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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (2 jours) Déposés le 2 février 2024, délai 31 janvier 2024 (7 mois après la clôture du 30 juin 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00025414.
Capitaux propres
-127 541 €
2022 · 402 968 €
Total actif
1,4 M €▼ 18,0 %
2022 · 1,7 M €
Résultat net
-530 509 €
2022 · 125 008 €
Fonds de roulement
-437 677 €
2022 · 108 302 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 479 875 € après 156 733 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,5 M €
2023
Résultat net-0,5 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,4 M €
2023
Capitaux propres-0,1 M €
2023
Dettes1,5 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,4 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-38,9 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-9,3 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,64
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8,5
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 25 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-0,02 M €--0,004 M €▲ 80,5 %-0,2 M €▼ 4 241 %0,2 M €-0,5 M €
Résultat net-0,04 M €--0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,5 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 342 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,5 M €-0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,7 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 42,1 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,0 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif1,2 M €-1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 52,2 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,0 %
Dettes0,6 M €-1,3 M €▲ 103 %1,5 M €▲ 13,6 %1,3 M €▼ 14,0 %1,5 M €▲ 18,3 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 59,5 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité45,3 %-27,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 18,1pp15,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,2pp24,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,3pp-9,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,6pp
Liquidité générale1,52-1,14en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,390,90en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,241,13en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,230,64en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,49
Rentabilité des actifs (ROA)-3,5 %--2,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp-11,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,0pp7,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,1pp-38,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 46,4pp
Personnel (ETP)2,1-2,6en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,8 %3,7dans la moitié centrale du secteur▲ 42,3 %8dans la moitié centrale du secteur▲ 116 %8,5dans la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 25 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
578 948 € ▼ 19,9 %
Actifs circulants
785 695 € ▼ 16,5 %
Passif
Capitaux propres-127 541 €
Dettes1,5 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (1,5 M €) dépassent le total du bilan (1,4 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-323 525 €▼
2022 · 399 456 €
Cash-flow
-374 158 €▼
2022 · 367 731 €
Liquidité immédiate
0,25▼
2022 · 0,63
Couverture des intérêts
-10,11▼
2022 · 12,11
Dettes ≤ 1 an
1,2 M €▲
2022 · 832 982 €
Dettes > 1 an
267 162 €▼
2022 · 428 101 €
Frais de personnel
460 956 €▲
2022 · 442 249 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 172 923 € | 442 249 € | 460 956 € | ▲ 4,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 223 541 € | 224 592 € | 293 862 € | 242 724 € | 156 351 € | ▼ 35,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 183 € | 185 € | 1 086 € | ▲ 487 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 313 605 € | 348 154 € | 297 784 € | 841 891 € | 138 517 € | ▼ 83,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -20 108 € | -3 920 € | -170 184 € | 156 733 € | -479 875 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 71 € | 1 252 € | 6 247 € | ▲ 399 % |
| Produits financiers récurrents75 | 21 € | 37 € | 71 € | 1 252 € | 6 247 € | ▲ 399 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 32 378 € | 32 977 € | 56 881 € | ▲ 72,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 20 803 € | 41 911 € | 32 378 € | 32 977 € | 31 993 € | ▼ 3,0 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 24 888 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -40 891 € | -45 793 € | -202 491 € | 125 008 € | -530 509 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 198 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -41 088 € | -45 793 € | -202 491 € | 125 008 € | -530 509 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -41 088 € | -45 793 € | -202 491 € | 125 008 € | -530 509 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | ▼ 18,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 19,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 19,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 40,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 3,3 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 12,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 17,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,006 M € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 16,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 14,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 14,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 40,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 40,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 41,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 45,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 32,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | ▼ 18,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | -0,1 M € | - |
| Apport10/11 | 0,4 M € | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Autres1319 | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,04 M € | - | -0,2 M € | -0,08 M € | -0,6 M € | ▼ 685 % |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | ▲ 18,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 37,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 37,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | ▲ 46,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 16,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 78,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 78,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 15,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,006 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | ▼ 88,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 9,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 7,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -41 088 € | -45 793 € | -202 491 € | 125 008 € | -530 509 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 223 541 € | 224 592 € | 293 862 € | 242 724 € | 156 351 € | ▼ 35,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 182 453 € | 178 798 € | 91 371 € | 367 731 € | -374 158 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -746 486 € | -86 495 € | -17 843 € | -12 533 € | ▲ 29,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 201 € | -79 609 € | 42 346 € | -34 621 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 02-02-2024 | 2024-00025414 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 23-01-2023 | 2023-00001711 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 13-04-2022 | 2022-20003571 |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 01-02-2021 | 2021-04600065 |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 29-01-2020 | 2020-03100594 |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 10-01-2019 | 2019-01000385 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 21-12-2017 | 2017-72600348 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 05-01-2017 | 2017-00300381 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 11-01-2016 | 2016-00900402 |
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