PS TESTWARE
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de PS TESTWARE sur 12 mois est de 3,9 % (moyen). Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (-246 791 €) et un résultat net de -802 143 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 25 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 11 % des 3 321 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 1994 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
-246 791 €
2023 · 16 352 €
Total actif
1,9 M €▼ 1,6 %
2023 · 2,0 M €
Résultat net
-802 143 €▼ 3 162 %
2023 · -24 589 €
Fonds de roulement
-1,8 M €▼ 23,6 %
2023 · -1,4 M €
Évolution au fil des années
2020 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation s'élève à -609 435 € en 2025, contre -203 508 € en 2023. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,6 M €
2025
Résultat net-0,8 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,9 M €
2025
Capitaux propres-0,2 M €
2025
Dettes2,2 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,8 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-41,5 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-12,8 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,19
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,8
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232025
Résultat d'exploitation0,001 M €-0,04 M €▲ 3 340 %0,04 M €▲ 1,8 %0,06 M €▲ 40,7 %-0,1 M €-0,2 M €▼ 60,4 %-0,6 M €-
Résultat net-0,05 M €-0,003 M €0,008 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 214 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 201 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 84,7 %-0,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 1,5 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,7 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,5 %0,04 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 79,7 %0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 60,1 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-
Total actif1,4 M €-1,4 M €▼ 1,9 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,1 %1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,4 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Dettes1,2 M €-1,2 M €▼ 2,3 %1,3 M €▲ 4,0 %1,3 M €▲ 3,2 %1,7 M €▲ 31,4 %1,9 M €▲ 13,1 %2,2 M €-
Fonds de roulement-0,8 M €--0,9 M €▼ 0,6 %-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur=-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,8 %-1,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,4 %-1,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,9 %-1,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-
Solvabilité11,8 %-12,2 %▲ 0,4pp12,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp13,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,0pp0,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp-12,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur-
Liquidité générale0,31-0,29▼ 0,020,32en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,030,28en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,050,27en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,27en dessous de la moitié centrale du secteur=0,19en dessous de la moitié centrale du secteur-
Rentabilité des actifs (ROA)-3,7 %-0,2 %▲ 3,9pp0,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp-9,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,7pp-1,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,8pp-41,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur-
Personnel (ETP)10,8-9,6▼ 11,1 %9,1dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %8,8dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %8,8dans la moitié centrale du secteur=7dans la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %6,8dans la moitié centrale du secteur-
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
1,5 M € ▲ 5,0 %
Actifs circulants
420 109 € ▼ 19,8 %
Passif
Capitaux propres-246 791 €
Dettes2,2 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (2,2 M €) dépassent le total du bilan (1,9 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-227 656 €▼
2023 · -77 988 €
Cash-flow
-420 364 €▼
2023 · 100 931 €
Couverture des intérêts
-1,17▼
2023 · -1,12
Dettes ≤ 1 an
2,2 M €▲
2023 · 1,9 M €
Impôts
2 703 €▲
2023 · 1 323 €
Frais de personnel
1,6 M €▲
2023 · 772 175 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,6 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | - | -0,003 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,001 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,6 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 13 € | 0,007 M € | 0,3 M € | 0,005 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 62 € | 1 € | 0,002 M € | 13 € | 0,007 M € | 5 € | 0,005 M € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,05 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | -0,2 M € | -0,02 M € | -0,8 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,05 M € | 0,003 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | -0,02 M € | -0,8 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,05 M € | 0,003 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | -0,02 M € | -0,8 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 234 € | 0,001 M € | 336 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 234 € | 0,001 M € | 336 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 29 € | 0,005 M € | 328 € | 214 € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | - |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | - |
| Capital10 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | - |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,6 M € | -0,6 M € | -0,6 M € | -0,5 M € | -0,7 M € | -0,7 M € | -1,5 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,6 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 050 € | 2 531 € | 7 941 € | 23 894 € | -160 450 € | -24 589 € | -802 143 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 935 € | 831 € | 903 € | 28 098 € | 71 636 € | 125 520 € | 381 779 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -50 115 € | 3 362 € | 8 843 € | 51 993 € | -88 814 € | 100 931 € | -420 364 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 636 € | -459 € | -137 000 € | -220 493 € | -269 243 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 37 747 € | 37 762 € | -5 374 € | 24 840 € | -28 763 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | schéma abrégé | 13-07-2026 | 2026-00292381 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 31-10-2024 | 2024-00529142 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 06-07-2023 | 2023-00226425 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 27-07-2022 | 2022-20234340 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-44300502 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 31-07-2020 | 2020-38600167 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-07-2019 | 2019-42700244 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-07-2018 | 2018-41400206 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 12-07-2017 | 2017-31400564 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 11-07-2016 | 2016-30600391 |
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