Finances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés 9 jours après le délai Déposés le 9 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-41600328.
Comptes annuels 2015 déposés le 09-08-2016 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
149 434 €▲ 1,9 %
2011 · 146 630 €
Marge EBIT
4,9 %▲ 3,4pp
2011 · 1,4 %
Résultat net
-1 375 €
2014 · 1 460 €
Fonds de roulement
4 042 €▲ 17,3 %
2014 · 3 445 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2015
20112015
Résultat d'exploitation
-1 268 €
2015
20112015
Résultat net
-1 375 €
2015
20112015
Marge EBIT
pas de chiffre
2015
20112015
Capitaux propres
7 459 €
▼ 15,6 %
2015
20112015
Total actif
9 565 €
▼ 50,9 %
2015
20112015
Dettes
2 106 €
▼ 80,2 %
2015
20112015
Fonds de roulement
4 042 €
▲ 17,3 %
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Chiffre d'affaires146 630 €-149 434 €▲ 1,9 %
Résultat d'exploitation2 114 €-7 252 €▲ 243 %-1 817 €1 581 €-1 268 €
Résultat net2 052 €-7 057 €▲ 244 %-2 006 €1 460 €-1 375 €
Marge EBIT1,4 %-4,9 %▲ 3,4pp
Capitaux propres2 202 €-9 379 €▲ 326 %7 374 €▼ 21,4 %8 833 €▲ 19,8 %7 459 €▼ 15,6 %
Total actif6 532 €-11 899 €▲ 82,2 %33 344 €▲ 180 %19 479 €▼ 41,6 %9 565 €▼ 50,9 %
Dettes4 330 €-2 520 €▼ 41,8 %25 970 €▲ 931 %10 645 €▼ 59,0 %2 106 €▼ 80,2 %
Fonds de roulement1 923 €-3 214 €▲ 67,1 %3 845 €▲ 19,6 %3 445 €▼ 10,4 %4 042 €▲ 17,3 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 1 268 €, après un bénéfice de 1 581 € en 2014.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 9 565 €
Actifs immobilisés
3 417 € ▼ 36,6 %
Actifs circulants
6 148 € ▼ 56,4 %
Passif 9 565 €
Capitaux propres
7 459 € ▼ 15,6 %
Dettes
2 106 € ▼ 80,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 54,7 % à 22,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
704 €▼
2014 · 4 721 €
Cash-flow
598 €▼
2014 · 4 600 €
Liquidité générale
2,92▲
2014 · 1,32
ROE
-18,4 %▼
2014 · 16,5 %
ROA
-14,4 %▼
2014 · 7,5 %
Dettes ≤ 1 an
2 106 €▼
2014 · 10 645 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 146 630 € | 149 434 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 80 € | 1 664 € | 2 636 € | 3 140 € | 1 972 € | ▼ 37,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 196 € | 9 005 € | 1 011 € | 4 771 € | 704 € | ▼ 85,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 114 € | 7 252 € | -1 817 € | 1 581 € | -1 268 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 17 € | 15 € | 6 € | 10 € | 6 € | ▼ 41,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 79 € | 210 € | 193 € | 128 € | 111 € | ▼ 13,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 052 € | 7 057 € | -2 004 € | 1 462 € | -1 373 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 052 € | 7 057 € | -2 006 € | 1 460 € | -1 375 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | - | - | -2 006 € | 1 460 € | -1 375 € | - |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6 532 € | 11 899 € | 33 344 € | 19 479 € | 9 565 € | ▼ 50,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 330 € | 6 165 € | 3 529 € | 5 389 € | 3 417 € | ▼ 36,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 330 € | 6 165 € | 3 529 € | 5 389 € | 3 417 € | ▼ 36,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 6 203 € | 5 734 € | 29 815 € | 14 090 € | 6 148 € | ▼ 56,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 976 € | 4 958 € | 26 695 € | 11 143 € | 4 188 € | ▼ 62,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 227 € | 776 € | 3 119 € | 2 946 € | 1 960 € | ▼ 33,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6 532 € | 11 899 € | 33 344 € | 19 479 € | 9 565 € | ▼ 50,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 202 € | 9 379 € | 7 374 € | 8 833 € | 7 459 € | ▼ 15,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 052 € | 9 109 € | 7 104 € | 8 563 € | 7 189 € | ▼ 16,1 % |
| Dettes17/49 | 4 330 € | 2 520 € | 25 970 € | 10 645 € | 2 106 € | ▼ 80,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4 280 € | 2 520 € | 25 970 € | 10 645 € | 2 106 € | ▼ 80,2 % |
| Dettes commerciales44 | 3 280 € | 1 820 € | 25 970 € | 10 645 € | 2 106 € | ▼ 80,2 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 052 € | 7 057 € | -2 006 € | 1 460 € | -1 375 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 80 € | 1 664 € | 2 636 € | 3 140 € | 1 972 € | ▼ 37,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 132 € | 8 721 € | 631 € | 4 600 € | 598 € | ▼ 87,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 500 € | 0 € | -5 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -451 € | 2 343 € | -173 € | -987 € | ▼ 471 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma complet | 09-08-2016 | 2016-41600328 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 25-08-2015 | 2015-52900410 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-08-2014 | 2014-48600555 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 27-08-2013 | 2013-48300044 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 28-08-2012 | 2012-47200518 |