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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 29 jours après le délai Déposés le 29 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00440559.
Comptes annuels 2023 déposés le 29-08-2024 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 490 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 750 000 €
Total actif
150 439 €▲ 78,4 %
2022 · 84 306 €
Résultat net
72 649 €
2022 · -1 036 €
Fonds de roulement
119 792 €▲ 152 %
2022 · 47 490 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
72 787 €
2023
20182023
Résultat net
72 649 €
2023
20182023
Capitaux propres
119 792 €
▲ 154 %
2023
20182023
Total actif
150 439 €
▲ 78,4 %
2023
20182023
Dettes
30 647 €
▼ 17,5 %
2023
20182023
Fonds de roulement
119 792 €
▲ 152 %
2023
20182023
Personnel (ETP)
4,4
▲ 10,0 %
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation34 552 €-34 585 €▲ 0,1 %36 206 €▲ 4,7 %-62 604 €-551 €▲ 99,1 %72 787 €
Résultat net23 880 €-28 372 €▲ 18,8 %28 112 €▼ 0,9 %-62 477 €-1 036 €▲ 98,3 %72 649 €
Capitaux propres54 172 €-82 544 €▲ 52,4 %110 656 €▲ 34,1 %48 179 €▼ 56,5 %47 143 €▼ 2,2 %119 792 €▲ 154 %
Total actif102 990 €-126 163 €▲ 22,5 %195 021 €▲ 54,6 %86 318 €▼ 55,7 %84 306 €▼ 2,3 %150 439 €▲ 78,4 %
Dettes48 819 €-43 619 €▼ 10,7 %84 365 €▲ 93,4 %38 139 €▼ 54,8 %37 163 €▼ 2,6 %30 647 €▼ 17,5 %
Fonds de roulement54 172 €-82 544 €▲ 52,4 %110 656 €▲ 34,1 %52 204 €▼ 52,8 %47 490 €▼ 9,0 %119 792 €▲ 152 %
Personnel (ETP)1,6-1,8▲ 12,5 %1,6▼ 11,1 %2,9▲ 81,3 %4▲ 37,9 %4,4▲ 10,0 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 72 787 €, après une perte de 551 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 150 439 €
Capitaux propres
119 792 € ▲ 154 %
Dettes
30 647 € ▼ 17,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 44,1 % à 20,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
4,91▲
2022 · 2,29
Taux d'endettement
0,26▼
2022 · 0,79
ROE
60,6 %▲
2022 · -2,2 %
ROA
48,3 %▲
2022 · -1,2 %
Dettes ≤ 1 an
30 647 €▼
2022 · 36 816 €
Frais de personnel
120 827 €▲
2022 · 114 270 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 5 | 6 |
| à temps plein | - | - | 3 |
| à temps partiel | 3 | 5 | 3 |
| en équivalents temps plein | 2,4 | 4,1 | 5,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,2 | 3,2 | 4,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 3 | 3 |
| Entrées | 3 | 5 | 6 |
| Sorties | 2 | 3 | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 81 770 € | 114 270 € | 120 827 € | ▲ 5,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 418 € | 614 € | 453 € | ▼ 26,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 83 697 € | 94 916 € | 79 874 € | 19 584 € | 114 333 € | 194 066 € | ▲ 69,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 552 € | 34 585 € | 36 206 € | -62 604 € | -551 € | 72 787 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 189 € | 2 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 11 € | 35 € | 189 € | 2 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 63 € | 487 € | 138 € | ▼ 71,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 384 € | 37 € | 38 € | 63 € | 487 € | 138 € | ▼ 71,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 34 169 € | 34 560 € | 36 202 € | -62 478 € | -1 036 € | 72 649 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 289 € | 6 187 € | 8 090 € | -1 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 880 € | 28 372 € | 28 112 € | -62 477 € | -1 036 € | 72 649 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 880 € | 28 372 € | 28 112 € | -62 477 € | -1 036 € | 72 649 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 102 990 € | 126 163 € | 195 021 € | 86 318 € | 84 306 € | 150 439 € | ▲ 78,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 102 990 € | 126 163 € | 195 021 € | 86 318 € | 84 306 € | 150 439 € | ▲ 78,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 42 307 € | 33 582 € | 74 524 € | 47 788 € | - | 138 400 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 41 574 € | - | 138 400 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 214 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 60 683 € | 92 581 € | 120 496 € | 38 530 € | 84 306 € | 12 039 € | ▼ 85,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 102 990 € | 126 163 € | 195 021 € | 86 318 € | 84 306 € | 150 439 € | ▲ 78,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 54 172 € | 82 544 € | 110 656 € | 48 179 € | 47 143 € | 119 792 € | ▲ 154 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 36 860 € | 36 860 € | 36 860 € | 36 860 € | 36 860 € | 36 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 912 € | 33 284 € | 61 396 € | -1 081 € | -2 117 € | 70 532 € | - |
| Dettes17/49 | 48 819 € | 43 619 € | 84 365 € | 38 139 € | 37 163 € | 30 647 € | ▼ 17,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 819 € | 43 619 € | 84 365 € | 34 114 € | 36 816 € | 30 647 € | ▼ 16,8 % |
| Dettes commerciales44 | 11 384 € | 1 121 € | 31 915 € | 3 401 € | 5 588 € | 1 820 € | ▼ 67,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 401 € | 5 588 € | 1 820 € | ▼ 67,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 30 713 € | 31 228 € | 28 827 € | ▼ 7,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 236 € | 14 376 € | 9 900 € | ▼ 31,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 24 477 € | 16 852 € | 18 928 € | ▲ 12,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 4 025 € | 348 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 880 € | 28 372 € | 28 112 € | -62 477 € | -1 036 € | 72 649 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 880 € | 28 372 € | 28 112 € | -62 477 € | -1 036 € | 72 649 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 31 898 € | 27 916 € | -81 967 € | 45 776 € | -72 267 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-08-2024 | 2024-00440559 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00439626 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 09-08-2022 | 2022-20293035 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 02-09-2021 | 2021-65400584 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-08-2020 | 2020-45100335 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-08-2019 | 2019-62400548 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-62300329 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-08-2017 | 2017-58800171 |