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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	242 030	262 456	273 049	288 481	294 289	340 734
Frais d'établissement`20`	575	575	575	575	575	-
Actifs immobilisés`21/28`	217 304	223 711	229 652	235 540	211 603	221 105
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	575
Immobilisations corporelles`22/27`	204 304	210 711	216 652	222 540	211 603	220 530
Installations, machines et outillage`23`	59 345	61 129	62 263	64 012	65 113	68 999
Mobilier et matériel roulant`24`	2 482	4 848	7 398	9 281	13 236	173
Autres immobilisations corporelles`26`	142 477	144 734	146 991	149 247	133 254	151 358
Immobilisations financières`28`	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	24 151	38 170	42 822	52 366	82 111	119 630
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 750	4 000	6 096	20 096	39 096	39 096
Stocks`30/36`	2 750	4 000	6 096	20 096	39 096	39 096
Créances à un an au plus`40/41`	7 679	4 585	-	8 065	2 737	14 967
Créances commerciales`40`	311	177	-	8 065	635	-
Autres créances`41`	7 368	4 408	-	-	2 101	14 967
Valeurs disponibles`54/58`	13 722	29 585	36 726	24 205	40 278	65 567
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	242 030	262 456	273 049	288 481	294 289	340 734
Capitaux propres`10/15`	30 796	10 777	-55 274	-62 861	-81 233	-81 011
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	6 200	6 200	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	6 200	6 200	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	24 596	4 577	-61 474	-69 061	-87 433	-87 211
Dettes`17/49`	211 235	251 679	328 323	351 341	375 522	421 745
Dettes à plus d'un an`17`	169 380	177 549	177 549	227 084	241 253	260 771
Dettes financières`170/4`	169 380	177 549	177 549	227 084	241 253	260 771
Dettes à un an au plus`42/48`	41 855	74 130	150 775	124 258	134 270	160 974
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 213	13 751	26 848	-	-	-
Dettes commerciales`44`	24 268	44 075	63 813	66 477	105 411	149 354
Fournisseurs`440/4`	24 268	44 075	63 813	66 477	105 411	149 354
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 373	10 582	30 975	24 241	9 210	4 412
Impôts`450/3`	-	1 512	3 402	3 979	809	155
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 373	9 070	27 573	20 262	8 401	4 258
Autres dettes`47/48`	-	5 723	29 139	33 539	19 649	7 208
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	10 454	41 509
Marge brute d'exploitation`9900`	178 080	225 905	171 729	197 993	195 783	134 884
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	142 917	141 601	145 373	164 894	151 524	146 441
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 188	8 861	9 773	9 021	31 938	29 139
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 295	2 680	2 497	1 364	1 961	1 458
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 679	72 762	14 087	22 715	10 361	-42 155
Produits financiers`75/76B`	180	23	22	255	3	-
Produits financiers récurrents`75`	180	23	22	255	3	-
Charges financières`65/66B`	4 666	6 563	6 352	4 597	10 586	2 500
Charges financières récurrentes`65`	4 666	6 563	6 352	4 597	10 586	2 500
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 193	66 222	7 757	18 372	-222	-44 654
Impôts sur le résultat`67/77`	174	171	171	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 019	66 051	7 586	18 372	-222	-44 654
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 019	66 051	7 586	18 372	-222	-44 654
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	24 596	4 577	-61 474	-69 061	-87 433	-87 211
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	4 577	-61 474	-69 061	-87 433	-87 211	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3	5,8	-	7,6	7,6	7,5
Heures prestées`1013`	-	4 335	-	6 095	5 995	5 992
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-08-2026	2026-00501647	PDF
31-12-2024	schéma complet	30-08-2025	2025-00466890	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-08-2024	2024-00372524	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00415623	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-11-2022	2022-20531720	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70000316	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	31 867	81 623	23 859	31 735	42 299	-13 015
Cash-flow	27 206	74 912	17 359	27 393	31 716	-15 515
Investissements en immobilisations	781	2 920	3 884	32 958	23 011	1 723
Variation des valeurs disponibles	-15 863	-7 141	12 521	-16 074	-25 288	-
Fonds de roulement	-17 704	-35 960	-107 952	-71 892	-52 158	-41 345
Solvabilité	12,7 %	4,1 %	-20,2 %	-21,8 %	-27,6 %	-23,8 %
Liquidité générale	0,58	0,51	0,28	0,42	0,61	0,74
Liquidité immédiate	0,51	0,46	0,24	0,26	0,32	0,50
Taux d'endettement	6,86	23,35	-	-	-	-
ROE	65,0 %	612,9 %	-	-	-	-
ROA	8,3 %	25,2 %	2,8 %	6,4 %	-0,1 %	-13,1 %
Couverture des intérêts	6,83	12,44	3,76	6,90	4,00	-

Poste	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	9	9
à temps plein	4	6	6
à temps partiel	3	3	3
en équivalents temps plein	5,8	7,8	7,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,8	7,8	7,6
Sous contrat à durée indéterminée	7	9	9
Entrées	0	-	-
Sorties	2	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	781 €	2 920 €	3 884 €	19 958 €	23 011 €
Immobilisations financières	-	-	-	13 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 188 €	8 861 €	9 773 €	9 021 €	31 938 €

Quick Talon

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,7 %

Liquidité0,58

Rentabilité8,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP47 639 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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