PROXY SOINS (0808.271.405) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	911 433	854 665	818 095	520 944	553 664	571 093	519 049	470 371	434 313	345 086	308 478	310 712	276 727	167 854	201 973	97 074
Actifs immobilisés`21/28`	794 488	752 543	729 196	749 447	407 263	382 015	480 509	462 370	369 234	350 809	156 563	137 912	139 000	155 370	19 096	26 932	28 483
Immobilisations corporelles`22/27`	793 396	751 451	728 204	748 455	406 271	381 023	476 770	458 631	362 784	347 439	153 194	137 242	138 331	154 700	18 427	26 262	28 414
Terrains et constructions`22`	762 504	702 479	719 236	712 097	350 085	312 142	363 483	368 549	276 577	297 185	105 364	114 692	124 098	135 420	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	25 586	28 150	3 623	1 791	0	692	1 490	842	1 199	1 439	225	601	1 247	731	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 305	20 822	5 346	31 978	36 598	17 346	22 213	2 704	2 623	7 089	23 595	15 105	1 837	2 483	2 780	12 341	25 598
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	2 589	19 587	50 844	89 585	86 536	82 385	41 726	24 010	6 844	11 149	16 066	15 647	13 922	2 816
Immobilisations financières`28`	1 092	1 092	992	992	992	992	3 739	3 739	6 450	3 370	3 369	669	669	669	669	669	69
Actifs circulants`29/58`	295 772	158 890	125 469	68 648	113 681	171 648	90 584	56 680	101 137	83 504	188 522	170 567	171 712	121 357	148 758	175 041	68 591
Créances à un an au plus`40/41`	234 743	148 721	29 645	21 672	17 800	42 359	58 891	28 611	30 554	38 326	132 442	143 224	119 889	88 054	82 793	125 549	11 020
Créances commerciales`40`	45 087	-	-	-	-	-	-	-	-	12 213	5 926	5 926	5 926	-	-	-	-
Autres créances`41`	189 656	148 721	29 645	21 672	17 800	42 359	58 891	28 611	30 554	26 113	126 516	137 298	113 963	88 054	82 793	125 549	11 020
Valeurs disponibles`54/58`	45 812	6 456	76 776	44 905	55 560	129 290	4 443	309	29 103	11 716	17 276	768	7 994	3 180	37 269	27 409	29 826
Comptes de régularisation`490/1`	15 217	3 713	19 048	2 072	40 322	-	27 250	27 761	41 480	33 462	38 805	26 574	43 829	30 123	28 696	22 083	27 745
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	911 433	854 665	818 095	520 944	553 664	571 093	519 049	470 371	434 313	345 086	308 478	310 712	276 727	167 854	201 973	97 074
Capitaux propres`10/15`	270 682	179 731	79 177	-28 028	35 713	8 060	3 162	554	12 457	-6 694	159 551	134 233	147 413	97 929	47 284	47 155	43 506
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	264 482	173 531	72 977	1 860	1 860	1 860	1 860	3 351	3 351	3 351	153 351	128 033	141 213	41 084	41 084	40 955	37 306
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	264 482	173 531	72 977	-	-	-	-	1 491	1 491	1 491	151 491	126 173	139 353	39 224	39 224	39 095	35 446
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-36 088	27 653	-	-4 898	-8 997	2 906	-16 246	-	-	-	50 645	-	-	-
Dettes`17/49`	819 578	731 703	775 488	846 124	485 231	545 604	567 931	518 495	457 914	441 007	185 534	174 245	163 299	178 797	120 569	154 818	53 569
Dettes à plus d'un an`17`	560 457	552 607	632 847	720 129	383 614	436 068	480 032	420 103	348 369	364 508	127 543	124 910	122 096	148 500	869	11 031	21 497
Dettes financières`170/4`	560 457	552 607	632 847	720 129	383 614	436 068	480 032	420 103	348 369	364 508	127 543	124 910	122 096	148 500	869	11 031	21 497
Dettes à un an au plus`42/48`	258 221	179 096	142 641	125 995	101 191	109 536	84 599	94 818	102 319	74 166	55 196	48 934	41 203	30 217	109 582	136 534	32 071
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	88 462	90 377	86 726	97 393	68 790	49 658	38 610	43 183	61 176	35 878	15 810	26 945	6 862	5 942	10 162	9 680	8 435
Dettes financières`43`	-	-	-	-	746	1 105	3 500	4 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	746	1 105	3 500	4 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	83 057	45 538	25 600	11 326	18 382	16 987	30 137	36 978	27 146	31 588	26 975	14 960	25 410	21 762	15 941	4 519	4 705
Fournisseurs`440/4`	83 057	45 538	25 600	11 326	18 382	16 987	30 137	36 978	27 146	31 588	26 975	14 960	25 410	21 762	15 941	4 519	4 705
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	86 702	43 181	30 314	17 276	13 274	22 507	12 352	10 370	13 998	6 701	12 410	7 029	8 931	2 513	29 479	47 335	18 932
Impôts`450/3`	50 949	21 772	11 716	-	-	22 507	-	-	3 033	-	8 713	-	-	165	28 812	43 120	18 932
Rémunérations et charges sociales`454/9`	35 753	21 409	18 598	17 276	13 274	-	12 352	10 370	10 965	6 701	3 697	7 029	8 931	2 348	668	4 215	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	19 279	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000	75 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	900	-	-	-	425	-	3 300	3 574	7 226	2 333	2 795	401	-	80	10 118	7 252	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	504 809	437 513	428 365	271 776	290 006	267 835	160 091	124 820	179 096	178 272	187 770	112 323	172 721	176 735	163 103	165 349	78 758
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	230 193	189 913	167 596	134 454	109 188	78 524	53 109	50 543	73 398	78 300	80 744	83 385	70 895	43 822	43 912	20 431	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	79 107	70 273	95 997	158 085	110 879	129 531	76 697	65 070	56 585	80 018	28 747	21 945	20 450	43 825	13 637	18 755	18 660
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 493	13 540	13 315	14 575	5 765	5 940	8 489	8 556	919	3 299	6 200	2 900	1 752	3 080	4 249	1 387	2 179
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	50	-	50	-	6 854	-	1 890	327	520	22 880	24 340	6 104	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	179 966	163 787	151 407	-35 338	57 320	53 840	21 796	325	47 675	16 654	72 079	4 094	79 623	86 009	101 306	124 776	57 919
Produits financiers`75/76B`	21 523	4 952	5 893	10	147	4	76	0	6	3	1	2 414	26	452	54	52	100
Produits financiers récurrents`75`	9 154	4 952	642	10	147	4	6	0	6	3	1	2 414	26	452	54	52	100
Produits financiers non récurrents`76B`	12 369	-	5 251	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	30 410	23 364	23 378	27 702	19 894	13 428	18 884	14 194	13 495	30 889	6 209	7 841	8 312	9 057	3 847	2 026	1 782
Charges financières récurrentes`65`	30 410	23 364	23 378	27 702	19 894	13 428	16 994	14 194	13 495	8 010	6 209	7 841	8 312	9 057	3 847	2 026	1 782
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	1 890	-	-	22 880	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	171 079	145 374	133 922	-63 030	37 573	40 416	2 989	-13 869	34 185	-14 232	41 531	-7 438	71 337	77 404	97 813	122 802	56 237
Impôts sur le résultat`67/77`	80 128	44 821	26 716	712	9 920	7 976	381	-1 966	15 033	2 013	16 213	5 742	21 854	26 759	43 684	44 152	18 932
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	90 951	100 553	107 206	-63 741	27 653	32 440	2 608	-11 903	19 152	-16 246	25 318	-13 180	49 484	50 645	54 129	78 650	37 306
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	90 951	100 553	107 206	-63 741	27 653	32 440	2 608	-11 903	19 152	-16 246	25 318	-13 180	49 484	50 645	54 129	78 650	37 306
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	90 951	100 553	71 117	-36 088	27 653	27 542	-6 389	-8 997	2 906	-16 246	25 318	-13 180	100 129	50 645	54 129	78 650	37 306
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-36 088	27 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	1 491	-	-	150 000	-	13 180	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	90 951	100 553	71 117	-	-	-	-	-	-	-	25 318	-	100 129	-	129	3 650	37 306
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	90 951	100 553	71 117	-	-	-	-	-	-	-	25 318	-	100 129	-	129	3 650	35 446
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	27 542	-	-	-	150 000	-	-	-	-	54 000	75 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	27 542	-	-	-	150 000	-	-	-	-	54 000	75 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,7	5	4,7	3,8	3,6	-	2	2	2	2	2,3	2,3	2,3	1,6	1,4	1,1	-
Heures prestées`1013`	-	5 201	4 924	4 309	3 973	-	2 650	2 725	3 490	3 520	2 753	2 828	2 599	1 374	1 369	846	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00476262	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-12-2025	2025-00578675	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-08-2024	2024-00371511	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00303779	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-08-2022	2022-20287169	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62500259	PDF
31-12-2019	schéma complet	04-08-2020	2020-39600295	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-08-2019	2019-56600512	PDF
31-12-2017	schéma complet	02-07-2018	2018-28000041	PDF
31-12-2016	schéma complet	02-10-2017	2017-66200330	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-07-2016	2016-35600017	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-10-2015	2015-65900281	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-47900332	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-53100014	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-49100136	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-48700455	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-08-2010	2010-40800049	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	259 073	234 060	247 404	122 747	168 199	183 371	98 493	65 395	104 259	96 673	100 826	26 038	100 074	129 833	114 943	143 531	76 579
Cash-flow	170 058	170 826	203 203	94 343	138 532	161 971	79 304	53 167	75 736	63 773	54 064	8 765	69 934	94 470	67 766	97 405	55 966
Investissements en immobilisations	137 752	93 620	87 496	505 742	136 127	33 784	94 836	161 243	75 010	285 064	47 738	20 960	4 081	180 099	11 501	17 204	47 144
Variation des valeurs disponibles	39 356	-70 319	31 871	-10 655	-73 730	124 847	4 134	-28 794	17 387	-5 560	16 508	-7 226	4 814	-34 089	9 860	-2 418	-
Fonds de roulement	37 551	-20 205	-17 172	-57 347	12 490	62 113	5 985	-38 138	-1 182	9 337	133 326	121 632	130 509	91 139	39 176	38 507	36 520
Solvabilité	24,8 %	19,7 %	9,3 %	-3,4 %	6,9 %	1,5 %	0,6 %	0,1 %	2,6 %	-1,5 %	46,2 %	43,5 %	47,4 %	35,4 %	28,2 %	23,3 %	44,8 %
Liquidité générale	1,15	0,89	0,88	0,54	1,12	1,57	1,07	0,60	0,99	1,13	3,42	3,49	4,17	4,02	1,36	1,28	2,14
Taux d'endettement	3,03	4,07	9,79	-	13,59	67,69	-	-	36,76	-	1,16	1,30	1,11	1,83	2,55	3,28	1,23
ROE	33,6 %	55,9 %	135,4 %	-	77,4 %	402,5 %	82,5 %	-	153,7 %	-	15,9 %	-9,8 %	33,6 %	51,7 %	114,5 %	166,8 %	85,7 %
ROA	8,3 %	11,0 %	12,5 %	-7,8 %	5,3 %	5,9 %	0,5 %	-2,3 %	4,1 %	-3,7 %	7,3 %	-4,3 %	15,9 %	18,3 %	32,2 %	38,9 %	38,4 %
Couverture des intérêts	8,52	10,02	10,58	4,43	8,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	4	5	4	4
à temps plein	-	-	-	-	1
à temps partiel	-	4	5	4	3
en équivalents temps plein	3,9	2,5	3,2	2,5	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,9	3,2	2,9	2,7	3,5
Sous contrat à durée indéterminée	4	4	4	3	3
Entrées	7	5	5	7	5
Sorties	6	6	4	7	6

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	137 752 €	93 520 €	87 496 €	505 742 €	136 127 €
Immobilisations financières	-	100 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	79 107 €	70 273 €	95 997 €	158 085 €	110 879 €

PROXY SOINS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité24,8 %

Liquidité1,15

Rentabilité8,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP48 977 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PROXY SOINS

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