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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Chiffre d'affaires
132 126 €
Marge EBIT
26,2 %
Résultat net
29 306 €▲ 395 %
2016 · 5 924 €
Fonds de roulement
45 630 €▲ 26,5 %
2016 · 36 059 €
Évolution au fil des années
2015 à 2017, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2017 ; 2017 se situe 325 % au-dessus de 2016 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation54 195 €
2017
Résultat net29 306 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif279 373 €
2017
Capitaux propres79 739 €
2017
Dettes199 634 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement45 630 €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201520162017
Chiffre d'affaires132 126 €-
Résultat d'exploitation34 657 €-12 745 €▼ 63,2 %54 195 €▲ 325 %
Résultat net25 909 €-5 924 €▼ 77,1 %29 306 €▲ 395 %
Marge EBIT26,2 %-
Capitaux propres32 109 €-50 433 €▲ 57,1 %79 739 €▲ 58,1 %
Total actif93 235 €-143 626 €▲ 54,0 %279 373 €▲ 94,5 %
Dettes61 126 €-93 193 €▲ 52,5 %199 634 €▲ 114 %
Fonds de roulement25 442 €-36 059 €▲ 41,7 %45 630 €▲ 26,5 %
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 279 373 €
Actifs immobilisés
34 110 € ▲ 137 %
Actifs circulants
245 264 € ▲ 89,8 %
Passif 279 373 €
Capitaux propres
79 739 € ▲ 58,1 %
Dettes
199 634 € ▲ 114 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 64,9 % à 71,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
65 516 €▲
2016 · 21 152 €
Cash-flow
40 627 €▲
2016 · 14 331 €
Liquidité générale
1,23▼
2016 · 1,39
ROE
36,8 %▲
2016 · 11,7 %
ROA
10,5 %▲
2016 · 4,1 %
Dettes ≤ 1 an
199 634 €▲
2016 · 93 193 €
Impôts
16 009 €▲
2016 · 3 957 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 132 126 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 316 € | 8 407 € | 11 321 € | ▲ 34,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 38 973 € | 22 217 € | 111 185 € | ▲ 400 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 657 € | 12 745 € | 54 195 € | ▲ 325 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | 2 € | 53 € | ▲ 2 424 % |
| Charges financières récurrentes65 | 127 € | 2 866 € | 8 933 € | ▲ 212 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 34 536 € | 9 881 € | 45 315 € | ▲ 359 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 627 € | 3 957 € | 16 009 € | ▲ 305 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 909 € | 5 924 € | 29 306 € | ▲ 395 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 909 € | 5 924 € | 29 306 € | ▲ 395 % |
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 93 235 € | 143 626 € | 279 373 € | ▲ 94,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 667 € | 14 375 € | 34 110 € | ▲ 137 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 667 € | 14 375 € | 34 110 € | ▲ 137 % |
| Actifs circulants29/58 | 86 569 € | 129 252 € | 245 264 € | ▲ 89,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 86 569 € | 127 589 € | 241 110 € | ▲ 89,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 3 200 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 93 235 € | 143 626 € | 279 373 € | ▲ 94,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 32 109 € | 50 433 € | 79 739 € | ▲ 58,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 25 909 € | 29 973 € | 59 279 € | ▲ 97,8 % |
| Dettes17/49 | 61 126 € | 93 193 € | 199 634 € | ▲ 114 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 61 126 € | 93 193 € | 199 634 € | ▲ 114 % |
| Dettes commerciales44 | 19 688 € | 57 803 € | 73 498 € | ▲ 27,2 % |
| Poste | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 909 € | 5 924 € | 29 306 € | ▲ 395 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 316 € | 8 407 € | 11 321 € | ▲ 34,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 30 225 € | 14 331 € | 40 627 € | ▲ 183 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 115 € | -31 056 € | ▼ 92,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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