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Rapport

Finances · exercice 2023, schéma complet

Comptes annuels 2023 déposés le 30-07-2024 PDF les 13 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 1,8 M €

Estimé : probablement entre 1,1 M € et 3,0 M €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

149 315 €▲ 140 %

2022 · 62 113 €

Fonds de roulement

-92 626 €▲ 65,5 %

2022 · -268 740 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices

Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 94 % à celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est la quatrième hausse d'affilée.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Résultat d'exploitation0,2 M € 2023 Résultat net0,1 M € 2023

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Résultat d'exploitation-0,002 M €-0,001 M €0,04 M €▲ 25×0,07 M €▲ 86,0 %0,1 M €▲ 80,2 %0,2 M €▲ 93,6 %

Résultat net-0,002 M €-0,001 M €0,02 M €▲ 19×0,02 M €▼ 19,7 %0,06 M €▲ 212 %0,1 M €▲ 140 %

Capitaux propres0,007 M €-0,009 M €▲ 17,9 %0,03 M €▲ 290 %0,05 M €▲ 59,8 %0,1 M €▲ 117 %0,3 M €▲ 129 %

Total actif0,01 M €-0,07 M €▲ 503 %2,9 M €▲ 42×2,6 M €▼ 9,6 %2,3 M €▼ 9,4 %2,1 M €▼ 10,3 %

Dettes0,004 M €-0,06 M €▲ 15×2,8 M €▲ 48×2,5 M €▼ 10,4 %2,2 M €▼ 12,0 %1,8 M €▼ 17,6 %

Fonds de roulement0,007 M €-0,009 M €▲ 24,2 %-0,4 M €-0,4 M €▲ 11,7 %-0,3 M €▲ 23,9 %-0,09 M €▲ 65,5 %

Personnel (ETP)4,24,5▲ 7,1 %3,3▼ 26,7 %

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 2,1 M €

86,4 %

13,6 %

Actifs immobilisés 1,8 M € ▼ 13,0 %

Actifs circulants 284 873 € ▲ 10,8 %

Passif 2,1 M €

12,6 %

87,4 %

Capitaux propres 264 634 € ▲ 129 %

Dettes 1,8 M € ▼ 17,6 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,1 % à 87,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

504 719 €▲

2022 · 390 877 €

Cash-flow

418 703 €▲

2022 · 331 420 €

Liquidité générale

0,75▲

2022 · 0,49

Taux d'endettement

6,92▼

2022 · 19,27

ROE

56,4 %▲

2022 · 53,9 %

ROA

7,1 %▲

2022 · 2,7 %

Couverture des intérêts

17,93▲

2022 · 12,95

Dettes ≤ 1 an

377 499 €▼

2022 · 525 927 €

Dettes > 1 an

1,5 M €▼

2022 · 1,7 M €

Impôts

57 872 €▲

2022 · 29 274 €

Frais de personnel

250 827 €▲

2022 · 247 847 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2022	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	5	5
à temps plein	2	2
à temps partiel	3	3
en équivalents temps plein	3,3	3,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,5	3,3
Sous contrat à durée indéterminée	5	5
Entrées	4	1
Sorties	4	1

Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers

Poste	2021	2022	2023
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	2,1 M €	1,9 M €	1,7 M €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €
Valeur comptable des autres actifs gagés	2,3 M €	2,0 M €	1,8 M €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2021	2022	2023
Immobilisations corporelles	32 329 €	24 611 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	261 773 €	269 307 €	269 388 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 46 postes

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 30-07-2024.

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/582,3 M €2,1 M €▼

Actifs immobilisés21/282,1 M €1,8 M €▼

Immobilisations incorporelles212,0 M €1,8 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,04 M €0,03 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,04 M €0,03 M €▼

Actifs circulants29/580,3 M €0,3 M €▲

Créances à un an au plus40/410,2 M €0,2 M €▲

Créances commerciales400,01 M €0,04 M €▲

Autres créances410,2 M €0,2 M €▲

Valeurs disponibles54/580,08 M €0,06 M €▼

Comptes de régularisation490/1446 €0,02 M €▲

Passif

Total du passif10/492,3 M €2,1 M €▼

Capitaux propres10/150,1 M €0,3 M €▲

Apport10/110,006 M €0,006 M €=

Réserves130,002 M €0,002 M €=

Réserves indisponibles130/10,002 M €-

Réserves statutairement indisponibles13110,002 M €-

Réserves disponibles133-0,002 M €

Bénéfice (perte) reporté(e)140,1 M €0,3 M €▲

Dettes17/492,2 M €1,8 M €▼

Dettes à plus d'un an171,7 M €1,5 M €▼

Dettes financières170/41,7 M €1,5 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,5 M €0,4 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,2 M €0,2 M €▲

Dettes financières430,03 M €0,008 M €▼

Établissements de crédit430/80,03 M €0,008 M €▼

Dettes commerciales440,02 M €0,01 M €▼

Fournisseurs440/40,02 M €0,01 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,03 M €0,07 M €▲

Impôts450/30,004 M €0,04 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,02 M €0,03 M €▲

Autres dettes47/480,2 M €0,05 M €▼

Résultat Code20222023

Rémunérations, charges sociales et pensions620,2 M €0,3 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,3 M €0,3 M €=

Autres charges d'exploitation640/80,002 M €0,002 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,6 M €0,8 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €0,2 M €▲

Charges financières65/66B0,03 M €0,03 M €▼

Charges financières récurrentes650,03 M €0,03 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,09 M €0,2 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,03 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,06 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,06 M €0,1 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,1 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,05 M €0,1 M €▲

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90874,53,3▼

L'annexe de ces comptes compte 15 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	223 746 €	247 847 €	250 827 €	▲ 1,2 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	10 367 €	367 €	26 082 €	261 773 €	269 307 €	269 388 €	=
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	1 569 €	2 391 €	1 742 €	▼ 27,1 %
Marge brute d'exploitation9900	9 165 €	1 973 €	62 344 €	554 536 €	641 115 €	757 288 €	▲ 18,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-1 731 €	1 440 €	36 262 €	67 448 €	121 570 €	235 331 €	▲ 93,6 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	8 €	-	-	-
Produits financiers récurrents75	-	-	-	8 €	-	-	-
Charges financières65/66B	-	-	-	36 793 €	30 183 €	28 144 €	▼ 6,8 %
Charges financières récurrentes65	178 €	145 €	2 044 €	36 793 €	30 183 €	28 144 €	▼ 6,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-1 909 €	1 295 €	34 218 €	30 663 €	91 387 €	207 187 €	▲ 127 %
Impôts sur le résultat67/77	21 €	1 €	9 447 €	10 760 €	29 274 €	57 872 €	▲ 97,7 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-1 930 €	1 294 €	24 771 €	19 903 €	62 113 €	149 315 €	▲ 140 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-1 930 €	1 294 €	24 771 €	19 903 €	62 113 €	149 315 €	▲ 140 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,01 M €	0,07 M €	2,9 M €	2,6 M €	2,3 M €	2,1 M €	▼ 10,3 %
Actifs immobilisés21/28	367 €	-	2,6 M €	2,3 M €	2,1 M €	1,8 M €	▼ 13,0 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	2,6 M €	2,3 M €	2,0 M €	1,8 M €	▼ 12,7 %
Immobilisations corporelles22/27	367 €	-	-	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	▼ 27,2 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	▼ 27,2 %
Actifs circulants29/58	0,01 M €	0,07 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 10,8 %
Créances à un an au plus40/41	0,01 M €	0,007 M €	-	397 €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 15,2 %
Créances commerciales40	-	-	-	-	0,01 M €	0,04 M €	▲ 225 %
Autres créances41	-	-	-	397 €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 0,8 %
Valeurs disponibles54/58	0,001 M €	0,06 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,08 M €	0,06 M €	▼ 23,3 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,004 M €	446 €	0,02 M €	▲ 47×
Passif
Total du passif10/49	0,01 M €	0,07 M €	2,9 M €	2,6 M €	2,3 M €	2,1 M €	▼ 10,3 %
Capitaux propres10/15	0,007 M €	0,009 M €	0,03 M €	0,05 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 129 %
Apport10/11	0,006 M €	0,006 M €	-	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserves13	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	-	-
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	-	-
Réserves disponibles133	-	-	-	-	-	0,002 M €	-
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,001 M €	472 €	0,03 M €	0,05 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 139 %
Dettes17/49	0,004 M €	0,06 M €	2,8 M €	2,5 M €	2,2 M €	1,8 M €	▼ 17,6 %
Dettes à plus d'un an17	-	-	2,1 M €	1,9 M €	1,7 M €	1,5 M €	▼ 14,3 %
Dettes financières170/4	-	-	-	1,9 M €	1,7 M €	1,5 M €	▼ 14,3 %
Dettes à un an au plus42/48	0,004 M €	0,06 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 28,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 1,4 %
Dettes financières43	-	-	-	-	0,03 M €	0,008 M €	▼ 66,1 %
Établissements de crédit430/8	-	-	-	-	0,03 M €	0,008 M €	▼ 66,1 %
Dettes commerciales44	376 €	0,001 M €	0,001 M €	0,06 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 50,3 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,06 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 50,3 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,04 M €	0,03 M €	0,07 M €	▲ 159 %
Impôts450/3	-	-	-	0,009 M €	0,004 M €	0,04 M €	▲ 800 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,03 M €	0,02 M €	0,03 M €	▲ 39,8 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,3 M €	0,2 M €	0,05 M €	▼ 78,8 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	153 €	-	-	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-1 930 €	1 294 €	24 771 €	19 903 €	62 113 €	149 315 €	▲ 140 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	10 367 €	367 €	26 082 €	261 773 €	269 307 €	269 388 €	=
Flux d'exploitation (approximation)	8 437 €	1 661 €	50 853 €	281 676 €	331 420 €	418 703 €	▲ 26,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-32 329 €	-24 611 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	59 328 €	239 069 €	-49 933 €	-167 104 €	-19 193 €	▲ 88,5 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma complet	30-07-2024	2024-00301479	PDF
31-12-2022	schéma complet	05-06-2023	2023-00106031	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20362890	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-07-2021	2021-32300364	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-07-2020	2020-30900169	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-07-2019	2019-28500319	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-52900225	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56600011	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55600029	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-54000039	PDF

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