PROVISIO (0867.444.670) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	501 098	997 578	549 684	642 803	640 260	622 829	573 459	568 385	590 568	663 322	695 836	729 611	595 715	592 277	614 021	15 527	17 515	16 080	18 365	14 967
Actifs immobilisés`21/28`	242 462	284 855	286 497	347 817	332 929	390 095	415 344	469 651	502 575	544 203	589 281	644 567	517 401	546 304	556 091	4 750	2 650	3 179	4 578	6 779
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	572	857	1 143	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	242 462	284 855	286 497	347 817	332 929	390 095	415 344	469 651	502 575	544 203	588 995	643 995	516 544	545 161	556 091	4 750	2 650	3 179	4 578	6 779
Terrains et constructions`22`	174 271	182 886	213 111	246 630	250 642	287 820	326 413	365 005	403 598	433 758	467 513	504 141	507 825	535 665	553 051	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	31 776	46 328	34 131	54 530	65 164	81 918	66 510	78 705	93 582	102 457	116 562	130 100	5 864	6 634	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	36 415	55 641	39 255	46 657	17 123	20 357	22 422	25 940	5 395	7 987	4 920	9 754	2 705	2 862	3 040	4 750	2 650	2 412	3 045	4 480
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	1 533	2 299
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	258 636	712 724	263 187	294 986	307 331	232 734	158 115	98 734	87 992	119 119	106 555	85 044	78 314	45 973	57 930	10 777	14 865	12 901	13 787	8 188
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	747	576 637	658	1 082	1 041	1 026	895	1 018	1 060	310	708	1 354	729	1 102	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	747	576 637	658	1 082	1 041	1 026	895	1 018	1 060	310	708	1 354	729	1 102	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	54 759	50 836	39 246	31 606	13 408	34 636	42 860	38 748	19 933	41 133	85 252	54 791	58 281	12 312	17 696	7 252	8 617	9 290	11 712	7 430
Créances commerciales`40`	47 467	49 131	38 945	14 790	170	23 914	27 374	26 914	19 933	40 256	85 252	45 571	57 336	11 214	12 940	5 996	7 657	389	6 425	6 153
Autres créances`41`	7 292	1 705	301	16 815	13 238	10 722	15 486	11 834	-	877	-	9 220	945	1 098	4 756	1 256	960	8 901	5 287	1 277
Valeurs disponibles`54/58`	195 133	72 888	206 012	241 428	273 699	195 087	112 456	57 135	65 204	75 951	18 920	27 440	17 884	29 741	39 988	1 862	4 846	3 611	2 075	758
Comptes de régularisation`490/1`	7 997	12 363	17 271	20 871	19 183	1 986	1 903	1 833	1 795	1 725	1 675	1 459	1 420	2 818	246	1 663	1 402	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	501 098	997 578	549 684	642 803	640 260	622 829	573 459	568 385	590 568	663 322	695 836	729 611	595 715	592 277	614 021	15 527	17 515	16 080	18 365	14 967
Capitaux propres`10/15`	242 201	324 066	319 345	374 404	318 856	226 088	141 060	64 135	39 565	40 787	41 687	21 407	22 505	4 184	1 548	8 530	8 174	8 921	9 410	7 895
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	236 001	317 866	313 145	368 204	312 656	219 888	134 860	57 935	33 365	34 587	16 860	1 860	1 860	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	236 001	317 866	313 145	366 344	310 796	218 028	133 000	56 075	31 505	32 727	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	18 627	13 347	14 445	-3 715	-6 351	631	275	1 022	1 511	-4
Dettes`17/49`	258 897	673 512	230 339	268 399	321 404	396 741	432 399	504 250	551 002	622 535	654 149	708 204	573 210	588 093	612 473	6 997	9 341	7 159	8 955	7 072
Dettes à plus d'un an`17`	0	52 273	102 543	164 253	227 974	289 262	348 209	404 904	459 433	511 879	562 322	610 839	510 589	543 297	574 751	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	0	52 273	102 543	164 253	227 974	289 262	348 209	404 904	459 433	511 879	562 322	610 839	510 589	543 297	574 751	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	258 897	621 239	127 797	104 146	93 430	107 479	84 190	99 347	91 347	110 656	91 827	97 365	62 621	44 796	37 722	6 997	9 301	7 159	8 955	7 072
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	52 273	50 270	61 710	63 722	61 288	58 947	56 695	54 529	52 446	50 443	48 516	46 663	32 708	31 454	30 249	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	53 063	35 108	965	23 570	13 778	19 904	18 223	24 665	8 547	28 578	12 860	32 960	16 004	7 383	3 723	3 153	5 474	4 661	6 574	5 574
Fournisseurs`440/4`	53 063	35 108	965	23 570	13 778	19 904	18 223	24 665	8 547	28 578	12 860	32 960	16 004	7 383	3 723	3 153	5 474	4 661	6 574	5 574
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 158	14 656	8 547	16 717	17 239	28 628	9 272	20 153	30 354	31 635	29 939	674	12 391	5 959	3 580	2 141	3 722	2 498	2 381	1 498
Impôts`450/3`	18 158	14 656	8 547	16 717	17 239	28 628	9 272	20 153	30 354	31 635	29 939	674	12 391	5 959	3 580	2 141	3 722	2 498	2 381	1 498
Autres dettes`47/48`	135 402	521 206	56 575	137	1 125	-	-	-	-	-	512	17 068	1 519	-	170	1 703	105	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	137 909	69 857	81 720	147 264	200 801	191 790	188 936	184 395	136 808	120 008	115 060	81 683	88 230	60 371	34 892	5 779	7 490	3 784	5 874	4 403
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 356	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	53 802	53 410	67 289	57 791	61 502	60 004	59 810	60 998	58 285	60 903	58 053	57 879	31 228	31 055	39 492	1 710	3 186	2 401	2 489	2 681
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 028	1 578	1 116	219	1 284	1 123	1 019	835	2 047	1 732	750	1 110	348	347	398	347	787	433	348	433
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 079	14 869	13 315	89 254	138 014	130 663	128 108	122 561	76 475	57 372	56 257	22 694	56 654	26 613	-4 998	3 722	3 517	950	3 037	1 289
Produits financiers`75/76B`	78	472	456	24	0	0	1	1	51	6	48	140	7	25	48	-	6	710	288	21
Produits financiers récurrents`75`	78	472	456	24	0	0	1	1	51	6	48	140	7	25	48	-	6	710	288	21
Charges financières`65/66B`	15 603	7 623	10 154	11 817	13 420	15 355	17 699	19 974	21 921	23 249	25 031	23 249	22 455	23 997	2 464	912	476	898	1 043	1 311
Charges financières récurrentes`65`	15 603	7 623	10 154	11 817	13 420	15 355	17 699	19 974	21 921	23 249	25 031	23 249	22 455	23 997	2 464	912	476	898	1 043	1 311
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	67 554	7 719	3 617	77 461	124 594	115 309	110 410	102 588	54 606	34 130	31 274	-415	29 207	2 641	-7 414	2 810	3 047	762	2 282	-2
Impôts sur le résultat`67/77`	19 862	2 998	2 602	21 913	31 826	30 281	33 485	28 773	23 914	16 403	10 994	683	10 886	5	-432	2 454	3 794	1 251	767	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 692	4 721	1 016	55 548	92 768	85 028	76 926	73 815	30 691	17 727	20 280	-1 098	18 321	2 636	-6 982	356	-747	-489	1 515	-4
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	47 692	4 721	1 016	55 548	92 768	85 028	76 926	73 815	30 691	17 727	20 280	-1 098	18 321	2 636	-6 982	356	-747	-489	1 515	-4
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	47 692	4 721	1 016	55 548	92 768	85 028	76 926	73 815	30 691	36 354	33 627	13 347	14 606	-3 715	-6 351	631	275	1 022	1 511	-4
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	129 557	0	56 075	-	-	-	-	31 505	31 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	47 692	4 721	1 016	55 548	92 768	85 028	76 926	56 075	30 691	17 727	15 000	-	161	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	47 692	4 721	1 016	55 548	92 768	85 028	76 926	56 075	30 691	17 727	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	129 557	0	56 075	-	-	-	-	49 246	31 913	18 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	129 557	0	56 075	-	-	-	-	49 246	31 913	18 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00495049	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00464096	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00445335	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-07-2023	2023-00251143	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-11-2022	2022-20516296	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-45100265	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-10-2020	2020-60200331	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57600239	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-09-2018	2018-63300304	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-09-2017	2017-63300536	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-09-2016	2016-61500107	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-09-2015	2015-59300243	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-08-2014	2014-43200342	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-49900381	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-21100478	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	07-07-2011	2011-28400412	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	19-08-2010	2010-42400485	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-68000120	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-08-2008	2008-53300398	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-70500220	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-08-2006	2006-69304362	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	136 881	68 279	80 604	147 045	199 516	190 667	187 918	183 560	134 760	118 275	114 310	80 573	87 883	57 668	34 494	5 432	6 703	3 351	5 526	3 970
Cash-flow	101 494	58 131	68 305	113 339	154 270	145 031	136 735	134 814	88 976	78 630	78 333	56 781	49 549	33 691	32 510	2 066	2 439	1 912	4 004	2 677
Investissements en immobilisations	31 371	51 767	5 969	72 679	4 336	34 754	5 503	28 074	16 657	15 825	2 767	185 195	7 325	21 268	590 833	3 810	2 657	1 002	289	1 360
Variation des valeurs disponibles	122 245	-133 124	-35 416	-32 272	78 613	82 630	55 321	-8 069	-10 747	57 031	-8 520	9 556	-11 857	-10 247	38 126	-2 984	1 235	1 536	1 317	-
Fonds de roulement	-261	91 484	135 391	190 840	213 902	125 255	73 925	-612	-3 355	8 463	14 728	-12 321	15 693	1 177	20 208	3 780	5 564	5 742	4 832	1 116
Solvabilité	48,3 %	32,5 %	58,1 %	58,2 %	49,8 %	36,3 %	24,6 %	11,3 %	6,7 %	6,1 %	6,0 %	2,9 %	3,8 %	0,7 %	0,3 %	54,9 %	46,7 %	55,5 %	51,2 %	52,7 %
Liquidité générale	1,00	1,15	2,06	2,83	3,29	2,17	1,88	0,99	0,96	1,08	1,16	0,87	1,25	1,03	1,54	1,54	1,60	1,80	1,54	1,16
Liquidité immédiate	1,00	0,22	2,05	2,82	3,28	2,16	1,87	0,98	0,95	1,07	1,15	0,86	1,24	1,00	1,54	1,54	1,60	1,80	1,54	1,16
Taux d'endettement	1,07	2,08	0,72	0,72	1,01	1,75	3,07	7,86	13,93	15,26	15,69	33,08	25,47	-	-	0,82	1,14	0,80	0,95	0,90
ROE	19,7 %	1,5 %	0,3 %	14,8 %	29,1 %	37,6 %	54,5 %	115,1 %	77,6 %	43,5 %	48,6 %	-5,1 %	81,4 %	63,0 %	-451,0 %	4,2 %	-9,1 %	-5,5 %	16,1 %	-0,1 %
ROA	9,5 %	0,5 %	0,2 %	8,6 %	14,5 %	13,7 %	13,4 %	13,0 %	5,2 %	2,7 %	2,9 %	-0,2 %	3,1 %	0,4 %	-1,1 %	2,3 %	-4,3 %	-3,0 %	8,2 %	0,0 %
Couverture des intérêts	8,77	8,96	7,94	12,44	14,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	31 371 €	51 767 €	5 969 €	72 679 €	4 336 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	53 802 €	53 410 €	67 289 €	57 791 €	61 502 €

PROVISIO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,3 %

Liquidité1,00

Rentabilité9,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 360 € octroyés, 360 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PROVISIO

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