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Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-10-2025 PDF
Chiffre d'affaires
399 994 €
Marge EBIT
-37,0 %
Résultat net
-150 119 €
Fonds de roulement
-165 283 €
Composition du bilan
Actif 16 779 €
Actifs immobilisés
15 164 €
Actifs circulants
1 615 €
Passif
Capitaux propres-150 119 €
Dettes166 898 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (166 898 €) dépassent le total du bilan (16 779 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-143 287 €
Cash-flow
-145 339 €
Solvabilité
-894,7 %
Liquidité générale
0,01
ROA
-894,7 %
Couverture des intérêts
-65,23
Dettes
166 898 €
Dettes ≤ 1 an
166 898 €
Crédit clients
0 jours
Crédit fournisseurs
62 jours
Frais de personnel
88 375 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Personnel
| Poste | 31-03-2025 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 1,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2025
Investissements
| Poste | 31-03-2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 544 € |
| Immobilisations incorporelles | 5 000 € |
| Immobilisations financières | 3 400 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 780 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 399 994 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 455 019 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 88 375 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 780 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 649 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 1 856 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -52 407 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -148 068 € |
| Produits financiers75/76B | 149 € |
| Produits financiers récurrents75 | 149 € |
| Charges financières65/66B | 2 200 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 197 € |
| Charges financières non récurrentes66B | 4 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -150 119 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -150 119 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -150 119 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 16 779 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 15 164 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 4 208 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 556 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 7 556 € | |
| Immobilisations financières28 | 3 400 € | |
| Actifs circulants29/58 | 1 615 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 271 € | |
| Autres créances41 | 271 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 276 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 67 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 16 779 € | |
| Capitaux propres10/15 | -150 119 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -150 119 € | |
| Dettes17/49 | 166 898 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 166 898 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 40 000 € | |
| Dettes commerciales44 | 77 085 € | |
| Fournisseurs440/4 | 77 085 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 11 073 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 11 073 € | |
| Autres dettes47/48 | 38 740 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -150 119 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 780 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -145 339 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 30-10-2025 | 2025-00561525 |