PUTTEMAN (0434.076.681) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 909	283 197	226 081	287 755	111 680	115 134	122 243	128 109	127 628	142 776	137 107	125 682
Actifs immobilisés`21/28`	177 398	185 478	45 268	45 268	79 057	79 306	78 198	79 031	33 941	33 941	25 409	27 334
Immobilisations corporelles`22/27`	177 220	185 300	45 090	45 090	78 878	79 128	78 020	78 020	32 930	32 930	24 399	26 324
Terrains et constructions`22`	138 681	136 687	45 090	45 090	77 421	77 421	77 421	77 421	32 331	32 331	23 599	26 324
Installations, machines et outillage`23`	1 394	1 038	-	-	1 457	1 707	599	599	599	599	799	-
Mobilier et matériel roulant`24`	37 145	47 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	178	178	178	178	178	178	178	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011
Actifs circulants`29/58`	121 511	97 719	180 813	242 487	32 623	35 828	44 045	49 078	93 687	108 835	111 698	98 347
Créances à un an au plus`40/41`	49 284	15 489	4 294	3 100	6 200	6 999	5 200	1 300	-	-	3 411	-
Créances commerciales`40`	14 520	638	4 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	34 764	14 851	0	3 100	6 200	6 999	5 200	1 300	-	-	3 411	-
Placements de trésorerie`50/53`	18 771	-	-	-	-	-	-	-	-	31 617	60 801	60 716
Valeurs disponibles`54/58`	51 875	80 680	176 519	239 387	26 185	28 599	38 627	47 571	93 687	77 218	47 487	37 632
Comptes de régularisation`490/1`	1 581	1 549	-	-	238	229	217	206	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 909	283 197	226 081	287 755	111 680	115 134	122 243	128 109	127 628	142 776	137 107	125 682
Capitaux propres`10/15`	249 061	219 552	213 575	221 453	99 705	103 408	105 738	106 504	108 856	101 685	97 028	84 746
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	236 661	207 152	201 175	209 053	92 954	92 954	92 954	92 954	92 954	92 954	88 296	88 296
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	236 661	207 152	201 175	207 193	91 094	91 094	91 094	91 094	91 094	91 094	86 436	86 436
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-5 649	-1 945	384	1 151	3 502	-3 668	-3 668	-15 950
Dettes`17/49`	49 848	63 645	12 507	66 302	11 975	11 726	16 505	21 604	18 772	41 090	40 079	40 935
Dettes à plus d'un an`17`	27 671	37 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	27 671	37 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	21 942	26 198	12 299	66 302	11 726	11 726	16 505	21 604	18 772	41 090	40 079	40 935
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 776	10 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	2 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 009	8 433	2 683	702	417	417	6 091	10 149	2 485	3 155	3 630	4 659
Fournisseurs`440/4`	2 009	8 433	2 683	702	417	417	6 091	10 149	2 485	3 155	3 630	4 659
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 795	6 933	0	55 984	-	-	-	-	-	700	-	-
Impôts`450/3`	7 795	6 933	0	55 984	-	-	-	-	-	700	-	-
Autres dettes`47/48`	-	0	9 616	9 616	11 309	11 309	10 415	11 455	16 287	37 235	36 449	36 277
Comptes de régularisation`492/3`	235	0	207	-	249	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	183 668	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	59 134	39 800	-6 905	178 822	-1 579	-208	592	-703	8 044	11 502	9 971	13 311
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 358	7 553	-	-	250	141	-	-	-	4 916	2 924	4 019
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 110	16 074	929	348	1 822	1 837	1 602	1 577	2 363	1 182	1 523	1 437
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	7 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 666	8 513	-7 834	178 475	-3 651	-2 186	-1 010	-2 280	5 681	5 404	5 524	7 855
Produits financiers`75/76B`	1 328	11	25	9	2	-	187	22	1 473	2 061	2 206	2 079
Produits financiers récurrents`75`	1 328	11	25	9	2	-	187	22	1 473	2 061	2 206	2 079
Charges financières`65/66B`	2 070	1 014	62	51	55	143	93	92	94	96	373	122
Charges financières récurrentes`65`	2 070	1 014	62	51	55	143	93	92	94	96	373	122
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 924	7 510	-7 871	178 433	-3 705	-2 330	-917	-2 351	7 060	7 369	7 357	9 812
Impôts sur le résultat`67/77`	12 415	1 533	7	56 684	-1	-	-150	1	-111	2 712	-4 925	2 726
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 509	5 977	-7 879	121 749	-3 704	-2 330	-767	-2 352	7 171	4 657	12 282	7 086
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 509	5 977	-7 879	121 749	-3 704	-2 330	-767	-2 352	7 171	4 657	12 282	7 086
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	29 509	5 977	-7 879	116 100	-5 649	-1 945	384	1 151	3 502	989	-3 668	-15 950
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-5 649	-1 945	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	7 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	29 509	5 977	0	116 100	-	-	-	-	-	4 657	-	-
Aux autres réserves`6921`	29 509	5 977	0	116 100	-	-	-	-	-	4 657	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00183727	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-06-2025	2025-00159753	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00279709	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00173295	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-10-2022	2022-20469301	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70200235	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-44600269	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-48200213	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-11-2018	2018-71900453	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-10-2017	2017-67100563	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-25400198	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-08-2015	2015-53700081	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-06-2015	2015-12300044	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-47600043	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-43300092	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-42600092	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-40600212	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-59900198	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-60900261	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-66600279	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-09-2006	2006-79900015	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-72500009	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-09-2004	2004-67200025	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-69300120	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-10-2002	2002-59900100	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	05-10-2001	2001-61300253	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-10-2000	2000-62300108	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	10-09-1999	1999-44903327	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-09-1998	1998-45701003	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	11-09-1997	1997-42900876	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	02-07-1996	1996-25904106	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-07-1995	1995-34604005	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-07-1994	1994-33802996	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	18-08-1994	1994-36501694	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	18-08-1994	1994-36501684	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	15-01-1992	1992-00700446	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-01-1991	1991-01004895	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	58 024	16 066	-	-	-3 401	-2 045	-	-	-	10 320	8 448	11 873
Cash-flow	44 867	13 531	-	-	-3 454	-2 189	-	-	-	9 573	15 206	11 105
Investissements en immobilisations (approximation)	7 278	170 308	-	-	0	1 249	-	45 090	-	13 447	999	-
Variation des valeurs disponibles	-28 805	-95 839	-62 868	213 202	-2 414	-10 028	-8 944	-46 116	16 469	29 731	9 855	-
Fonds de roulement	99 569	71 521	168 514	176 185	20 897	24 102	27 539	27 474	74 915	67 744	71 619	57 412
Solvabilité	83,3 %	77,5 %	94,5 %	77,0 %	89,3 %	89,8 %	86,5 %	83,1 %	85,3 %	71,2 %	70,8 %	67,4 %
Liquidité générale	5,54	3,73	14,70	3,66	2,78	3,06	2,67	2,27	4,99	2,65	2,79	2,40
Taux d'endettement	0,20	0,29	0,06	0,30	0,12	0,11	0,16	0,20	0,17	0,40	0,41	0,48
ROE	11,8 %	2,7 %	-3,7 %	55,0 %	-3,7 %	-2,3 %	-0,7 %	-2,2 %	6,6 %	4,6 %	12,7 %	8,4 %
ROA	9,9 %	2,1 %	-3,5 %	42,3 %	-3,3 %	-2,0 %	-0,6 %	-1,8 %	5,6 %	3,3 %	9,0 %	5,6 %
Couverture des intérêts	28,03	15,85	-	-	-61,78	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 278 €	170 308 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 358 €	7 553 €	-	-	250 €

PUTTEMAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité83,3 %

Liquidité5,54

Rentabilité9,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PUTTEMAN

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