PUBLI4U (0861.345.845) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	239 058	245 391	588 890	567 956	586 253	613 465	709 587	671 590	670 165	524 170	547 841	115 643	86 007	76 732	59 030	44 600	64 484	58 499	53 542
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	189 281	197 920	553 590	550 388	569 578	588 997	608 602	628 973	649 567	473 169	481 420	36 920	34 615	19 911	15 144	21 436	20 973	11 961	17 219
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	443	886	1 329	1 772	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	188 961	197 600	552 310	549 108	568 298	587 717	607 322	627 693	648 287	471 446	479 254	34 311	31 564	18 631	13 864	19 456	20 193	11 181	16 439
Terrains et constructions`22`	171 228	177 145	529 134	547 749	566 363	584 977	603 592	622 206	640 821	434 955	447 653	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	17 733	20 455	23 176	1 359	1 935	2 740	3 730	5 256	6 782	6 282	5 218	6 587	7 824	7 838	5 780	7 023	2 465	3 130	4 211
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	230	685	30 209	26 384	27 725	23 739	10 793	8 084	12 433	17 728	8 051	12 229
Immobilisations financières`28`	320	320	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 980	780	780	780
Actifs circulants`29/58`	49 776	47 471	35 299	17 568	16 676	24 468	100 985	42 617	20 598	51 001	66 421	78 723	51 391	56 821	43 885	23 164	43 511	46 538	36 322
Créances à un an au plus`40/41`	267	5 141	9 191	3 549	10 219	16 500	83 368	38 059	4 840	42 455	54 549	54 075	35 712	37 219	36 579	20 656	24 704	15 570	26 002
Créances commerciales`40`	-	0	9 191	326	59	0	69 575	18 150	117	27 810	49 822	54 075	33 312	37 219	35 679	20 374	22 204	15 570	26 002
Autres créances`41`	267	5 141	0	3 223	10 160	16 500	13 793	19 909	4 722	14 644	4 727	-	2 400	-	900	282	2 500	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	49 509	42 330	24 608	14 019	4 957	6 468	17 617	4 558	15 758	8 546	11 872	24 648	14 995	19 253	6 956	2 508	18 808	30 968	10 321
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	1 500	0	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	685	350	350	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	239 058	245 391	588 890	567 956	586 253	613 465	709 587	671 590	670 165	524 170	547 841	115 643	86 007	76 732	59 030	44 600	64 484	58 499	53 542
Capitaux propres`10/15`	147 844	144 798	98 043	72 254	71 537	69 767	57 085	48 068	41 119	38 279	37 459	34 487	33 506	32 586	31 765	30 390	43 592	44 704	41 400
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	129 244	126 198	79 443	53 654	52 937	51 167	38 485	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	7 798
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	129 244	126 198	79 443	51 794	51 077	51 167	36 625	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	6 328	5 938
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	21 280	14 331	11 491	10 671	7 698	6 718	5 798	4 977	3 601	16 804	17 915	15 002
Dettes`17/49`	91 214	100 593	490 847	495 702	514 717	543 698	652 502	623 522	629 045	485 891	510 382	81 157	52 501	44 147	27 264	14 211	20 892	13 796	12 142
Dettes à plus d'un an`17`	71 606	84 605	340 302	373 252	405 626	437 435	468 690	501 937	537 279	394 461	406 098	10 018	7 587	-	1 710	5 669	9 429	-	-
Dettes financières`170/4`	71 606	84 605	340 302	373 252	405 626	437 435	468 690	501 937	537 279	394 461	406 098	10 018	7 587	-	1 710	5 669	9 429	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	18 424	15 987	150 545	122 450	109 091	106 262	183 812	121 220	91 766	91 430	104 283	71 138	44 914	44 147	25 554	8 542	11 463	13 796	12 142
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 999	12 802	32 950	32 374	31 809	31 254	33 248	35 342	38 921	26 865	25 071	6 970	4 568	1 710	3 959	3 760	3 571	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	0	8 771	2 853	10 000	-	5 886	-	8 467	8 475	8 333	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	8 771	2 853	10 000	-	5 886	-	8 467	8 475	8 333	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	1 554	651	465	147	61 588	46 976	6 030	20 191	4 932	4 725	2 834	3 071	1 546	3 087	1 353	1 401	1 654
Fournisseurs`440/4`	-	0	1 554	651	465	147	61 588	46 976	6 030	20 191	4 932	4 725	2 834	3 071	1 546	3 087	1 353	1 401	1 654
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	202	-	-	-	-	-	-	3 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 560	0	9 555	72	237	0	17 525	-	23 391	8 919	12 694	19 506	9 147	15 909	6 607	1 603	3 497	1 987	7 905
Impôts`450/3`	1 560	0	9 555	72	237	0	17 525	-	23 391	3 726	7 274	10 447	4 043	9 431	2 879	-	1 932	1 987	6 496
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 193	5 420	9 058	5 104	6 478	3 728	1 603	1 564	-	1 409
Autres dettes`47/48`	3 865	2 984	106 486	89 353	76 580	66 091	68 598	28 902	20 365	29 569	61 586	31 472	19 891	15 122	13 442	91	3 042	10 408	2 583
Comptes de régularisation`492/3`	1 184	-	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 981	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	48 928	-	0	289	-	-	-	76	-	-	-	653	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 357	82 705	68 810	32 160	34 570	51 493	92 526	45 660	130 382	219 328	307 914	214 006	134 031	144 659	78 385	39 779	42 922	56 409	35 417
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 572	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	900	44 391	154 554	260 154	166 137	105 223	101 173	58 088	42 780	36 528	35 456	20 686
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 638	8 638	20 277	19 190	19 419	19 419	20 370	20 594	24 784	29 612	28 299	13 413	10 206	6 808	7 444	8 435	7 574	5 258	5 258
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 370	3 661	2 304	2 823	3 194	2 943	3 031	2 300	6 030	2 844	2 600	925	1 191	922	973	896	1 241	848	887
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	186	-	-	-	-	3 546	-	-	-	-	-	30	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 349	70 405	46 230	10 148	11 957	28 944	69 125	21 866	55 177	32 318	16 861	33 531	17 410	35 756	11 880	-12 333	-2 420	14 847	8 586
Produits financiers`75/76B`	23	63	0	1	0	76	-	68	97	204	234	202	306	129	187	413	829	650	652
Produits financiers récurrents`75`	23	63	0	1	0	76	-	68	20	204	234	202	306	129	187	413	829	650	652
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 767	8 561	7 489	8 044	8 441	9 027	9 974	10 741	11 541	12 395	5 303	3 349	2 682	1 395	1 078	1 257	777	269	32
Charges financières récurrentes`65`	1 767	8 561	7 489	8 044	8 441	9 027	9 974	10 741	11 541	12 395	5 303	3 349	2 682	1 395	1 078	1 257	777	269	32
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 606	61 907	38 741	2 105	3 516	19 994	59 151	11 192	43 732	20 127	8 246	30 383	15 688	34 491	10 988	-13 177	-2 398	15 228	9 206
Impôts sur le résultat`67/77`	1 560	15 152	12 952	1 388	1 746	7 312	22 525	4 244	15 892	9 307	5 273	13 403	7 768	13 670	1 613	25	-1 287	4 815	3 822
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 046	46 755	25 789	718	1 769	12 682	36 625	6 949	27 840	10 819	2 973	16 981	7 920	20 821	9 376	-13 203	-1 111	10 413	5 384
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 046	46 755	25 789	718	1 769	12 682	36 625	6 949	27 840	10 819	2 973	16 981	7 920	20 821	9 376	-13 203	-1 111	10 413	5 384
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 046	46 755	25 789	718	1 769	12 682	57 905	21 280	39 331	21 491	10 671	23 698	13 718	25 798	12 977	3 601	16 804	25 415	17 402
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0	6 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 046	46 755	25 789	718	1 769	12 682	36 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	3 046	46 755	25 789	718	1 769	12 682	36 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	0	27 608	-	25 000	10 000	-	16 000	7 000	20 000	8 000	-	-	7 500	2 400
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	27 608	-	25 000	10 000	-	16 000	7 000	20 000	8 000	-	-	7 500	2 400
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3	6	4,2	2,3	2,4	1,5	1,1	1	1,1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 298	5 068	10 210	7 176	4 706	4 393	2 768	2 199	1 818	1 930	1 352
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	10-03-2026	2026-00052341	PDF
30-09-2024	schéma micro	21-02-2025	2025-00037397	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00074663	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-03-2023	2023-00048574	PDF
30-09-2021	schéma micro	04-03-2022	2022-07200248	PDF
30-09-2020	schéma micro	08-03-2021	2021-07200433	PDF
30-09-2019	schéma micro	17-03-2020	2020-07300095	PDF
30-09-2018	schéma micro	02-04-2019	2019-09400358	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	05-03-2018	2018-06300261	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	06-03-2017	2017-05900145	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	04-03-2016	2016-05800516	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	06-03-2015	2015-05800421	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	07-03-2014	2014-06100220	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	08-03-2013	2013-06000426	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	05-03-2012	2012-05600139	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	04-03-2011	2011-05200552	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	05-03-2010	2010-06100150	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	06-03-2009	2009-07000029	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	19-03-2008	2008-07800062	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	15-03-2007	2007-07603283	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	17-03-2006	2006-07403519	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	14 987	79 044	66 506	29 338	31 376	48 364	89 495	42 460	79 961	61 930	45 160	46 944	27 617	42 564	19 324	-3 898	5 154	20 106	13 844
Cash-flow	11 684	55 393	46 065	19 907	21 189	32 101	56 996	27 543	52 624	40 431	31 272	30 394	18 126	27 628	16 819	-4 767	6 463	15 672	10 642
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	23 479	0	0	-186	0	0	226 505	21 361	472 799	15 718	27 911	11 574	1 852	8 898	16 736	0	13 607
Variation des valeurs disponibles	7 179	17 722	10 589	9 062	-1 511	-11 149	13 059	-11 201	7 212	-3 325	-12 776	9 653	-4 258	12 297	4 448	-16 300	-12 160	20 647	-
Fonds de roulement	31 353	31 484	-115 245	-104 882	-92 415	-81 794	-82 827	-78 603	-71 169	-40 429	-37 863	7 585	6 477	12 675	18 331	14 623	32 048	32 742	24 181
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0 %	-
Solvabilité	61,8 %	59,0 %	16,6 %	12,7 %	12,2 %	11,4 %	8,0 %	7,2 %	6,1 %	7,3 %	6,8 %	29,8 %	39,0 %	42,5 %	53,8 %	68,1 %	67,6 %	76,4 %	77,3 %
Liquidité générale	2,70	2,97	0,23	0,14	0,15	0,23	0,55	0,35	0,22	0,56	0,64	1,11	1,14	1,29	1,72	2,71	3,80	3,37	2,99
Taux d'endettement	0,62	0,69	5,01	6,86	7,20	7,79	11,43	12,97	15,30	12,69	13,62	2,35	1,57	1,35	0,86	0,47	0,48	0,31	0,29
ROE	2,1 %	32,3 %	26,3 %	1,0 %	2,5 %	18,2 %	64,2 %	14,5 %	67,7 %	28,3 %	7,9 %	49,2 %	23,6 %	63,9 %	29,5 %	-43,4 %	-2,5 %	23,3 %	13,0 %
ROA	1,3 %	19,1 %	4,4 %	0,1 %	0,3 %	2,1 %	5,2 %	1,0 %	4,2 %	2,1 %	0,5 %	14,7 %	9,2 %	27,1 %	15,9 %	-29,6 %	-1,7 %	17,8 %	10,1 %
Couverture des intérêts	8,48	9,23	8,88	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	-	23 479 €	0 €
Immobilisations financières	-	0 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 638 €	8 638 €	20 277 €	19 190 €

PUBLI4U

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

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Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

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