Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 23-07-2026 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 540 000 €
Estimé : probablement entre 400 000 € et 1,0 M €
Total actif
3,1 M €▼ 32,3 %
2024 · 4,6 M €
Résultat net
308 079 €▼ 80,8 %
2024 · 1,6 M €
Fonds de roulement
-699 512 €▼ 112 %
2024 · -329 283 €
Dans les classements
#5 entreprise par total du bilan à Kasterlee, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
41 468 €
▼ 36,0 %
2025
20182025
Résultat net
308 079 €
▼ 80,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
1,5 M €
▼ 12,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
3,1 M €
▼ 32,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
1,6 M €
▼ 44,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-699 512 €
▼ 112 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
49,5 %
▲ 11,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,11
▼ 0,72
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
10,0 %
▼ 25,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
3
=
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,001 M €--0,009 M €-0,01 M €▼ 51,2 %-0,002 M €▲ 82,3 %0,006 M €-0,02 M €0,06 M €0,04 M €▼ 36,0 %
Résultat net0,8 M €-0,3 M €▼ 63,3 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 133 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 55,1 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,6 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 36,4 %1,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 788 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 80,8 %
Capitaux propres2,1 M €-2,4 M €▲ 13,1 %2,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,1 %2,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur=2,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,7 %3,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 42,0 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,0 %
Total actif3,9 M €-3,0 M €▼ 23,6 %3,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,4 %3,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,4 %3,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %3,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %4,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,0 %3,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,3 %
Dettes1,8 M €-0,6 M €▼ 65,4 %0,8 M €▲ 19,1 %0,6 M €▼ 19,5 %0,3 M €▼ 43,9 %0,2 M €▼ 36,9 %2,8 M €▲ 13×1,6 M €▼ 44,8 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,1 M €▲ 67,7 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 57,3 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 36,7 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 112 %
Solvabilité53,3 %-78,9 %▲ 25,6pp77,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp80,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,6pp89,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,5pp93,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,1pp38,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 55,2pp49,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,4pp
Liquidité générale0,69-0,24▼ 0,450,59dans la moitié centrale du secteur▲ 0,350,41en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,49en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,071,07dans la moitié centrale du secteur▲ 0,580,83dans la moitié centrale du secteur▼ 0,240,11en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,72
Rentabilité des actifs (ROA)19,3 %-9,3 %▼ 10,0pp19,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,3pp9,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp5,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp35,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,5pp10,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 25,1pp
Personnel (ETP)1,6-1,6=1,6dans la moitié centrale du secteur=1,6dans la moitié centrale du secteur=2,5dans la moitié centrale du secteur▲ 56,3 %3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,0 %3au-dessus de la moitié centrale du secteur=3au-dessus de la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 36 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 3,1 M €
Actifs immobilisés
3,0 M € =
Actifs circulants
87 185 € ▼ 94,4 %
Passif 3,1 M €
Capitaux propres
1,5 M € ▼ 12,0 %
Dettes
1,6 M € ▼ 44,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,9 % à 50,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
ROE
20,1 %▼
2024 · 92,1 %
Dettes ≤ 1 an
786 697 €▼
2024 · 1,9 M €
Dettes > 1 an
772 619 €▼
2024 · 934 994 €
Impôts
4 824 €▼
2024 · 7 316 €
Frais de personnel
287 706 €▲
2024 · 273 369 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| à temps plein | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| à temps partiel | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 1,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,6 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Entrées | - | 1 | - | - | - |
| Sorties | - | 0 | - | - | - |
| Heures de formation | - | - | - | - | 30 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | - | - | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | - | - | - | 2,5 M € | 2,5 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 40 000 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | 9 141 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 608 € | 6 307 € | 10 608 € | 10 608 € | 10 608 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 5,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 3,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 2,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,001 M € | -0,009 M € | -0,01 M € | -0,002 M € | 0,006 M € | -0,02 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 36,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | ▲ 522 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | ▲ 522 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,001 M € | 0,002 M € | - | 0,005 M € | 264 € | 0,007 M € | 0,005 M € | ▼ 34,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,9 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | 3,1 M € | ▼ 32,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 9,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 69,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 4,7 % |
| Immobilisations financières28 | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | ▲ 0,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 0,04 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,09 M € | ▼ 94,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,06 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 1,5 M € | 0,02 M € | ▼ 98,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 35,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 1,5 M € | 312 € | ▼ 100,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 16,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 3,9 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | 3,1 M € | ▼ 32,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,1 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | ▼ 12,0 % |
| Apport10/11 | 1,0 M € | 1,0 M € | - | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Réserves13 | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 28,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 33,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 1,8 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 2,8 M € | 1,6 M € | ▼ 44,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 17,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 17,4 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,1 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,9 M € | 0,8 M € | ▼ 58,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 3,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 8,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 8,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 20,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 120 € | 0,001 M € | 444 € | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 187 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 1,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 1,7 M € | 0,6 M € | ▼ 66,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,3 M € | ▼ 80,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0,04 M € | 0 € | -0,04 M € | 0 € | 0 € | -0,009 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,9 M € | 0,1 M € | -0,08 M € | -0,03 M € | 0,02 M € | -0,01 M € | 0,01 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 23-07-2026 | 2026-00324662 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 28-02-2025 | 2025-00040761 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 13-06-2024 | 2024-00143484 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 22-06-2023 | 2023-00146118 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 05-07-2022 | 2022-20132260 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 22-07-2021 | 2021-38000597 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 23-07-2020 | 2020-32600172 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 23-07-2019 | 2019-35900401 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 04-07-2018 | 2018-27500383 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 05-07-2017 | 2017-27800411 |