QUADRIGA (0457.622.046), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,7 M	7,9 M	8,0 M	7,9 M	6,9 M	4,2 M	4,1 M	3,1 M	2,4 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,9 M	4,0 M	7,4 M	6,7 M	5,5 M	2,4 M	2,5 M	1,1 M	495 473	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	3,9 M	1,9 M	2,0 M	625 009	3 600	766 612	801 411	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M
Terrains et constructions`22`	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	3,9 M	1,9 M	2,0 M	625 009	3 600	-	-	306 301	394 572	406 777	418 982	431 187	443 392
Installations, machines et outillage`23`	1 043	1 564	2 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766 612	801 411	836 209	871 008	905 806	940 605	975 403	1,0 M
Immobilisations financières`28`	26 600	26 600	3,3 M	2,5 M	1,7 M	458 386	491 873	491 873	491 873	491 873	577 373	532 538	539 558	484 558	147 684	147 684	147 684
Actifs circulants`29/58`	3,8 M	3,9 M	561 828	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,7 M	2,0 M	2,0 M	854 235	689 128	124 180	71 671	35 359	49 847	33 846	31 575
Créances à plus d'un an`29`	3,6 M	3,4 M	254 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	3,6 M	3,4 M	254 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	31 557	48 175	107 261	1,2 M	1,0 M	949 788	1,0 M	1,9 M	1,8 M	707 987	649 270	117 676	63 556	15 556	11 436	13 828	13 764
Créances commerciales`40`	2 550	20 429	37 718	23 560	11 253	11 026	3 812	3 656	3 656	3 656	15 496	-	-	-	880	880	880
Autres créances`41`	29 006	27 747	69 543	1,1 M	1,0 M	938 762	997 954	1,9 M	1,8 M	704 330	633 774	117 676	63 556	15 556	10 556	12 948	12 884
Valeurs disponibles`54/58`	248 097	378 548	198 312	54 301	289 031	875 126	655 192	83 570	120 217	145 225	38 787	1 984	5 532	10 916	15 197	5 531	5 327
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 694	1 786	-	-	-	-	442	-	1 023	1 072	4 519	2 583	8 887	23 214	14 487	12 484
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,7 M	7,9 M	8,0 M	7,9 M	6,9 M	4,2 M	4,1 M	3,1 M	2,4 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	4,0 M	4,0 M	2,3 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,1 M	944 105	531 716	351 290	344 508	342 324	327 689	305 847
Apport`10/11`	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981
Capital souscrit`100`	-	-	-	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981	293 981
Réserves`13`	3,7 M	3,7 M	2,0 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	848 903	848 903	237 363	56 940	46 440	44 340	30 340	30 340
Réserve légale`130`	-	-	-	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398
Réserves immunisées`132`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	766 005	766 005	154 465	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,6 M	2,5 M	914 273	261 253	147 726	149 827	149 827	127 932	53 500	53 500	53 500	53 500	27 542	17 042	14 942	942	942
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-179 810	-	-	-30 563	-74 345	-198 779	372	369	4 087	4 002	3 368	-18 474
Provisions et impôts différés`16`	393 961	410 797	595 016	615 964	632 857	655 826	670 473	685 121	689 741	394 433	394 433	79 538	58 496	58 496	58 496	48 828	48 339
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 496	58 496	58 496	48 828	48 339
Impôts différés`168`	393 961	410 797	595 016	615 964	632 857	655 826	670 473	685 121	689 741	394 433	394 433	79 538	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	3,3 M	3,5 M	5,1 M	5,6 M	4,5 M	2,0 M	1,7 M	616 358	70 835	649 747	729 374	1,2 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	3,0 M	3,2 M	4,5 M	4,5 M	4,1 M	1,8 M	552 951	-	-	517 840	590 618	687 092	804 017	860 960	957 348	1,0 M	1,0 M
Dettes financières`170/4`	3,0 M	3,2 M	4,5 M	4,5 M	4,1 M	1,8 M	551 301	-	-	517 840	590 618	667 892	784 817	841 760	938 148	1,0 M	1,0 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	16 959	2 775	1 650	1 650	-	-	-	-	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Dettes à un an au plus`42/48`	281 711	269 531	532 652	1,1 M	426 551	243 884	1,1 M	616 358	70 835	131 908	138 756	494 481	660 507	554 261	190 921	160 740	235 304
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	191 124	188 081	481 327	561 464	302 851	86 232	26 880	-	-	72 778	69 865	83 476	119 823	96 387	93 753	96 269	79 807
Dettes financières`43`	-	103	-	23 309	15 834	-	-	-	-	-	-	289 654	136 794	135 000	2 645	5 922	117 249
Établissements de crédit`430/8`	-	103	-	23 309	-	-	-	-	-	-	-	289 654	136 794	135 000	2 645	5 922	117 249
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	15 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 432	5 715	381	24 902	25 883	11 621	1,1 M	837	17 492	26 260	43 182	41 065	86 050	43 916	49 711	16 440	-
Fournisseurs`440/4`	15 432	5 715	381	24 902	25 883	11 621	1,1 M	837	17 492	26 260	43 182	41 065	86 050	43 916	49 711	16 440	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	70 811	71 887	31 366	622	7 106	3 654	-	35 701	13 343	9 120	23 244	2 761	15 997	7 116	3 356	3 861	-
Impôts`450/3`	70 811	71 887	31 366	622	7 106	3 654	-	35 701	13 343	9 120	23 244	2 761	15 997	7 116	3 356	3 861	-
Autres dettes`47/48`	4 344	3 745	19 579	450 220	74 876	142 376	-	579 820	40 000	23 750	2 465	77 525	301 842	271 842	41 456	38 248	38 248
Comptes de régularisation`492/3`	27 425	24 110	23 280	23 280	-	-	815	-	-	-	-	6 400	2 499	14 276	8 030	6 390	19 110
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	12 794	-	-	-	-	868 808	-	701 199	234 003	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	185 050	201 990	335 134	251 183	120 222	117 489	47 807	138 132	111 841	124 491	146 721	83 721	122 320	123 014	160 006	155 451	114 892
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	12 117	7 214	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	109 334	109 334	136 537	140 704	103 170	53 153	52 669	13 591	-	34 799	34 799	44 573	47 003	47 003	47 003	47 003	63 670
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58 496	-	-	9 668	489	9 668
Autres charges d'exploitation`640/8`	28 294	34 802	30 507	25 949	30 354	42 933	2 068	1 268	17 473	13 342	20 821	12 930	18 689	25 404	18 184	17 521	17 578
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	2 982	-	207 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 422	57 854	168 090	81 549	-13 303	-185 601	-6 929	123 272	94 368	76 351	91 101	84 714	56 628	49 600	73 034	83 223	23 975
Produits financiers`75/76B`	72 865	1,5 M	508 071	202 030	177 014	900	30	12 569	13 203	107 365	8 651	2 528	22	399	21	76	92
Produits financiers récurrents`75`	72 865	56 922	508 071	202 030	177 014	900	30	12 569	13 203	107 365	8 651	2 528	22	399	21	76	92
Produits financiers non récurrents`76B`	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	53 313	58 424	92 378	73 053	47 093	34 988	14 300	8 733	10 443	26 264	45 173	58 516	40 984	40 695	44 803	49 599	41 558
Charges financières récurrentes`65`	53 313	58 424	92 378	73 053	47 093	34 988	14 300	8 733	10 443	26 264	45 173	58 516	40 984	40 695	44 803	49 599	41 558
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	66 974	1,5 M	583 783	210 525	116 618	-219 690	-21 199	127 108	965 936	157 452	755 779	262 729	15 666	9 303	28 252	33 700	-17 491
Prélèvement sur les impôts différés`780`	16 835	16 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	35 845	41 181	43 951	16 846	6 484	3 214	-	35 704	13 346	9 267	28 494	2 765	8 884	7 119	13 617	11 858	1 456
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 964	1,5 M	560 779	210 573	133 102	-208 256	-6 552	96 023	657 282	148 184	412 389	259 964	6 782	2 184	14 634	21 842	-18 947
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	50 506	50 506	62 842	50 680	44 606	28 447	28 447	8 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	573 500	-	611 540	234 003	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	98 470	1,6 M	623 622	261 253	177 708	-179 810	21 895	104 995	83 782	148 184	-199 151	25 961	6 782	2 184	14 634	21 842	-18 947
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	98 470	1,6 M	623 622	261 253	-2 102	-179 810	21 895	74 432	9 437	-50 595	-198 779	26 330	10 869	6 187	18 002	3 368	-18 474
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	147 726	2 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	98 470	1,6 M	623 622	261 253	-	-	21 895	74 432	-	-	-	25 958	10 500	2 100	14 000	-	-
Aux autres réserves`6921`	98 470	1,6 M	623 622	261 253	-	-	21 895	74 432	-	-	-	25 958	10 500	2 100	14 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	147 726	-	-	-	-	40 000	23 750	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	147 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	23 750	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	462	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma abrégé	27-03-2023	2023-00045853	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	19-07-2022	2022-20198133	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-08-2021	2021-52600413	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-10500109	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-11200365	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	19-04-2018	2018-10200022	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	27-03-2017	2017-07200577	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	20-04-2016	2016-10100531	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	23-03-2015	2015-07000139	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-10100509	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-11100106	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	12-04-2012	2012-08400240	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	02-03-2011	2011-04600479	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	12-03-2010	2010-06400073	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	27-02-2009	2009-05800356	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	11-03-2008	2008-06800106	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	17-04-2007	2007-12100326	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	03-04-2006	2006-09503847	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	04-03-2005	2005-06603990	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	23-03-2004	2004-08301026	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	05-03-2003	2003-06203017	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	22-03-2002	2002-07304266	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	06-04-2001	2001-09201924	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	10-03-2000	2000-05703829	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	16-03-1999	1999-04804033	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	11-03-1998	1998-04203731	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	156 756	167 188	304 627	222 252	89 867	-132 448	45 740	136 863	-	111 149	125 900	129 287	103 632	96 603	120 038	130 227	87 646
Cash-flow	157 298	1,6 M	697 316	351 277	236 273	-155 103	46 117	109 615	-	182 983	447 188	304 537	53 786	49 188	61 638	68 846	44 723
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-3,3 M	828 629	1,3 M	3,3 M	471 754	1,4 M	635 000	3 600	-85 500	3 250	77 979	55 000	483 629	0	0	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	-130 450	180 236	144 011	-234 730	-586 095	219 934	571 622	-36 647	-25 008	106 439	36 802	-3 548	-5 384	-4 281	9 666	204	-
Fonds de roulement	3,6 M	3,6 M	29 175	151 129	889 473	1,6 M	529 820	1,4 M	1,9 M	722 327	550 372	-370 302	-588 836	-518 902	-141 073	-126 894	-203 729
Solvabilité	52,3 %	50,7 %	29,1 %	22,2 %	24,8 %	37,1 %	43,0 %	57,8 %	68,9 %	50,6 %	45,7 %	29,6 %	18,7 %	18,8 %	22,0 %	20,6 %	18,7 %
Liquidité générale	13,64	14,38	1,05	1,14	3,09	7,48	1,47	3,19	27,54	6,48	4,97	0,25	0,11	0,06	0,26	0,21	0,13
Taux d'endettement	0,81	0,87	2,18	3,16	2,66	1,28	0,95	0,35	0,04	0,61	0,77	2,23	4,18	4,15	3,38	3,70	4,18
ROE	1,2 %	37,6 %	24,1 %	11,9 %	7,8 %	-13,3 %	-0,4 %	5,4 %	39,0 %	13,9 %	43,7 %	48,9 %	1,9 %	0,6 %	4,3 %	6,7 %	-6,2 %
ROA	0,6 %	19,1 %	7,0 %	2,7 %	1,9 %	-4,9 %	-0,2 %	3,1 %	26,9 %	7,0 %	19,9 %	14,4 %	0,4 %	0,1 %	0,9 %	1,4 %	-1,2 %
Couverture des intérêts	2,94	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	3,2 M €	3,4 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	962 000 €	962 000 €
Mandats hypothécaires	3,1 M €	3,1 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	3,9 M €	4,0 M €

QUADRIGA

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur QUADRIGA