Psy K (0477.518.528) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	27 479	37 161	39 969	36 291	20 310	45 245	55 559	78 871	64 310	59 245	68 004	76 597	91 151	90 508	102 985	113 609	116 163	123 653	117 492	120 093
Actifs immobilisés`21/28`	6 649	10 430	1 711	1 457	4 335	23 951	44 896	65 448	44 796	55 781	64 721	75 074	86 622	83 919	95 178	102 660	109 289	117 939	104 788	17 735
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000
Immobilisations corporelles`22/27`	6 349	10 130	1 411	1 157	4 335	23 951	44 896	65 448	44 796	55 781	64 721	75 074	86 622	83 919	92 678	97 660	101 789	107 714	92 063	2 510
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	3 749	10 221	16 693	23 165	29 637	36 109	41 733	47 357	52 981	58 605	64 229	69 853	75 476	81 100	86 724	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	110	13 420	26 737	40 053	13 152	15 255	17 719	19 453	22 217	24 981	28 450	27 808	26 179	26 346	4 937	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 356	7 621	1 411	1 157	476	310	1 465	2 231	2 007	4 418	5 270	8 264	11 425	333	-	-	134	268	402	2 510
Autres immobilisations corporelles`26`	1 993	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	225	225
Actifs circulants`29/58`	20 830	26 731	38 258	34 834	15 975	21 294	10 663	13 422	19 514	3 464	3 282	1 523	4 528	6 589	7 807	10 949	6 874	5 713	12 704	102 358
Créances à un an au plus`40/41`	1 100	2 698	1 615	-	-	-	-	1 457	79	225	347	-	140	6	32	1 008	5	5	1 533	-
Créances commerciales`40`	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 457	79	225	347	-	-	-	18	1 000	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	1 598	1 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	6	14	8	5	5	1 533	-
Valeurs disponibles`54/58`	17 021	21 730	33 710	31 645	14 604	15 467	5 376	6 543	5 723	1 667	1 264	48	2 746	5 221	6 565	9 055	5 885	5 708	11 171	102 079
Comptes de régularisation`490/1`	2 709	2 303	2 932	3 189	1 371	5 827	5 288	5 421	13 713	1 572	1 671	1 476	1 643	1 362	1 210	886	984	-	-	279
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	27 479	37 161	39 969	36 291	20 310	45 245	55 559	78 871	64 310	59 245	68 004	76 597	91 151	90 508	102 985	113 609	116 163	123 653	117 492	120 093
Capitaux propres`10/15`	7 751	5 429	-1 171	-10 364	-32 659	-30 369	-33 143	-25 493	61 954	56 772	56 851	52 311	68 996	84 735	92 894	102 914	100 539	109 395	115 363	115 808
Apport`10/11`	12 400	12 400	14 260	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	15 732	13 410	4 950	6 810	6 810	6 810	7 527	7 339	7 162	2 031	1 868	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	717	529	352	171	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	15 732	13 410	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-20 381	-20 381	-20 381	-29 574	-51 869	-49 579	-53 071	-45 232	-27 608	-27 659	-27 417	-31 949	-15 264	70 475	78 634	88 654	86 279	95 135	101 103	101 548
Dettes`17/49`	19 728	31 732	41 140	46 655	52 969	75 614	88 703	104 363	2 356	2 473	11 153	24 287	22 155	5 773	10 091	10 696	15 624	14 258	2 129	4 285
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	4 751	14 143	23 392	-	-	1 437	4 823	8 122	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	4 751	14 143	23 392	-	-	1 437	4 823	8 122	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	19 728	31 732	41 140	46 655	52 969	70 863	74 559	80 461	2 356	1 951	9 226	18 944	14 033	5 298	9 616	10 696	15 624	14 258	2 129	4 285
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	9 393	9 249	9 107	-	1 437	3 386	3 299	3 215	-	-	-	-	-	-	1 153
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 891	-	-	-	-	-	-	590	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 891	-	-	-	-	-	-	590	-
Dettes commerciales`44`	18	101	46	428	62	41	19	1 386	11	-	-	422	-	82	-	-	23	-	601	315
Fournisseurs`440/4`	18	101	46	428	62	41	19	1 386	11	-	-	422	-	82	-	-	23	-	601	315
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 581	1 005	2 137	2 854	1 210	609	1 190	636	884	150	506	239	265	2 166	222	1 750	400	76	262	2 587
Impôts`450/3`	5 581	1 005	2 137	2 854	1 210	609	1 190	636	884	150	506	239	265	2 166	222	1 750	400	76	262	2 587
Autres dettes`47/48`	14 129	30 627	38 957	43 373	51 697	60 821	64 102	69 332	1 462	364	5 333	10 092	10 553	3 050	9 394	8 946	15 201	14 182	675	230
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	510	-	522	490	520	-	475	475	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 549	13 867	14 347	30 121	19 248	25 476	18 510	6 399	20 132	13 141	17 667	-2 954	4 240	12 781	20 147	25 082	4 466	7 159	5 623	9 919
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 781	1 813	469	219	20 216	20 944	20 943	20 914	13 043	11 783	11 553	11 548	11 550	11 759	11 945	11 673	11 143	11 044	8 028	5 385
Autres charges d'exploitation`640/8`	921	1 768	1 230	1 801	821	1 125	950	1 376	1 205	1 084	873	1 115	1 169	1 077	1 065	1 050	1 145	1 570	1 505	581
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 847	10 286	12 648	24 242	-1 790	3 406	-3 382	-15 891	5 884	273	5 240	-15 617	-8 479	-56	7 137	12 359	-7 822	-5 455	-3 911	3 954
Produits financiers`75/76B`	151	310	129	-	-	8	0	5	3	3	0	5	20	1	38	53	5	34	3 564	1 826
Produits financiers récurrents`75`	151	310	129	-	-	8	0	5	3	3	0	5	20	1	38	53	5	34	3 564	1 826
Charges financières`65/66B`	105	106	160	110	383	447	4 152	1 447	82	284	647	1 020	601	53	620	38	1 038	548	97	283
Charges financières récurrentes`65`	105	106	160	110	383	447	4 152	1 447	82	284	647	1 020	601	53	620	38	1 038	548	97	283
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 894	10 490	12 617	24 132	-2 173	2 967	-7 534	-17 332	5 805	-7	4 594	-16 632	-7 910	-108	6 480	12 375	-8 855	-5 969	-444	5 497
Impôts sur le résultat`67/77`	4 622	3 890	3 424	1 837	117	193	117	114	623	72	53	53	52	51	-	-	1	-	-	517
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 272	6 600	9 194	22 294	-2 290	2 774	-7 651	-17 446	5 182	-79	4 540	-16 685	-7 962	-159	6 480	12 375	-8 856	-5 969	-444	4 980
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	188	178	180	163	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 272	6 600	9 194	22 294	-2 290	3 492	-7 839	-17 624	5 001	-242	4 532	-16 685	-7 962	-159	6 480	12 375	-8 856	-5 969	-444	4 980
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 109	-13 781	-20 381	-29 574	-51 869	-49 579	-53 071	-45 232	-22 658	-27 659	-27 417	-31 949	62 513	78 475	95 134	98 654	86 279	95 135	101 103	113 548
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-20 381	-20 381	-29 574	-51 869	-49 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 272	6 600	-	-	-	-	-	-	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	7 272	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 778	8 000	16 500	10 000	-	-	-	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 778	8 000	16 500	10 000	-	-	-	12 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00312800	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00238248	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00241607	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00241260	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-08-2022	2022-20284097	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53200059	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-09-2020	2020-53100334	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-08-2019	2019-43600120	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-08-2018	2018-45200277	PDF
31-12-2016	schéma micro	14-07-2017	2017-31300135	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-07-2016	2016-34200126	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-07-2015	2015-31900439	PDF
31-12-2013	schéma complet	15-07-2014	2014-31100300	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-24900443	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-29000203	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-22200022	PDF
31-12-2009	schéma complet	10-08-2010	2010-39500417	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-08-2009	2009-56500355	PDF
31-12-2007	schéma complet	23-07-2008	2008-47800241	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-07-2007	2007-45900250	PDF
31-12-2005	schéma complet	03-07-2006	2006-39400369	PDF
31-12-2004	schéma complet	15-07-2005	2005-50201770	PDF
31-12-2003	schéma complet	19-07-2004	2004-48103736	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	15 628	12 099	13 117	24 461	18 426	24 351	17 561	5 024	18 927	12 057	16 793	-4 068	3 071	11 704	19 083	24 033	3 321	5 589	4 118	9 339
Cash-flow	11 053	8 413	9 663	22 513	17 926	23 719	13 292	3 468	18 225	11 704	16 094	-5 136	3 588	11 601	18 426	24 048	2 288	5 075	7 584	10 365
Investissements en immobilisations (approximation)	0	10 532	999	1 200	600	0	390	41 567	2 058	2 843	1 201	0	14 253	500	4 464	5 044	2 718	24 196	94 424	225
Variation des valeurs disponibles	-4 709	-11 980	2 065	17 041	-863	10 091	-1 168	821	4 055	403	1 217	-2 698	-2 476	-1 344	-2 490	3 170	176	-5 463	-90 908	-
Fonds de roulement	1 102	-5 001	-2 882	-11 822	-36 994	-49 570	-63 896	-67 039	17 158	1 513	-5 943	-17 420	-9 505	1 291	-1 809	254	-8 750	-8 545	10 576	98 073
Solvabilité	28,2 %	14,6 %	-2,9 %	-28,6 %	-160,8 %	-67,1 %	-59,7 %	-32,3 %	96,3 %	95,8 %	83,6 %	68,3 %	75,7 %	93,6 %	90,2 %	90,6 %	86,5 %	88,5 %	98,2 %	96,4 %
Liquidité générale	1,06	0,84	0,93	0,75	0,30	0,30	0,14	0,17	8,28	1,78	0,36	0,08	0,32	1,24	0,81	1,02	0,44	0,40	5,97	23,89
Taux d'endettement	2,55	5,84	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,20	0,46	0,32	0,07	0,11	0,10	0,16	0,13	0,02	0,04
ROE	93,8 %	121,6 %	-	-	-	-	-	-	8,4 %	-0,1 %	8,0 %	-31,9 %	-11,5 %	-0,2 %	7,0 %	12,0 %	-8,8 %	-5,5 %	-0,4 %	4,3 %
ROA	26,5 %	17,8 %	23,0 %	61,4 %	-11,3 %	6,1 %	-13,8 %	-22,1 %	8,1 %	-0,1 %	6,7 %	-21,8 %	-8,7 %	-0,2 %	6,3 %	10,9 %	-7,6 %	-4,8 %	-0,4 %	4,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	82,08	plus de 100	48,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	10 532 €	999 €	900 €	600 €
Immobilisations financières	-	-	-	300 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 781 €	1 813 €	469 €	219 €	20 216 €

Psy K

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Psy K

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