Finances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 23-08-2015 PDF les 19 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
0 €
Total actif
198 243 €▼ 3,2 %
2013 · 204 900 €
Résultat net
4 379 €▼ 34,8 %
2013 · 6 712 €
Fonds de roulement
133 004 €▲ 52,0 %
2013 · 87 484 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2014, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2014
20102014
Résultat d'exploitation
7 710 €
▼ 33,0 %
2014
20102014
Résultat net
4 379 €
▼ 34,8 %
2014
20102014
Capitaux propres
132 907 €
▲ 3,4 %
2014
20102014
Total actif
198 243 €
▼ 3,2 %
2014
20102014
Dettes
65 337 €
▼ 14,4 %
2014
20102014
Fonds de roulement
133 004 €
▲ 52,0 %
2014
20102014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Chiffre d'affaires0 €
Résultat d'exploitation-604 €-11 900 €13 151 €▲ 10,5 %11 500 €▼ 12,6 %7 710 €▼ 33,0 %
Résultat net-5 032 €-13 236 €16 281 €▲ 23,0 %6 712 €▼ 58,8 %4 379 €▼ 34,8 %
Capitaux propres92 298 €-105 534 €▲ 14,3 %121 816 €▲ 15,4 %128 528 €▲ 5,5 %132 907 €▲ 3,4 %
Total actif161 793 €-141 720 €▼ 12,4 %155 118 €▲ 9,5 %204 900 €▲ 32,1 %198 243 €▼ 3,2 %
Dettes69 495 €-36 185 €▼ 47,9 %33 302 €▼ 8,0 %76 372 €▲ 129 %65 337 €▼ 14,4 %
Fonds de roulement41 360 €-60 581 €▲ 46,5 %81 326 €▲ 34,2 %87 484 €▲ 7,6 %133 004 €▲ 52,0 %
Le résultat d'exploitation de 2014 est inférieur de 33 % à celui de 2013. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 198 243 €
Actifs immobilisés
38 614 € ▼ 56,0 %
Actifs circulants
159 630 € ▲ 36,2 %
Passif 198 243 €
Capitaux propres
132 907 € ▲ 3,4 %
Dettes
65 337 € ▼ 14,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 37,3 % à 33,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 022 €▼
2013 · 30 392 €
Cash-flow
12 690 €▼
2013 · 25 604 €
Liquidité générale
6,00▲
2013 · 3,94
Liquidité immédiate
5,73▲
2013 · 3,68
Taux d'endettement
0,29▼
2013 · 0,36
ROE
3,3 %▼
2013 · 5,2 %
ROA
2,2 %▼
2013 · 3,3 %
Dettes ≤ 1 an
26 626 €▼
2013 · 29 716 €
Dettes > 1 an
38 311 €▼
2013 · 46 656 €
Impôts
2 393 €▲
2013 · 2 202 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 801 € | 15 401 € | 11 147 € | 18 892 € | 8 312 € | ▼ 56,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 15 197 € | 27 301 € | 25 322 € | 32 974 € | 17 091 € | ▼ 48,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -604 € | 11 900 € | 13 151 € | 11 500 € | 7 710 € | ▼ 33,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 183 € | 89 € | 852 € | 535 € | 903 € | ▲ 68,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 607 € | 1 764 € | 2 479 € | 3 121 € | 2 959 € | ▼ 5,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 028 € | 10 225 € | 14 742 € | 8 914 € | 6 772 € | ▼ 24,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 003 € | -3 011 € | -1 540 € | 2 202 € | 2 393 € | ▲ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 032 € | 13 236 € | 16 281 € | 6 712 € | 4 379 € | ▼ 34,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 032 € | 13 236 € | 16 281 € | 6 712 € | 4 379 € | ▼ 34,8 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 161 793 € | 141 720 € | 155 118 € | 204 900 € | 198 243 € | ▼ 3,2 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 66 117 € | 54 991 € | 46 022 € | 87 699 € | 38 614 € | ▼ 56,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 65 249 € | 54 123 € | 46 022 € | 87 699 € | 38 314 € | ▼ 56,3 % |
| Immobilisations financières28 | 868 € | 868 € | 0 € | - | 300 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 95 676 € | 86 729 € | 109 096 € | 117 200 € | 159 630 € | ▲ 36,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 964 € | 7 964 € | 7 964 € | 7 964 € | 7 167 € | ▼ 10,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 61 367 € | 43 828 € | 42 766 € | 78 260 € | 60 370 € | ▼ 22,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 803 € | 803 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 25 543 € | 33 046 € | 56 599 € | 29 970 € | 90 093 € | ▲ 201 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 161 793 € | 141 720 € | 155 118 € | 204 900 € | 198 243 € | ▼ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 92 298 € | 105 534 € | 121 816 € | 128 528 € | 132 907 € | ▲ 3,4 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 3 223 € | 3 884 € | 4 698 € | 66 528 € | 70 907 € | ▲ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 27 076 € | 39 650 € | 55 117 € | - | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 69 495 € | 36 185 € | 33 302 € | 76 372 € | 65 337 € | ▼ 14,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 929 € | 9 787 € | 4 407 € | 46 656 € | 38 311 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 54 316 € | 26 148 € | 27 770 € | 29 716 € | 26 626 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes commerciales44 | 42 250 € | 9 897 € | 18 098 € | 13 324 € | 13 374 € | ▲ 0,4 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 032 € | 13 236 € | 16 281 € | 6 712 € | 4 379 € | ▼ 34,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 801 € | 15 401 € | 11 147 € | 18 892 € | 8 312 € | ▼ 56,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 769 € | 28 637 € | 27 428 € | 25 604 € | 12 690 € | ▼ 50,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 275 € | -2 178 € | -60 570 € | 40 774 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 503 € | 23 553 € | -26 629 € | 60 123 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 23-08-2015 | 2015-45400071 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 15-10-2014 | 2014-64700467 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-08-2013 | 2013-51600488 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 06-08-2012 | 2012-39000394 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 26-08-2011 | 2011-46300519 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-08-2010 | 2010-48900280 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 12-08-2009 | 2009-57100264 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 08-07-2008 | 2008-39000184 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 09-07-2007 | 2007-37600161 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 04-07-2006 | 2006-40200764 |