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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	893 552	980 109	886 271	832 321	800 051	935 096	1,2 M	1,1 M	965 614	881 618	807 972	757 201	755 902	437 076	348 184	264 134	186 052
Actifs immobilisés`21/28`	3 423	1 684	3 667	6 235	1 396	608	1 952	3 296	-	215 797	236 101	256 423	272 654	286 500	306 811	318 171	1 161	3 881	1 123	1 806
Immobilisations corporelles`22/27`	3 423	1 684	3 667	6 235	1 396	608	1 952	3 296	-	215 797	236 101	256 423	272 654	286 500	306 811	318 171	1 161	3 881	1 123	1 806
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 096	227 612	245 059	263 637	277 056	295 118	308 524	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 423	1 684	3 667	6 235	1 396	608	1 952	3 296	-	4 701	8 489	11 364	9 017	9 444	11 693	9 648	1 161	3 881	1 123	1 806
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	887 317	978 713	885 662	830 369	796 755	935 096	1,0 M	848 826	709 191	608 964	521 472	450 390	437 731	435 915	344 303	263 011	184 246
Créances à un an au plus`40/41`	23 057	29 554	24 215	27 289	36 814	37 030	32 497	6 970	9 686	221 244	199 914	166 750	155 063	89 171	62 961	64 853	35 950	53 059	61 732	36 810
Créances commerciales`40`	7 485	16 250	8 900	11 011	24 382	25 613	22 022	107	9 317	36 240	48 693	48 699	58 030	22 561	11 798	28 765	15 417	35 448	47 190	26 170
Autres créances`41`	15 572	13 304	15 315	16 278	12 433	11 417	10 475	6 863	369	185 004	151 221	118 051	97 033	66 610	51 164	36 089	20 533	17 611	14 542	10 640
Placements de trésorerie`50/53`	1,1 M	1,0 M	857 418	753 996	844 618	796 915	645 801	637 131	575 014	545 404	491 887	398 044	338 018	338 018	78 393	80 750	125 750	150 500	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	84 447	135 674	161 048	103 389	94 012	51 287	148 923	152 424	348 585	253 455	156 437	144 164	113 059	94 063	307 076	290 192	274 215	140 745	201 279	147 196
Comptes de régularisation`490/1`	2 715	2 122	2 751	2 644	3 269	431	3 148	230	1 811	2 140	588	233	2 824	219	1 960	1 935	-	-	-	240
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	893 552	980 109	886 271	832 321	800 051	935 096	1,2 M	1,1 M	965 614	881 618	807 972	757 201	755 902	437 076	348 184	264 134	186 052
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	888 054	969 073	871 127	821 079	783 643	760 106	1,0 M	846 438	718 647	574 124	533 360	470 519	457 823	412 592	328 092	243 032	167 747
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	422 413	422 413	422 413	422 413	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	434 813	434 813	434 813	434 813	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Plus-values de réévaluation`12`	193 123	170 092	86 023	18 310	104 619	51 340	25 841	3 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	985 960	985 960	915 446	830 889	825 599	779 333	754 784	739 784	720 784	570 784	400 784	43 482	43 482	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	43 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	43 481	43 481	43 481	43 481	43 481	43 482	43 482	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	43 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	985 960	985 960	915 446	830 889	825 599	735 851	711 302	696 302	677 302	527 302	357 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	23 739	32 655	32 655	32 655	32 655	34 255	34 254	33 762	33 122	26 078	23 241	252 752	108 229	525 300	462 459	449 763	404 532	320 032	234 972	159 687
Dettes`17/49`	5 571	15 492	8 775	5 498	11 036	15 143	11 242	16 408	174 990	218 764	238 489	246 967	307 494	274 612	286 681	298 079	24 485	20 092	21 101	18 305
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 092	197 137	215 189	232 301	248 520	263 893	278 465	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 092	197 137	215 189	232 301	248 520	263 893	278 465	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5 571	15 492	8 775	5 498	11 036	15 143	11 242	16 408	174 990	40 672	41 352	31 778	75 193	26 092	22 788	19 614	24 485	20 092	21 101	18 305
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	16	-	-	18 807	18 052	17 111	16 219	15 374	12 142	13 616	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	5 845	8 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	5 845	8 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 197	1 867	1 735	3 239	1 726	960	1 706	5 256	1 126	1 463	1 763	1 281	4 889	-	1 162	1 703	3 953	-	3	565
Fournisseurs`440/4`	3 197	1 867	1 735	3 239	1 726	960	1 706	5 256	1 126	1 463	1 763	1 281	4 889	-	1 162	1 703	3 953	-	3	565
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 374	13 624	7 040	2 260	9 310	8 339	1 196	11 152	11 334	20 402	21 537	13 386	30 085	10 719	9 484	4 294	20 532	20 092	21 098	17 739
Impôts`450/3`	2 374	13 624	7 040	2 260	9 310	8 339	1 196	11 152	11 334	20 402	21 537	13 386	30 085	10 719	9 484	4 294	20 532	20 092	21 098	17 739
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	162 530	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 443	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 823	83 007	108 733	46 755	39 211	44 576	30 792	22 742	221 039	249 333	270 451	300 073	176 650	122 696	107 648	82 045	117 792	125 242	112 543	103 312
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 388	2 370	2 568	1 519	559	1 344	1 344	1 344	467	20 304	21 725	22 388	20 474	20 311	20 311	19 557	855	2 898	1 013	1 489
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 092	686	654	607	588	650	642	729	1 805	1 791	1 764	1 549	1 531	1 489	1 493	712	885	616	618	652
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 018	-	-	38 307	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 303	79 951	105 511	44 628	38 064	42 582	28 806	20 668	218 767	227 238	246 962	276 136	154 645	100 896	85 844	61 776	116 051	121 728	110 912	101 170
Produits financiers`75/76B`	4 402	21 024	17 070	3 522	26 926	3 527	8 323	10 136	34 671	50 350	8 805	9 377	9 267	7 438	8 188	13 568	6 246	4 774	2 740	970
Produits financiers récurrents`75`	4 402	3 051	5 267	3 522	11 305	3 527	8 323	10 136	34 671	50 350	8 805	9 377	9 267	7 438	8 188	13 568	6 246	4 774	2 740	970
Produits financiers non récurrents`76B`	-	17 973	11 803	-	15 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 504	2 373	2 335	29 865	2 719	5 799	12 589	2 937	14 660	11 837	16 550	13 937	15 295	15 636	16 727	11 648	1 992	635	1 037	1 139
Charges financières récurrentes`65`	1 544	2 373	2 335	89	2 719	2 407	359	2 937	14 660	11 837	16 550	13 937	15 295	15 636	16 727	11 648	1 992	635	1 037	1 139
Charges financières non récurrentes`66B`	960	-	-	29 776	-	3 392	12 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 406	98 601	120 246	18 285	62 272	40 310	24 541	27 867	238 777	265 750	239 217	233 558	148 617	92 698	38 998	63 696	122 748	125 868	112 615	101 002
Impôts sur le résultat`67/77`	510	28 087	35 690	12 994	16 006	15 761	9 048	8 227	81 733	92 913	111 426	89 035	37 607	29 857	26 301	18 465	38 248	40 808	37 329	35 461
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 916	70 514	84 557	5 291	46 266	24 549	15 493	19 640	157 044	172 837	127 791	144 523	111 010	62 841	12 696	45 231	84 500	85 060	75 286	65 540
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 916	70 514	84 557	5 291	46 266	24 549	15 493	19 640	157 044	172 837	127 791	144 523	111 010	62 841	12 696	45 231	84 500	85 060	75 286	65 540
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 739	103 169	117 212	37 946	80 521	58 804	49 254	52 762	183 122	196 078	380 543	252 752	636 310	525 300	462 459	449 763	404 532	320 032	234 972	159 687
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	32 655	32 655	32 655	32 655	34 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	70 514	84 557	5 291	46 266	24 549	15 000	19 000	150 000	170 000	357 302	-	41 622	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 622	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	24 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	70 514	84 557	5 291	46 266	-	15 000	19 000	150 000	170 000	357 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	486 459	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	462 459	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-06-2026	2026-00207805	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00445369	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-06-2024	2024-00151306	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-07-2023	2023-00246994	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20190188	PDF
30-12-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16300368	PDF
30-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-25100581	PDF
30-12-2018	schéma micro	04-07-2019	2019-29100355	PDF
30-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-22800209	PDF
30-12-2016	schéma abrégé	20-06-2017	2017-19100406	PDF
30-12-2015	schéma abrégé	12-07-2016	2016-30500244	PDF
30-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-23700404	PDF
30-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-25200551	PDF
30-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-21300453	PDF
30-12-2011	schéma abrégé	25-07-2012	2012-33400365	PDF
30-12-2010	schéma abrégé	07-07-2011	2011-28600110	PDF
30-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-22900024	PDF
30-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-26700054	PDF
30-12-2007	schéma abrégé	25-06-2008	2008-28900021	PDF
30-12-2006	schéma abrégé	18-07-2007	2007-42500109	PDF
30-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-37002985	PDF
30-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41200614	PDF
30-12-2003	schéma abrégé	01-07-2004	2004-37600268	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-7 915	82 321	108 079	46 148	38 623	43 926	30 150	22 012	219 234	247 542	268 687	298 524	175 119	121 207	106 155	81 333	116 907	124 626	111 925	102 660
Cash-flow	-6 528	72 884	87 125	6 810	46 825	25 893	16 837	20 983	157 512	193 141	149 516	166 911	131 484	83 151	33 007	64 788	85 355	87 958	76 298	67 029
Investissements en immobilisations (approximation)	4 128	388	0	6 358	1 346	0	0	4 640	-215 329	-0	1 402	6 157	6 629	0	8 950	336 567	693	5 656	330	2 708
Variation des valeurs disponibles	-51 227	-25 374	57 659	9 377	42 725	-97 636	-3 501	-196 161	95 131	97 018	12 273	31 105	18 996	-213 013	16 884	15 977	133 471	-60 534	54 083	-
Fonds de roulement	1,2 M	1,2 M	1,0 M	881 819	967 677	870 519	819 127	780 347	760 106	981 570	807 474	677 413	533 771	495 380	427 602	418 117	411 431	324 211	241 910	165 941
Solvabilité	99,5 %	98,7 %	99,2 %	99,4 %	98,9 %	98,3 %	98,6 %	97,9 %	81,3 %	82,3 %	78,0 %	74,4 %	65,1 %	66,0 %	62,1 %	60,6 %	94,4 %	94,2 %	92,0 %	90,2 %
Liquidité générale	-	78,02	-	-	88,68	58,49	73,86	48,56	5,34	25,13	20,53	22,32	8,10	19,99	19,76	22,32	17,80	17,14	12,46	10,07
Taux d'endettement	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,23	0,21	0,28	0,34	0,54	0,51	0,61	0,65	0,06	0,06	0,09	0,11
ROE	-0,7 %	5,9 %	8,1 %	0,6 %	4,8 %	2,8 %	1,9 %	2,5 %	20,7 %	17,0 %	15,1 %	20,1 %	19,3 %	11,8 %	2,7 %	9,9 %	20,5 %	25,9 %	31,0 %	39,1 %
ROA	-0,7 %	5,8 %	8,1 %	0,6 %	4,7 %	2,8 %	1,9 %	2,5 %	16,8 %	14,0 %	11,8 %	15,0 %	12,6 %	7,8 %	1,7 %	6,0 %	19,3 %	24,4 %	28,5 %	35,2 %
Couverture des intérêts	-5,13	34,69	46,29	plus de 100	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 128 €	388 €	-	6 358 €	1 346 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 388 €	2 370 €	2 568 €	1 519 €	559 €

QED SOFTWARE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,5 %

Liquidité-

Rentabilité-0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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