Psychepolis (0542.737.962) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	429 931	450 677	523 453	539 947	473 999	478 571	539 338	617 477	668 263	521 510
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	19 599	39 197	16 300	21 733	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	134 875	178 698	267 839	313 013	317 521	354 496	422 894	512 982	556 606	511 690
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	3 029	33 559	66 588	87 500	117 500
Immobilisations corporelles`22/27`	129 260	173 083	262 224	307 398	311 906	345 852	384 703	441 765	464 481	393 690
Terrains et constructions`22`	123 756	158 439	229 301	265 335	301 569	333 603	368 637	420 395	437 351	370 838
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	1 454	18 115	6 459
Mobilier et matériel roulant`24`	727	2 907	7 268	9 448	-	189	2 284	4 411	9 016	16 393
Location-financement et droits similaires`25`	3 055	8 291	18 764	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 723	3 446	6 891	8 614	10 337	12 060	13 782	15 505	-	-
Immobilisations financières`28`	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	4 632	4 629	4 625	500
Actifs circulants`29/58`	295 056	271 979	255 614	226 934	136 880	84 877	100 145	82 762	111 657	9 820
Créances à plus d'un an`29`	164 767	164 767	164 767	164 767	107 961	72 183	70 021	71 411	69 466	-
Autres créances`291`	164 767	164 767	164 767	164 767	107 961	72 183	70 021	71 411	69 466	-
Créances à un an au plus`40/41`	103 292	68 807	42 522	13 219	24 048	4 321	7 093	5 852	12 600	-
Créances commerciales`40`	-	-	7 271	13 219	24 048	2 177	7 093	-	12 600	-
Autres créances`41`	103 292	68 807	35 251	0	-	2 144	-	5 852	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 997	38 405	42 461	44 969	4 871	8 216	21 785	3 992	28 216	7 587
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	5 864	3 979	-	157	1 246	1 508	1 375	2 233
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	429 931	450 677	523 453	539 947	473 999	478 571	539 338	617 477	668 263	521 510
Capitaux propres`10/15`	243 997	236 047	167 233	127 786	37 423	-13 299	-14 420	-10 153	12 174	15 021
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	148 633	148 633	148 633	115 386	25 023	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	146 773	146 773	146 773	113 526	23 163	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	76 764	68 814	0	-	-	-27 559	-28 680	-24 413	-2 086	761
Dettes`17/49`	185 934	214 630	356 220	412 160	436 576	491 871	553 758	627 631	656 088	506 489
Dettes à plus d'un an`17`	104 000	138 544	220 475	272 433	315 911	385 228	453 752	521 491	535 643	446 337
Dettes financières`170/4`	104 000	138 544	220 475	272 433	315 911	385 228	453 752	521 491	535 643	446 337
Dettes à un an au plus`42/48`	81 934	76 086	133 995	139 727	120 665	106 643	94 774	103 620	119 845	58 953
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	34 544	41 097	51 958	67 957	69 317	68 524	79 482	67 405	59 812	30 985
Dettes commerciales`44`	15 161	-	3 116	8 791	21 105	24 057	10 865	29 254	53 273	23 553
Fournisseurs`440/4`	15 161	-	3 116	8 791	21 105	24 057	10 865	29 254	53 273	23 553
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 229	26 490	75 322	62 980	29 109	14 062	4 427	6 961	6 761	4 414
Impôts`450/3`	32 229	26 490	75 322	62 980	29 109	14 062	4 427	6 961	6 761	4 414
Autres dettes`47/48`	-	8 500	3 600	0	1 134	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 750	-	-	-	5 232	2 520	600	1 200
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	59 276	98 285	112 914	198 192	168 235	128 026	134 553	89 564	91 853	113 050
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	157	11 093	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	43 823	44 170	45 174	61 191	61 574	88 979	95 525	83 557	74 523	62 940
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-4 995	0	4 995	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 955	2 296	10 003	4 289	3 660	3 002	5 389	6 051	2 913	41 154
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 498	51 818	62 732	132 712	97 848	24 952	33 639	-43	14 417	8 956
Produits financiers`75/76B`	9 882	7 573	5 971	4 139	6 016	2 991	5 199	2 238	7	9
Produits financiers récurrents`75`	9 882	7 573	5 971	4 139	6 016	2 991	5 199	2 238	7	9
Charges financières`65/66B`	4 762	12 567	7 411	12 618	26 368	24 489	41 267	24 319	14 923	1 929
Charges financières récurrentes`65`	4 762	12 567	7 411	12 618	26 368	24 489	19 385	24 319	14 923	1 929
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	21 882	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	17 619	46 825	61 292	124 234	77 496	3 454	-2 429	-22 125	-499	7 037
Impôts sur le résultat`67/77`	9 669	26 490	24 445	33 870	26 773	2 334	1 838	203	2 348	4 416
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 950	20 335	36 847	90 363	50 723	1 120	-4 267	-22 327	-2 847	2 621
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 950	20 335	36 847	90 363	50 723	1 120	-4 267	-22 327	-2 847	2 621
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	76 764	68 814	36 847	90 363	23 163	-27 559	-28 680	-24 413	-2 086	2 621
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	68 814	48 479	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	33 247	90 363	23 163	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	33 247	90 363	23 163	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	15-12-2025	2025-00581551	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-11-2024	2024-00600005	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20332853	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-10-2021	2021-74700015	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-02-2021	2021-04800326	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-11-2020	2020-69400322	PDF
31-12-2017	schéma micro	01-09-2018	2018-59900261	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-58600148	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-10-2016	2016-65600401	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-12-2015	2015-70700042	PDF

Poste	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	56 321	95 989	107 905	193 903	159 422	113 931	129 164	83 514	88 940	71 896
Cash-flow	51 773	64 506	82 020	151 554	112 297	90 099	91 258	61 230	71 676	65 560
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	0	37 084	5 000	983	3	34 500	119 439	574 630
Variation des valeurs disponibles	-11 408	-	-2 509	40 099	-3 346	-13 568	17 793	-24 224	20 629	-
Fonds de roulement	213 121	195 893	121 619	87 207	16 214	-21 765	5 371	-20 857	-8 189	-49 133
Solvabilité	56,8 %	52,4 %	31,9 %	23,7 %	7,9 %	-2,8 %	-2,7 %	-1,6 %	1,8 %	2,9 %
Liquidité générale	3,60	3,57	1,91	1,62	1,13	0,80	1,06	0,80	0,93	0,17
Taux d'endettement	0,76	0,91	2,13	3,23	11,67	-	-	-	53,89	33,72
ROE	3,3 %	8,6 %	22,0 %	70,7 %	135,5 %	-	-	-	-23,4 %	17,4 %
ROA	1,8 %	4,5 %	7,0 %	16,7 %	10,7 %	0,2 %	-0,8 %	-3,6 %	-0,4 %	0,5 %
Couverture des intérêts	11,83	7,64	14,56	-	-	-	-	-	-	-

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