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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 12-04-2023 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
125 611 €▲ 31,6 %
2021 · 95 472 €
Marge EBIT
19,3 %▼ 0,1pp
2021 · 19,5 %
Résultat net
24 111 €▲ 31,4 %
2021 · 18 352 €
Fonds de roulement
145 103 €▲ 24,9 %
2021 · 116 209 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesChiffre d'affaires
125 611 €
▲ 31,6 %
2022
20202022
Résultat d'exploitation
24 294 €
▲ 30,6 %
2022
20202022
Résultat net
24 111 €
▲ 31,4 %
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Marge EBIT
19,3 %
▼ 0,1pp
2022
20202022
Capitaux propres
145 103 €
▲ 19,9 %
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Total actif
155 841 €
▲ 24,3 %
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Dettes
10 738 €
▲ 143 %
2022
20202022
Fonds de roulement
145 103 €
▲ 24,9 %
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Solvabilité
93,1 %
▼ 3,4pp
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Liquidité générale
14,51
▼ 12,74
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Rentabilité des actifs (ROA)
15,5 %
▲ 0,8pp
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Chiffre d'affaires95 472 €125 611 €▲ 31,6 %
Résultat d'exploitation23 464 €-18 598 €▼ 20,7 %24 294 €▲ 30,6 %
Résultat net23 313 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-18 352 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,3 %24 111 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,4 %
Marge EBIT19,5 %19,3 %▼ 0,1pp
Capitaux propres102 641 €dans la moitié centrale du secteur-120 993 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %145 103 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,9 %
Total actif108 044 €dans la moitié centrale du secteur-125 419 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,1 %155 841 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,3 %
Dettes5 403 €-4 427 €▼ 18,1 %10 738 €▲ 143 %
Fonds de roulement93 074 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-116 209 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,9 %145 103 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,9 %
Solvabilité95,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-96,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp93,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp
Liquidité générale18,23au-dessus de la moitié centrale du secteur-27,25au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,0314,51au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,74
Rentabilité des actifs (ROA)21,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-14,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,9pp15,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 85. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 31 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2020. C'est un redressement après la baisse de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 155 841 €
Capitaux propres
145 103 € ▲ 19,9 %
Dettes
10 738 € ▲ 143 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 3,5 % à 6,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 077 €▲
2021 · 23 382 €
Cash-flow
28 894 €▲
2021 · 23 135 €
Taux d'endettement
0,07▲
2021 · 0,04
ROE
16,6 %▲
2021 · 15,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · 94,57
Dettes ≤ 1 an
10 738 €▲
2021 · 4 427 €
Crédit clients
1 jour▼
2021 · 7 jours
Crédit fournisseurs
23 jours▲
2021 · 8 jours
Frais de personnel
25 376 €▲
2021 · 23 013 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 95 472 € | 125 611 € | ▲ 31,6 % |
| Cotisations, dons, legs et subsides73 | - | 9 872 € | 14 914 € | ▲ 51,1 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 59 308 € | 90 752 € | ▲ 53,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 23 013 € | 25 376 € | ▲ 10,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 783 € | 4 783 € | 4 783 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 189 € | 126 € | ▼ 33,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 366 € | 46 583 € | 54 579 € | ▲ 17,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 464 € | 18 598 € | 24 294 € | ▲ 30,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 1 € | 5 € | ▲ 811 % |
| Produits financiers récurrents75 | 23 € | 1 € | 5 € | ▲ 811 % |
| Charges financières65/66B | - | 247 € | 188 € | ▼ 24,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 174 € | 247 € | 188 € | ▼ 24,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 23 313 € | 18 352 € | 24 111 € | ▲ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 313 € | 18 352 € | 24 111 € | ▲ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 313 € | 18 352 € | 24 111 € | ▲ 31,4 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 108 044 € | 125 419 € | 155 841 € | ▲ 24,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 567 € | 4 783 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 567 € | 4 783 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 400 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 4 384 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 98 477 € | 120 636 € | 155 841 € | ▲ 29,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 075 € | 3 505 € | 311 € | ▼ 91,1 % |
| Créances commerciales40 | - | 1 720 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 1 785 € | 311 € | ▼ 82,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 89 035 € | 116 404 € | 151 067 € | ▲ 29,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 727 € | 4 463 € | ▲ 514 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 108 044 € | 125 419 € | 155 841 € | ▲ 24,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 102 641 € | 120 993 € | 145 103 € | ▲ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 102 641 € | 120 993 € | 145 103 € | ▲ 19,9 % |
| Dettes17/49 | 5 403 € | 4 427 € | 10 738 € | ▲ 143 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 403 € | 4 427 € | 10 738 € | ▲ 143 % |
| Dettes commerciales44 | 5 403 € | 1 289 € | 5 784 € | ▲ 349 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 289 € | 5 784 € | ▲ 349 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 3 138 € | 4 954 € | ▲ 57,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 99 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 3 138 € | 4 855 € | ▲ 54,7 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 313 € | 18 352 € | 24 111 € | ▲ 31,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 783 € | 4 783 € | 4 783 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 096 € | 23 135 € | 28 894 € | ▲ 24,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 27 368 € | 34 663 € | ▲ 26,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.