Q3 (0444.930.981) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	726 780	613 913	606 228	573 760	590 647	673 144	695 364	579 251	551 006	547 972	775 590	776 981	1,1 M	785 382	683 430	484 624	484 063	483 014	545 167
Actifs immobilisés`21/28`	497 775	415 986	334 339	367 311	385 457	523 904	554 178	358 730	323 248	344 873	599 208	610 764	417 216	488 870	476 801	92 257	228 097	279 494	274 864
Immobilisations corporelles`22/27`	201 356	152 203	196 556	229 529	270 897	294 784	325 058	358 730	323 248	344 873	366 783	378 339	412 216	446 370	434 301	54 757	78 097	99 494	94 864
Terrains et constructions`22`	45 865	36 864	162 648	186 711	210 773	234 836	258 898	282 961	287 725	309 857	333 452	357 046	380 640	404 234	420 521	10 455	33 703	56 951	77 107
Installations, machines et outillage`23`	32 920	31 817	15 992	20 694	20 388	23 099	18 829	22 300	24 560	25 902	13 068	-	-	-	-	25 316	17 691	7 159	6 578
Mobilier et matériel roulant`24`	122 571	83 522	17 916	22 124	39 736	36 849	47 330	53 469	10 964	9 115	20 263	21 294	31 576	42 136	13 781	18 986	26 703	35 384	11 179
Immobilisations financières`28`	296 419	263 783	137 783	137 783	114 560	229 120	229 120	-	-	-	232 425	232 425	5 000	42 500	42 500	37 500	150 000	180 000	180 000
Actifs circulants`29/58`	229 005	197 927	271 889	206 448	205 191	149 240	141 185	220 521	227 757	203 099	176 382	166 217	722 456	296 511	206 628	392 367	255 965	203 520	270 303
Créances à un an au plus`40/41`	22 795	30 492	40 822	18 684	18 872	21 380	9 964	104 829	11 011	54 839	17 988	5 198	11 730	65 210	72 997	53 468	66 430	56 644	103 694
Créances commerciales`40`	20 661	30 492	40 822	14 125	18 872	21 380	8 744	1 936	9 552	19 965	10 776	1 000	11 730	36 550	44 899	43 618	42 350	41 783	83 150
Autres créances`41`	2 134	-	-	4 559	-	-	1 220	102 893	1 459	34 874	7 212	4 198	-	28 660	28 099	9 850	24 080	14 861	20 544
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	150 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	618 846	116 720	115 876	270 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	203 584	166 097	75 817	55 700	173 224	116 162	118 105	97 810	210 358	145 782	157 695	152 070	88 777	111 528	14 906	64 482	188 129	144 436	165 130
Comptes de régularisation`490/1`	2 626	1 338	5 251	7 065	13 095	11 698	13 116	17 881	6 389	2 478	699	8 948	3 103	3 053	2 849	4 417	1 406	2 440	1 479
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	726 780	613 913	606 228	573 760	590 647	673 144	695 364	579 251	551 006	547 972	775 590	776 981	1,1 M	785 382	683 430	484 624	484 063	483 014	545 167
Capitaux propres`10/15`	422 026	362 797	264 827	234 579	233 391	287 559	298 662	301 086	244 719	223 354	269 149	320 727	291 757	263 186	227 141	428 770	390 680	348 342	329 858
Apport`10/11`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	243 065	243 065	243 065	243 065
Capital`10`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 935	81 935	81 935	81 935
Réserves`13`	69 980	71 703	113 573	120 799	127 950	135 025	142 019	148 795	155 485	162 097	168 737	175 280	181 721	188 057	151 783	157 895	155 758	155 758	155 758
Réserves indisponibles`130/1`	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	16 113	16 113	16 113
Réserves immunisées`132`	9 230	10 953	52 823	60 049	67 200	74 275	81 269	88 045	94 735	101 347	107 987	114 530	120 971	127 307	133 533	139 645	139 645	139 645	139 645
Réserves disponibles`133`	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	277 046	216 094	76 255	38 781	30 441	77 534	81 642	77 291	14 234	-13 742	25 412	70 447	35 036	129	358	27 809	-8 143	-50 481	-68 965
Provisions et impôts différés`16`	1 785	2 186	11 124	12 978	14 905	16 910	18 995	21 163	23 418	25 763	28 202	30 739	33 377	36 120	38 973	41 941	41 941	41 941	41 941
Impôts différés`168`	1 785	2 186	11 124	12 978	14 905	16 910	18 995	21 163	23 418	25 763	28 202	30 739	33 377	36 120	38 973	41 941	41 941	41 941	41 941
Dettes`17/49`	302 969	248 929	330 277	326 203	342 351	368 675	377 707	257 001	282 869	298 855	478 238	425 515	814 538	486 075	417 315	13 913	51 442	92 731	173 369
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	149 912	168 807	187 006	204 537	221 423	237 689	253 356	268 448	282 985	296 987	310 475	323 466	335 980	-	9 912	49 021	100 564
Dettes financières`170/4`	-	-	149 912	168 807	187 006	204 537	221 423	237 689	253 356	268 448	282 985	296 987	310 475	323 466	335 980	-	9 912	49 021	100 564
Dettes à un an au plus`42/48`	287 643	239 774	169 524	151 411	149 174	160 786	153 002	18 402	28 612	15 870	188 994	103 308	488 848	152 499	72 185	10 213	41 529	43 710	72 804
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	18 894	18 200	17 531	16 886	16 265	15 668	15 092	14 537	14 002	13 488	420 325	12 514	12 054	9 912	39 109	40 829	34 717
Dettes commerciales`44`	14 122	5 583	3 524	3 067	2 687	1 506	4 315	2 475	-	1 333	845	4 837	796	64 107	3 581	301	2 421	2 881	38 087
Fournisseurs`440/4`	14 122	5 583	3 524	3 067	2 687	1 506	4 315	2 475	-	1 333	845	4 837	796	64 107	3 581	301	2 421	2 881	38 087
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 509	30 555	13 042	11 369	5 220	8 016	2 273	260	743	-	-	4 260	10 087	8 500	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	6 509	30 555	13 042	7 743	5 220	8 016	2 273	260	743	-	-	4 260	10 087	8 500	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	3 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	267 012	203 636	134 064	118 776	123 737	134 377	130 149	-	12 778	-	174 146	80 723	57 640	67 378	56 550	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	15 326	9 155	10 841	5 985	6 170	3 353	3 282	910	900	14 537	6 260	25 220	15 215	10 110	9 150	3 700	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	26 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	7 500	2 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	62 087	93 261	56 721	31 422	37 270	48 303	51 636	93 381	59 642	7 968	-9 343	58 030	80 954	101 566	56 504	72 283	83 785	63 471	252 285
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 260
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 718	19 620	34 918	46 062	43 322	41 915	42 248	41 205	28 041	37 891	36 360	34 224	34 154	41 918	31 120	35 577	34 677	33 388	32 365
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 624	3 105	5 977	5 961	4 556	5 295	5 063	5 314	6 279	5 163	5 014	4 667	5 424	7 190	2 939	2 921	4 354	2 754	3 514
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	5 780	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	53 061	-	-	5 890	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 966	70 536	15 826	-20 602	-10 609	1 092	4 325	46 862	25 322	-35 086	-50 716	19 139	41 376	52 458	22 444	33 785	44 754	27 329	216 406
Produits financiers`75/76B`	58 520	63 678	40 600	32 750	-	-	1 221	24 151	4 331	6 316	14 370	31 950	11 129	2 542	53 499	6 832	12 297	11 795	3 667
Produits financiers récurrents`75`	58 520	63 678	40 600	32 750	-	-	1 221	24 151	4 331	6 316	14 370	31 950	11 129	2 542	53 499	6 832	12 297	11 795	3 667
Charges financières`65/66B`	15 185	13 509	16 551	12 468	45 000	14 057	9 337	16 301	10 467	19 284	17 840	22 529	22 275	13 013	3 145	1 926	3 949	5 997	6 213
Charges financières récurrentes`65`	15 185	13 509	16 551	12 468	45 000	14 057	9 337	16 301	10 467	19 284	17 840	22 529	22 275	13 013	3 145	1 926	3 949	5 997	6 213
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 301	120 705	39 875	-320	-55 609	-12 965	-3 791	54 712	19 186	-48 054	-54 186	28 010	32 730	41 987	19 736	46 191	55 102	27 236	213 860
Prélèvement sur les impôts différés`780`	401	8 938	1 853	1 928	2 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	6 473	31 673	1 406	420	563	223	802	599	167	180	-72	1 678	6 902	8 795	-284	8 101	12 764	8 752	11 050
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 229	97 970	40 323	1 188	-54 167	-11 103	-2 425	56 368	21 364	-45 795	-51 578	28 970	28 571	36 045	22 987	38 089	42 338	18 484	160 869
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 724	41 869	7 226	7 152	7 075	6 994	6 911	6 824	6 734	6 640	6 543	6 441	6 336	6 226	6 112	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	135	135	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 645
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 952	139 839	47 549	8 340	-47 093	-4 108	4 351	63 057	27 976	-39 155	-45 035	35 411	34 907	42 271	29 099	38 089	42 338	18 484	21 224
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	277 046	216 094	86 330	38 781	30 441	77 534	81 642	77 291	14 234	-13 742	25 412	70 447	35 036	42 629	56 908	29 946	-8 143	-50 481	-68 965
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	216 094	76 255	38 781	30 441	77 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 500	-	2 137	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 137	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 500	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	10 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 550	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	10 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 550	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	24-06-2026	2026-00193256	PDF
31-03-2025	schéma micro	03-10-2025	2025-00528234	PDF
31-03-2024	schéma micro	22-10-2024	2024-00512321	PDF
31-03-2023	schéma micro	16-10-2023	2023-00486151	PDF
31-03-2022	schéma micro	07-10-2022	2022-20453995	PDF
31-03-2021	schéma micro	22-10-2021	2021-72700542	PDF
31-03-2020	schéma micro	12-10-2020	2020-61300403	PDF
31-03-2019	schéma micro	27-09-2019	2019-66700158	PDF
31-03-2018	schéma micro	24-10-2018	2018-70300527	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	03-07-2017	2017-27600247	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	23-09-2016	2016-62100113	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	28-10-2015	2015-65800583	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	17-07-2014	2014-31800136	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64700194	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	29-10-2012	2012-62200450	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	28-10-2011	2011-59300365	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	28-10-2010	2010-59300364	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	26-10-2009	2009-82600255	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	29-10-2008	2008-79800226	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	14-06-2007	2007-21900068	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	16-10-2006	2006-83400198	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	26-10-2005	2005-83500030	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	07-10-2004	2004-70900072	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	17-10-2003	2003-74400229	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	27-11-2002	2002-73300146	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	15-10-2001	2001-63800052	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	24-10-2000	2000-66800143	PDF
31-03-1999	schéma abrégé	06-10-1999	1999-51402508	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	08-10-1998	1998-51803181	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	09-01-1998	1998-00502453	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	28-01-1997	1997-01400081	PDF
31-03-1995	schéma abrégé	20-05-1996	1996-08800478	PDF
31-03-1994	schéma abrégé	22-12-1994	1994-50901929	PDF
09-07-1993	schéma abrégé	22-12-1994	1994-50901917	PDF
31-03-1993	schéma abrégé	29-07-1993	1993-29303380	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	53 684	90 156	50 744	25 460	32 713	43 007	46 573	88 068	53 363	2 805	-14 357	53 363	75 530	94 376	53 564	69 362	79 431	60 717	248 771
Cash-flow	90 947	117 590	75 241	47 250	-10 845	30 813	39 823	97 573	49 405	-7 904	-15 219	63 194	62 725	77 963	54 107	73 666	77 015	51 872	193 234
Investissements en immobilisations (approximation)	119 287	219 943	1 946	4 695	22 961	11 641	237 696	76 089	6 416	15 982	24 803	232 772	-37 500	53 987	468 726	12 236	13 280	43 908	35 000
Variation des valeurs disponibles	37 488	90 280	20 117	-117 524	57 062	-1 943	20 295	-112 547	64 575	-11 912	5 624	63 293	-22 751	96 622	-49 576	-123 647	43 693	-20 694	-
Fonds de roulement	-58 638	-41 847	102 366	55 037	56 017	-11 545	-11 816	202 119	199 145	187 229	-12 611	62 909	233 608	144 012	134 444	382 153	214 436	159 810	197 499
Solvabilité	58,1 %	59,1 %	43,7 %	40,9 %	39,5 %	42,7 %	43,0 %	52,0 %	44,4 %	40,8 %	34,7 %	41,3 %	25,6 %	33,5 %	33,2 %	88,5 %	80,7 %	72,1 %	60,5 %
Liquidité générale	0,80	0,83	1,60	1,36	1,38	0,93	0,92	11,98	7,96	12,80	0,93	1,61	1,48	1,94	2,86	38,42	6,16	4,66	3,71
Taux d'endettement	0,72	0,69	1,25	1,39	1,47	1,28	1,26	0,85	1,16	1,34	1,78	1,33	2,79	1,85	1,84	0,03	0,13	0,27	0,53
ROE	14,0 %	27,0 %	15,2 %	0,5 %	-23,2 %	-3,9 %	-0,8 %	18,7 %	8,7 %	-20,5 %	-19,2 %	9,0 %	9,8 %	13,7 %	10,1 %	8,9 %	10,8 %	5,3 %	48,8 %
ROA	8,1 %	16,0 %	6,7 %	0,2 %	-9,2 %	-1,6 %	-0,3 %	9,7 %	3,9 %	-8,4 %	-6,7 %	3,7 %	2,5 %	4,6 %	3,4 %	7,9 %	8,7 %	3,8 %	29,5 %
Couverture des intérêts	3,54	6,67	3,07	2,04	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 jours

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	86 651 €	93 943 €	1 946 €	4 695 €	22 961 €
Immobilisations financières	32 636 €	126 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	31 718 €	19 620 €	34 918 €	46 062 €	43 322 €

Q3

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,1 %

Liquidité0,80

Rentabilité8,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 35 € octroyés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Q3

Étapes suivantes