PROVALOO
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 30-12-2015 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 250 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 480 000 €
Total actif
236 080 €▲ 4,5 %
2013 · 225 821 €
Résultat net
72 328 €▲ 59,7 %
2013 · 45 277 €
Fonds de roulement
8 248 €▼ 93,2 %
2013 · 121 431 €
Évolution au fil des années
2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2014 est supérieur de 133 % à celui de 2013 et le plus élevé depuis 2010. C'est un redressement après la baisse de 2013.
Résultat d'exploitation89 389 €
2014
Résultat net72 328 €
2014
Total actif236 080 €
2014
Capitaux propres8 248 €
2014
Dettes227 832 €
2014
Fonds de roulement8 248 €
2014
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Résultat d'exploitation-25 534 €-73 364 €66 883 €▼ 8,8 %38 348 €▼ 42,7 %89 389 €▲ 133 %
Résultat net-16 692 €-73 792 €63 755 €▼ 13,6 %45 277 €▼ 29,0 %72 328 €▲ 59,7 %
Capitaux propres17 097 €-90 889 €▲ 432 %118 644 €▲ 30,5 %127 920 €▲ 7,8 %8 248 €▼ 93,6 %
Total actif97 281 €-132 667 €▲ 36,4 %196 875 €▲ 48,4 %225 821 €▲ 14,7 %236 080 €▲ 4,5 %
Dettes80 184 €-41 778 €▼ 47,9 %78 231 €▲ 87,3 %97 901 €▲ 25,1 %227 832 €▲ 133 %
Fonds de roulement-1 937 €-76 350 €109 780 €▲ 43,8 %121 431 €▲ 10,6 %8 248 €▼ 93,2 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Passif 236 080 €
Capitaux propres
8 248 € ▼ 93,6 %
Dettes
227 832 € ▲ 133 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,4 % à 96,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,04▼
2013 · 2,32
ROE
876,9 %▲
2013 · 35,4 %
ROA
30,6 %▲
2013 · 20,0 %
Dettes ≤ 1 an
227 832 €▲
2013 · 91 981 €
Impôts
36 220 €▲
2013 · 5 388 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 523 € | 17 009 € | 17 009 € | 13 993 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -8 605 € | 90 774 € | 84 300 € | 58 806 € | 89 829 € | ▲ 52,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -25 534 € | 73 364 € | 66 883 € | 38 348 € | 89 389 € | ▲ 133 % |
| Produits financiers récurrents75 | 56 € | 2 160 € | 8 265 € | 13 449 € | 15 303 € | ▲ 13,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 561 € | 1 441 € | 3 640 € | 859 € | 2 741 € | ▲ 219 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 692 € | 73 792 € | 71 508 € | 50 665 € | 108 548 € | ▲ 114 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 7 753 € | 5 388 € | 36 220 € | ▲ 572 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 692 € | 73 792 € | 63 755 € | 45 277 € | 72 328 € | ▲ 59,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 692 € | 73 792 € | 63 755 € | 45 277 € | 72 328 € | ▲ 59,7 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 97 281 € | 132 667 € | 196 875 € | 225 821 € | 236 080 € | ▲ 4,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 58 961 € | 43 411 € | 26 402 € | 12 409 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 58 961 € | 43 411 € | 26 402 € | 12 409 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 38 320 € | 89 255 € | 170 472 € | 213 412 € | 236 080 € | ▲ 10,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 485 € | 2 033 € | 8 136 € | 8 766 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 207 € | 81 617 € | 154 468 € | 198 386 € | 230 088 € | ▲ 16,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 628 € | 5 605 € | 7 868 € | 6 260 € | 5 992 € | ▼ 4,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 97 281 € | 132 667 € | 196 875 € | 225 821 € | 236 080 € | ▲ 4,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 097 € | 90 889 € | 118 644 € | 127 920 € | 8 248 € | ▼ 93,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 10 897 € | 84 689 € | 112 444 € | 121 720 € | 2 048 € | ▼ 98,3 % |
| Dettes17/49 | 80 184 € | 41 778 € | 78 231 € | 97 901 € | 227 832 € | ▲ 133 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 39 926 € | 28 872 € | 17 539 € | 5 919 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 258 € | 12 906 € | 60 692 € | 91 981 € | 227 832 € | ▲ 148 % |
| Dettes commerciales44 | 11 728 € | 1 851 € | 1 691 € | 4 514 € | 2 314 € | ▼ 48,7 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 692 € | 73 792 € | 63 755 € | 45 277 € | 72 328 € | ▲ 59,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 523 € | 17 009 € | 17 009 € | 13 993 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -170 € | 90 801 € | 80 764 € | 59 270 € | 72 328 € | ▲ 22,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 460 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 977 € | 2 263 € | -1 608 € | -268 € | ▲ 83,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-12-2015 | 2015-71000462 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-09-2014 | 2014-62700070 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 27-12-2013 | 2013-69900272 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 28-09-2012 | 2012-59100593 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-09-2011 | 2011-56500487 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 23-12-2010 | 2010-64300539 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 18-11-2009 | 2009-85500218 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 19-09-2008 | 2008-73900103 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 31-08-2007 | 2007-69800385 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 30-08-2006 | 2006-73003228 |