R.A.P. (0438.825.921) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	676 522	692 769	721 736	743 992	769 503	731 488	731 017	784 515	788 425	806 084	788 748	432 325	442 673	410 273	391 783	430 245	432 043	403 028	432 220	430 816
Actifs immobilisés`21/28`	421 728	422 769	422 769	422 769	423 183	423 935	421 480	423 222	431 674	449 863	464 611	52 698	61 638	41 220	57 392	65 837	76 880	27 159	29 689	32 989
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	414	1 166	1 918	3 660	12 111	25 402	40 150	51 657	60 597	40 178	52 889	61 334	72 116	22 395	24 925	28 226
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	338	676	1 313	2 540	2 181	3 231	3 039	1 289	1 498	4 008	5 600	8 111	1 980	2 331	2 681
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	655	2 068	9 689	17 309	22 236	25 657	1 751	3 744	1 788	1 611	2 442	2 911	2 461
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	414	828	1 242	1 692	7 503	13 533	19 610	26 381	33 651	36 930	45 138	53 947	62 394	17 973	19 683	23 084
Immobilisations financières`28`	421 728	422 769	422 769	422 769	422 769	422 769	419 562	419 562	419 562	424 460	424 460	1 041	1 041	1 041	4 503	4 503	4 764	4 764	4 764	4 764
Actifs circulants`29/58`	254 795	270 001	298 968	321 223	346 321	307 553	309 537	361 293	356 751	356 221	324 137	379 627	381 036	369 054	334 390	364 408	355 163	375 869	402 532	397 827
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 270	1 853	11 523	23 041	23 033	30 605	32 667	35 173	15 517	42 882	92 333	149 373	187 514	227 764	282 574	312 829	337 810	348 186	370 144	371 398
Stocks`30/36`	1 270	1 853	11 523	23 041	23 033	30 605	32 667	35 173	15 517	42 882	92 333	149 373	187 514	227 764	282 574	312 829	337 810	348 186	370 144	371 398
Créances à un an au plus`40/41`	247 216	263 041	277 779	293 833	313 868	269 951	265 522	235 364	168 164	126 542	122 371	12 707	10 117	13 832	13 303	16 047	12 403	14 618	29 098	16 224
Créances commerciales`40`	3 025	1 098	-	22 829	55 401	15 812	13 137	-	2 834	5 222	4 375	7 879	6 841	13 426	9 961	9 660	7 019	13 398	27 331	15 178
Autres créances`41`	244 191	261 942	277 779	271 004	258 467	254 139	252 386	235 364	165 330	121 320	117 996	4 828	3 276	406	3 342	6 387	5 384	1 220	1 767	1 046
Valeurs disponibles`54/58`	6 195	4 997	8 250	4 250	8 745	6 311	10 688	27 756	170 269	183 897	106 806	214 440	180 700	124 369	35 711	33 568	3 999	11 347	1 628	9 298
Comptes de régularisation`490/1`	114	110	1 416	99	675	686	660	63 000	2 801	2 900	2 627	3 107	2 706	3 089	2 802	1 963	951	1 718	1 662	906
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	676 522	692 769	721 736	743 992	769 503	731 488	731 017	784 515	788 425	806 084	788 748	432 325	442 673	410 273	391 783	430 245	432 043	403 028	432 220	430 816
Capitaux propres`10/15`	546 311	531 347	539 205	540 038	531 875	516 145	513 624	498 108	493 651	453 900	417 382	370 681	339 169	304 654	271 950	243 519	219 667	214 259	215 037	210 406
Apport`10/11`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	515 249	515 249	515 249	515 249	507 086	491 355	488 834	473 318	468 861	429 111	392 593	345 892	314 380	279 865	247 161	218 729	194 878	189 470	190 248	185 617
Réserves indisponibles`130/1`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	512 770	512 770	512 770	512 770	504 607	488 876	486 355	470 839	466 382	426 632	390 114	343 413	311 901	277 386	244 682	216 250	192 399	186 991	187 769	183 138
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 272	-8 691	-833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	130 212	161 422	182 531	203 954	237 628	215 343	217 393	286 407	294 775	352 184	371 366	61 644	103 504	105 619	119 832	186 726	212 376	188 768	217 183	220 410
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	16 039	47 777	79 064	109 908	140 314	170 289	199 839	228 969	257 686	-	8 629	29 046	29 184	45 551	61 113	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	16 039	47 777	79 064	109 908	140 314	170 289	199 839	228 969	257 686	-	8 629	29 046	29 184	45 551	61 113	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	124 662	161 422	166 492	155 177	158 255	100 091	74 870	116 118	94 936	123 215	113 003	61 644	94 631	73 966	90 393	138 513	150 570	188 768	217 183	220 410
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	16 039	31 738	31 288	30 844	30 406	29 975	29 550	29 130	28 717	28 310	8 629	20 417	25 485	16 367	17 280	16 523	27 616	17 389	12 190
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 018	173	0	257
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 018	173	0	257
Dettes commerciales`44`	2 083	3 133	3 952	3 087	17 637	6 058	2 489	24 286	13 991	11 697	13 719	7 291	16 284	9 094	11 482	17 191	35 510	30 526	65 227	49 227
Fournisseurs`440/4`	2 083	3 133	3 952	3 087	17 637	6 058	2 489	24 286	13 991	11 697	13 719	7 291	16 284	9 094	11 482	17 191	35 510	30 526	65 227	49 227
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	41 271	55 049	39 221	41 617	2 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 135	11 867	6 087	10 452	2 213	9 992	14 514	26 978	40 657	69 653	44 332	18 968	19 351	15 410	16 162	12 812	27 325	18 859	56 572	74 053
Impôts`450/3`	13 135	11 867	6 087	10 452	2 213	9 992	14 514	20 027	31 611	62 387	36 878	11 052	9 474	5 963	7 903	6 859	17 385	12 853	38 647	70 351
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	6 951	9 046	7 266	7 454	7 915	9 876	9 447	8 258	5 954	9 939	6 006	17 925	3 701
Autres dettes`47/48`	109 443	89 111	69 666	71 130	65 944	50 889	27 893	35 305	11 158	13 147	26 643	26 756	38 580	23 978	46 383	91 230	66 195	111 594	77 995	84 684
Comptes de régularisation`492/3`	5 550	-	-	1 000	309	5 344	2 209	-	-	-	676	-	243	2 606	256	2 663	693	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 492	-12 980	-6 139	6 186	13 440	1 703	25 927	180 712	229 632	195 256	233 480	185 295	184 231	174 701	151 105	124 415	104 594	97 789	97 463	108 123
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	1 177	882	138 002	107 972	120 322	119 369	114 781	109 010	88 719	70 552	76 927	53 829	60 784	8 776
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	414	752	752	1 742	8 452	14 981	14 748	15 931	16 025	15 278	12 349	13 753	12 460	12 538	5 245	5 120	5 654
Autres charges d'exploitation`640/8`	67	407	186	1 987	1 146	988	2 272	165 202	2 872	4 290	3 382	4 845	2 690	3 163	4 046	3 322	4 692	-	969	3 332
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 425	-13 387	-6 325	3 785	11 543	-36	20 736	6 176	73 777	68 246	93 845	45 056	51 482	50 181	44 587	38 081	10 437	38 715	30 590	90 360
Produits financiers`75/76B`	6 472	6 678	6 777	6 538	6 329	6 253	6 106	5 289	3 723	3 333	1 790	1 136	1 168	96	800	36	8	33	31	41
Produits financiers récurrents`75`	6 472	6 678	6 777	6 538	6 329	6 253	6 106	5 289	3 723	3 333	1 790	1 136	1 168	96	800	36	8	33	31	41
Charges financières`65/66B`	1 301	975	1 120	1 645	2 141	2 617	3 423	4 448	9 187	9 443	8 521	6 657	8 148	7 935	8 983	10 574	5 037	14 556	8 789	10 385
Charges financières récurrentes`65`	1 301	975	1 120	1 645	2 141	2 617	3 423	4 448	9 187	9 443	8 521	6 657	8 148	7 935	8 983	10 574	5 037	14 556	8 789	10 385
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 597	-7 684	-668	8 678	15 730	3 600	23 420	7 018	68 314	62 136	87 114	39 535	44 501	42 341	36 404	27 543	5 408	24 193	23 332	80 016
Impôts sur le résultat`67/77`	633	174	164	515	-	1 079	7 904	2 560	28 563	25 618	40 413	8 023	9 986	9 637	7 973	3 692	-	24 971	18 701	24 803
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 964	-7 858	-833	8 163	15 730	2 521	15 516	4 457	39 751	36 518	46 701	31 512	34 515	32 704	28 431	23 851	5 408	-778	4 631	55 213
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 964	-7 858	-833	8 163	15 730	2 521	15 516	4 457	39 751	36 518	46 701	31 512	34 515	32 704	28 431	23 851	5 408	-778	4 631	55 213
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 272	-8 691	-833	8 163	15 730	2 521	15 516	4 457	39 751	36 518	46 701	31 512	34 515	32 704	28 431	23 851	5 408	-778	4 631	55 213
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 691	-833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 219	-	-	-	-	-	-	778	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	8 163	15 730	2 521	15 516	4 457	39 751	36 518	113 920	31 512	34 515	32 704	28 431	23 851	5 408	-	4 631	30 213
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	8 163	15 730	2 521	15 516	4 457	39 751	36 518	113 920	31 512	34 515	32 704	28 431	23 851	5 408	-	4 631	30 213
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,9	3,1	3,5	3,8	3,1	3,1	2,3	2,3	2	2,5	0,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 556	5 412	5 602	5 545	6 457	5 789	4 804	3 889	4 065	3 351	4 597	579
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00535406	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-07-2025	2025-00243083	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00501161	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-09-2023	2023-00428903	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20234176	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-69300004	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-10-2020	2020-60100387	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-55300208	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55300412	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-47900469	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-46900078	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-06-2015	2015-20700216	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-50100555	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-47400598	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-08-2012	2012-37200057	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-44800294	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-08-2010	2010-44500173	PDF
31-12-2008	schéma complet	27-08-2009	2009-65000031	PDF
31-12-2007	schéma complet	26-08-2008	2008-67300336	PDF
31-12-2006	schéma complet	22-08-2007	2007-58200309	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-09-2006	2006-79300016	PDF
31-12-2004	schéma complet	26-09-2005	2005-70604563	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-02-2005	2005-05805060	PDF
31-12-2002	schéma complet	24-02-2005	2005-05805045	PDF
31-12-2001	schéma complet	24-02-2005	2005-05805030	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	4 199	12 295	716	22 478	14 628	88 758	82 994	109 776	61 081	66 760	62 529	58 341	50 541	22 975	43 960	35 710	96 014
Cash-flow	-	-	-	8 577	16 482	3 273	17 258	12 909	54 732	51 266	62 632	47 537	49 793	45 053	42 185	36 311	17 946	4 467	9 751	60 868
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	3 206	0	0	1 690	0	427 844	7 085	35 696	1 138	5 308	1 678	62 260	3 038	1 819	7 459
Variation des valeurs disponibles	1 197	-3 252	3 999	-4 495	2 433	-4 376	-17 068	-142 513	-13 629	77 091	-107 635	33 741	56 331	88 657	2 143	29 569	-7 348	9 719	-7 671	-
Fonds de roulement	130 133	108 578	132 476	166 046	188 066	207 462	234 666	245 175	261 815	233 006	211 134	317 983	286 404	295 087	243 998	225 895	204 593	187 101	185 349	177 417
Solvabilité	80,8 %	76,7 %	74,7 %	72,6 %	69,1 %	70,6 %	70,3 %	63,5 %	62,6 %	56,3 %	52,9 %	85,7 %	76,6 %	74,3 %	69,4 %	56,6 %	50,8 %	53,2 %	49,8 %	48,8 %
Liquidité générale	2,04	1,67	1,80	2,07	2,19	3,07	4,13	3,11	3,76	2,89	2,87	6,16	4,03	4,99	3,70	2,63	2,36	1,99	1,85	1,80
Liquidité immédiate	2,03	1,66	1,73	1,92	2,04	2,77	3,70	2,81	3,59	2,54	2,05	3,74	2,05	1,91	0,57	0,37	0,12	0,15	0,15	0,12
Taux d'endettement	0,24	0,30	0,34	0,38	0,45	0,42	0,42	0,57	0,60	0,78	0,89	0,17	0,31	0,35	0,44	0,77	0,97	0,88	1,01	1,05
ROE	2,7 %	-1,5 %	-0,2 %	1,5 %	3,0 %	0,5 %	3,0 %	0,9 %	8,1 %	8,0 %	11,2 %	8,5 %	10,2 %	10,7 %	10,5 %	9,8 %	2,5 %	-0,4 %	2,2 %	26,2 %
ROA	2,2 %	-1,1 %	-0,1 %	1,1 %	2,0 %	0,3 %	2,1 %	0,6 %	5,0 %	4,5 %	5,9 %	7,3 %	7,8 %	8,0 %	7,3 %	5,5 %	1,3 %	-0,2 %	1,1 %	12,8 %
Couverture des intérêts	-	-	-	2,55	5,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.A.P.

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,8 %

Liquidité2,04

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur R.A.P.

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