Q-DISPATCH
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
317 €▼ 95,5 %
2022 · 7 062 €
Total actif
27 195 €▲ 82,8 %
2022 · 14 875 €
Résultat net
-6 745 €▼ 1 481 %
2022 · -427 €
Fonds de roulement
-3 183 €
2022 · 3 462 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 6 714 € en 2023 contre 186 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-6 714 €
2023
Résultat net-6 745 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif27 195 €
2023
Capitaux propres317 €
2023
Dettes26 878 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-3 183 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-4 545 €--186 €▲ 95,9 %-6 714 €▼ 3 517 %
Résultat net-4 512 €--427 €▲ 90,5 %-6 745 €▼ 1 481 %
Capitaux propres7 488 €-7 062 €▼ 5,7 %317 €▼ 95,5 %
Total actif13 962 €-14 875 €▲ 6,5 %27 195 €▲ 82,8 %
Dettes6 474 €-7 813 €▲ 20,7 %26 878 €▲ 244 %
Fonds de roulement6 467 €-3 462 €▼ 46,5 %-3 183 €
Personnel (ETP)0,5-1,3▲ 160 %0▼ 100 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 27 195 €
Actifs immobilisés
3 500 € ▼ 2,8 %
Actifs circulants
23 695 € ▲ 110 %
Passif 27 195 €
Capitaux propres
317 € ▼ 95,5 %
Dettes
26 878 € ▲ 244 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 52,5 % à 98,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-6 614 €▼
2022 · 214 €
Cash-flow
-6 645 €▼
2022 · -27 €
Liquidité générale
0,88▼
2022 · 1,44
ROA
-24,8 %▼
2022 · -2,9 %
Couverture des intérêts
-210,36▼
2022 · 0,89
Dettes ≤ 1 an
26 878 €▲
2022 · 7 813 €
Frais de personnel
1 169 €▼
2022 · 20 880 €
Ratios sur les capitaux propres omis : des capitaux propres de 317 € sont trop faibles pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 2 216 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 17 638 € | 20 880 € | 1 169 € | ▼ 94,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 195 € | 400 € | 100 € | ▼ 75,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 808 € | 2 197 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 1 022 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 15 096 € | 24 313 € | -5 445 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 545 € | -186 € | -6 714 € | ▼ 3 517 % |
| Produits financiers75/76B | 99 € | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 99 € | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 66 € | 241 € | 31 € | ▼ 87,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 66 € | 241 € | 31 € | ▼ 87,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 512 € | -427 € | -6 745 € | ▼ 1 481 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 512 € | -427 € | -6 745 € | ▼ 1 481 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 512 € | -427 € | -6 745 € | ▼ 1 481 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 13 962 € | 14 875 € | 27 195 € | ▲ 82,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 022 € | 3 600 € | 3 500 € | ▼ 2,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 3 600 € | 3 500 € | ▼ 2,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 022 € | 0 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | 1 022 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 12 940 € | 11 275 € | 23 695 € | ▲ 110 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 361 € | 8 397 € | 22 194 € | ▲ 164 % |
| Créances commerciales40 | 3 977 € | 6 638 € | 19 000 € | ▲ 186 % |
| Autres créances41 | 5 384 € | 1 759 € | 3 194 € | ▲ 81,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 148 € | 2 788 € | 1 501 € | ▼ 46,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 431 € | 90 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 13 962 € | 14 875 € | 27 195 € | ▲ 82,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 7 488 € | 7 062 € | 317 € | ▼ 95,5 % |
| Apport10/11 | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 512 € | -4 938 € | -11 683 € | ▼ 137 % |
| Dettes17/49 | 6 474 € | 7 813 € | 26 878 € | ▲ 244 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 474 € | 7 813 € | 26 878 € | ▲ 244 % |
| Dettes commerciales44 | 1 323 € | 1 020 € | 26 878 € | ▲ 26× |
| Fournisseurs440/4 | 1 323 € | 1 020 € | 26 878 € | ▲ 26× |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 5 718 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 412 € | 1 074 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | 2 292 € | 6 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 120 € | 1 068 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | 739 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 512 € | -427 € | -6 745 € | ▼ 1 481 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 195 € | 400 € | 100 € | ▼ 75,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 317 € | -27 € | -6 645 € | ▼ 24 695 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 978 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 640 € | -1 287 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 05-05-2023 | schéma abrégé | 05-10-2023 | 2023-00472162 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-08-2023 | 2023-00359965 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 12-08-2022 | 2022-20284792 |
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