDF
31-12-2023	schéma complet	29-05-2024	2024-00100206	PDF
31-12-2022	schéma complet	28-08-2023	2023-00423345	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20395305	PDF
31-12-2020	schéma complet	18-08-2021	2021-51200131	PDF
31-12-2019	schéma complet	24-11-2020	2020-71800379	PDF
31-12-2018	schéma complet	02-09-2019	2019-63300505	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-10-2018	2018-69600555	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-56300512	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-09-2016	2016-59100489	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	14 842	22 066	-41 471	-32 907	3 298	3 691	16 139	54 936	9 002	74 494	11 159
Cash-flow	13 760	21 549	-40 481	-40 969	5 854	6 801	15 156	40 601	8 503	52 524	9 394
Investissements en immobilisations (approximation)	3 808	18 535	0	-894	0	11 284	9 232	6 302	1 853	0	22 998
Variation des valeurs disponibles	14 024	-3 897	54	-11 385	10 158	-5 915	2 873	3 597	-12 312	5 453	-
Fonds de roulement	52 877	27 662	24 649	57 872	97 948	92 094	91 993	86 069	51 770	45 120	-7 404
Marge EBIT	2,8 %	9,2 %	-	-24,5 %	-	-0,3 %	-	14,6 %	1,9 %	17,1 %	1,2 %
Solvabilité	77,1 %	71,1 %	58,2 %	71,8 %	71,1 %	77,1 %	71,1 %	70,1 %	51,5 %	41,8 %	12,0 %
Liquidité générale	5,47	2,52	2,25	3,33	3,25	3,91	3,16	3,17	1,93	1,58	0,87
Liquidité immédiate	4,01	2,52	2,25	3,33	3,25	3,91	3,16	3,17	1,93	1,58	0,87
Taux d'endettement	0,30	0,41	0,72	0,39	0,41	0,30	0,41	0,43	0,94	1,39	7,31
ROE	14,3 %	38,5 %	-156,6 %	-69,5 %	0,6 %	2,0 %	10,6 %	36,7 %	5,6 %	85,8 %	21,8 %
ROA	11,0 %	27,4 %	-91,1 %	-49,9 %	0,4 %	1,5 %	7,5 %	25,7 %	2,9 %	35,9 %	2,6 %
Couverture des intérêts	22,95	42,29	-82,25	-76,03	12,82	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	2 jours	14 jours	176 jours	82 jours	-	53 jours	-	66 jours	119 jours	58 jours	25 jours
Crédit fournisseurs	15 jours	37 jours	74 jours	77 jours	51 jours	27 jours	45 jours	41 jours	55 jours	55 jours	67 jours

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2
à temps plein	2
en équivalents temps plein	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	0
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 808 €	18 535 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 288 €	4 317 €	2 565 €	2 975 €	5 176 €

R-CONSTRUCTIONS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,1 %

Liquidité5,47

Rentabilité11,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur R-CONSTRUCTIONS

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