PROSPER
InactifFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés en retard (58 jours) Déposés le 27 septembre 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-63500428.
Chiffre d'affaires
180 000 €▼ 65,4 %
2014 · 520 821 €
Marge EBIT
1,7 %▼ 4,9pp
2014 · 6,6 %
Résultat net
-9 899 €▲ 5,6 %
2015 · -10 491 €
Fonds de roulement
21 084 €▲ 75,9 %
2015 · 11 988 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2016 : 3 020 € après une perte de 419 € en 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires180 000 €
2016
Résultat d'exploitation3 020 €
2016
Résultat net-9 899 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif283 585 €
2016
Capitaux propres33 173 €
2016
Dettes250 411 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement21 084 €
2016
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT1,7 %
2016
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3
2015
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Chiffre d'affaires467 728 €-551 388 €▲ 17,9 %520 821 €▼ 5,5 %180 000 €
Résultat d'exploitation6 275 €-33 581 €▲ 435 %34 314 €▲ 2,2 %-419 €3 020 €
Résultat net-9 512 €-12 473 €2 209 €▼ 82,3 %-10 491 €-9 899 €▲ 5,6 %
Marge EBIT1,3 %-6,1 %▲ 4,7pp6,6 %▲ 0,5pp1,7 %
Capitaux propres25 381 €-37 854 €▲ 49,1 %40 063 €▲ 5,8 %29 572 €▼ 26,2 %33 173 €▲ 12,2 %
Total actif307 758 €-338 426 €▲ 10,0 %342 074 €▲ 1,1 %315 013 €▼ 7,9 %283 585 €▼ 10,0 %
Dettes282 377 €-300 571 €▲ 6,4 %302 011 €▲ 0,5 %285 441 €▼ 5,5 %250 411 €▼ 12,3 %
Fonds de roulement-24 995 €--9 583 €▲ 61,7 %7 051 €11 988 €▲ 70,0 %21 084 €▲ 75,9 %
Personnel (ETP)4-5▲ 25,0 %5=3▼ 40,0 %
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 283 585 €
Actifs immobilisés
146 348 € ▼ 26,0 %
Actifs circulants
137 237 € ▲ 17,1 %
Passif 283 585 €
Capitaux propres
33 173 € ▲ 12,2 %
Dettes
250 411 € ▼ 12,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,6 % à 88,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
54 463 €▼
2015 · 58 368 €
Cash-flow
41 545 €▼
2015 · 48 296 €
Liquidité générale
1,18▲
2015 · 1,11
Taux d'endettement
4,04▼
2015 · 6,09
ROE
-29,8 %▲
2015 · -35,5 %
ROA
-3,5 %▼
2015 · -3,3 %
Dettes ≤ 1 an
116 153 €▲
2015 · 105 234 €
Dettes > 1 an
134 158 €▼
2015 · 180 107 €
Impôts
1 049 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 467 728 € | 551 388 € | 520 821 € | - | 180 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 981 € | 50 895 € | 49 175 € | 58 787 € | 51 444 € | ▼ 12,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 143 476 € | 209 396 € | 217 614 € | 132 430 € | 61 873 € | ▼ 53,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 275 € | 33 581 € | 34 314 € | -419 € | 3 020 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 416 € | 205 € | 134 € | 862 € | 331 € | ▼ 61,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 17 204 € | 21 309 € | 22 022 € | 17 792 € | 12 200 € | ▼ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -9 512 € | 12 477 € | 12 425 € | -10 491 € | -8 850 € | ▲ 15,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | 4 € | 10 217 € | - | 1 049 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 512 € | 12 473 € | 2 209 € | -10 491 € | -9 899 € | ▲ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -9 512 € | 12 473 € | 2 209 € | -10 491 € | -9 899 € | ▲ 5,6 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 307 758 € | 338 426 € | 342 074 € | 315 013 € | 283 585 € | ▼ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 252 100 € | 242 808 € | 193 633 € | 197 792 € | 146 348 € | ▼ 26,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 55 000 € | 40 000 € | 25 000 € | 10 000 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 193 225 € | 198 933 € | 164 758 € | 177 017 € | 135 573 € | ▼ 23,4 % |
| Immobilisations financières28 | 3 875 € | 3 875 € | 3 875 € | 10 775 € | 10 775 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 55 658 € | 95 618 € | 148 442 € | 117 221 € | 137 237 € | ▲ 17,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 22 696 € | 26 547 € | 29 888 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 603 € | 27 384 € | 96 211 € | 109 301 € | 137 092 € | ▲ 25,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 359 € | 36 140 € | 22 342 € | 7 920 € | 145 € | ▼ 98,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 307 758 € | 338 426 € | 342 074 € | 315 013 € | 283 585 € | ▼ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 381 € | 37 854 € | 40 063 € | 29 572 € | 33 173 € | ▲ 12,2 % |
| Apport10/11 | 41 000 € | 41 000 € | 41 000 € | 41 000 € | 41 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -15 619 € | -3 146 € | -937 € | -11 428 € | -7 827 € | ▲ 31,5 % |
| Dettes17/49 | 282 377 € | 300 571 € | 302 011 € | 285 441 € | 250 411 € | ▼ 12,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 201 725 € | 195 370 € | 160 620 € | 180 107 € | 134 158 € | ▼ 25,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 80 653 € | 105 201 € | 141 391 € | 105 234 € | 116 153 € | ▲ 10,4 % |
| Dettes commerciales44 | 25 497 € | 33 140 € | 32 473 € | 1 406 € | 1 262 € | ▼ 10,3 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 512 € | 12 473 € | 2 209 € | -10 491 € | -9 899 € | ▲ 5,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 981 € | 50 895 € | 49 175 € | 58 787 € | 51 444 € | ▼ 12,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 468 € | 63 368 € | 51 384 € | 48 296 € | 41 545 € | ▼ 14,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -41 603 € | 0 € | -62 946 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 15 781 € | -13 798 € | -14 422 € | -7 775 € | ▲ 46,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 27-09-2017 | 2017-63500428 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 03-08-2016 | 2016-39900308 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56000445 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-08-2014 | 2014-41500459 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 31-12-2013 | 2013-70600033 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 14-10-2012 | 2012-60900038 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 31-08-2011 | 2011-52300134 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 31-05-2011 | 2011-14100075 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 03-06-2009 | 2009-19000370 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 25-08-2008 | 2008-65800031 |
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