PROJIDEV (0479.952.139) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,6 M	8,6 M	840 882	689 030	730 016	828 871	633 310	650 468	482 730	477 032	384 679	398 601	263 120	243 787	260 036	148 492	127 517	116 775	105 253
Actifs immobilisés`21/28`	102 832	9 870	362 087	393 475	423 039	455 491	492 752	480 906	308 247	-	275 890	278 477	192 428	198 945	205 428	76 655	81 776	75 274	44 296
Immobilisations corporelles`22/27`	102 832	9 870	34 159	65 547	95 110	126 563	36 349	22 903	30 730	40 391	4 973	7 560	11 754	18 271	24 753	4 058	9 179	16 254	24 776
Installations, machines et outillage`23`	1 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	100 933	8 465	32 728	63 400	92 248	122 985	27 489	17 856	24 931	33 839	4 825	7 375	11 532	17 932	24 037	2 965	8 079	14 814	22 925
Autres immobilisations corporelles`26`	-	716	1 431	2 147	2 862	3 578	4 294	5 046	5 799	6 552	148	185	222	339	716	1 093	1 100	1 440	1 851
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	690	-	-	-	-	4 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	327 928	327 928	327 928	328 928	456 403	458 003	277 517	277 517	270 917	270 917	180 674	180 674	180 674	72 598	72 598	59 020	19 520
Actifs circulants`29/58`	8,5 M	8,5 M	478 795	295 555	306 977	373 380	140 559	169 563	174 483	159 124	108 788	120 124	70 691	44 842	54 609	71 837	45 741	41 501	60 958
Créances à un an au plus`40/41`	44 752	784 417	87 153	48 693	83 073	91 336	50 482	23 560	67 713	29 251	17 925	12 098	22 722	16 046	24 247	22 863	9 969	19 668	26 781
Créances commerciales`40`	40 159	22 267	87 153	48 693	45 991	91 336	50 467	23 545	26 580	27 000	16 568	10 225	21 866	14 532	19 886	22 569	8 011	19 668	21 504
Autres créances`41`	4 594	762 150	-	-	37 082	-	15	15	41 133	2 251	1 357	1 873	856	1 514	4 362	294	1 957	-	5 278
Placements de trésorerie`50/53`	7,5 M	7,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	978 214	258 526	387 408	242 935	220 020	278 033	89 140	145 216	106 125	129 343	90 032	107 540	47 362	28 246	29 689	47 549	34 369	20 445	32 812
Comptes de régularisation`490/1`	3 036	7 768	4 235	3 927	3 884	4 011	936	787	644	530	831	487	607	550	672	1 425	1 404	1 389	1 364
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,6 M	8,6 M	840 882	689 030	730 016	828 871	633 310	650 468	482 730	477 032	384 679	398 601	263 120	243 787	260 036	148 492	127 517	116 775	105 253
Capitaux propres`10/15`	7,9 M	7,8 M	708 392	410 246	405 960	493 500	444 295	427 918	409 551	346 049	267 311	250 312	149 041	126 392	126 022	109 704	97 284	80 120	67 645
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	96 200	96 200	96 200	-	96 200	96 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	7,9 M	7,8 M	685 105	386 961	380 147	467 687	328 487	297 111	278 746	215 746	74 046	26 046	77 046	77 046	77 046	57 046	57 046	57 046	57 046
Réserves indisponibles`130/1`	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186	15 186
Réserves disponibles`133`	7,9 M	7,8 M	674 245	376 101	354 101	441 641	302 441	271 065	252 700	189 700	48 000	-	60 000	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	17 087	17 087	17 087	17 085	19 613	19 612	19 607	34 607	34 605	34 103	97 065	128 065	65 795	43 145	42 776	46 457	34 037	16 874	4 398
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	650	600	1 700	1 800	1 000	1 200	1 200	1 000	500	400	500	800
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	650	600	1 700	1 800	1 000	1 200	1 200	1 000	500	400	500	800
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	650	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	712 246	741 977	132 491	278 784	324 056	335 371	189 016	221 900	72 579	129 283	115 567	147 289	112 879	116 196	133 014	38 289	29 834	36 156	36 809
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	22 695	73 707	114 263	154 366	131 688	157 313	15 564	29 956	35 316	50 439	64 932	79 184	97 793	13 000	13 000	13 000	5 563
Dettes financières`170/4`	-	-	22 695	73 707	114 263	154 366	131 688	157 313	15 564	29 956	35 316	50 439	64 932	79 184	97 793	13 000	13 000	13 000	5 563
Dettes à un an au plus`42/48`	708 399	741 672	109 467	204 146	209 239	180 705	57 041	64 284	56 830	99 005	79 917	96 641	47 730	36 782	34 921	25 092	16 637	22 918	31 246
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	22 695	41 012	40 556	40 103	39 655	25 625	30 028	14 391	20 771	15 123	14 493	14 252	17 609	15 888	-	-	5 563	6 725
Dettes commerciales`44`	9 043	9 600	6 650	4 780	4 519	6 399	717	2 116	2 851	987	889	5 393	1 405	940	2 659	1 356	1 470	966	1 659
Fournisseurs`440/4`	9 043	9 600	6 650	4 780	4 519	6 399	717	2 116	2 851	987	889	5 393	1 405	940	2 659	1 356	1 470	966	1 659
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	693 917	698 168	42 264	29 572	22 918	71 271	14 519	29 688	34 539	46 748	28 302	16 754	11 429	6 233	9 111	8 931	8 116	11 275	8 900
Impôts`450/3`	693 917	698 168	42 264	29 572	22 918	71 271	14 519	28 459	33 194	46 748	28 302	16 754	11 429	6 233	9 111	7 579	6 764	7 520	5 146
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 229	1 345	-	-	-	-	-	-	1 352	1 352	3 754	3 754
Autres dettes`47/48`	5 440	11 209	19 541	129 238	141 700	63 379	16 181	2 452	5 049	30 499	35 602	60 000	20 643	12 000	7 263	14 805	7 051	5 115	13 962
Comptes de régularisation`492/3`	3 846	305	329	930	553	300	286	303	184	322	335	210	217	230	300	197	197	237	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 390	-
Marge brute d'exploitation`9900`	71 583	153 153	198 561	112 695	52 574	174 280	66 421	48 221	59 507	108 180	60 787	67 593	66 044	32 557	47 044	41 418	46 762	31 397	42 394
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 860	24 979	31 388	31 611	31 452	24 811	7 976	9 568	9 661	10 097	6 763	6 248	6 517	7 005	7 060	6 402	9 496	9 912	12 112
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-650	50	-1 100	-	800	-200	-	200	500	100	-100	-300	100
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 296	2 003	2 117	2 333	1 774	1 601	2 019	1 265	1 424	2 056	1 437	1 311	919	896	1 002	889	863	920	831
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 427	126 172	165 056	78 751	19 348	147 868	57 076	37 338	49 521	96 127	51 787	60 234	58 608	24 457	38 482	34 026	36 503	20 865	29 351
Produits financiers`75/76B`	158 633	8,8 M	225 050	87 525	53 625	112 516	-	-	40 764	-	24 831	128 455	2 955	2 632	738	2 475	387	626	428
Produits financiers récurrents`75`	158 633	887 935	225 050	87 525	53 625	112 516	-	-	40 764	54 524	24 831	128 455	2 955	2 632	738	2 475	387	626	428
Produits financiers non récurrents`76B`	-	7,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	33 258	1,1 M	1 557	2 159	3 623	5 673	4 063	2 071	1 330	-	2 884	3 529	4 097	4 845	3 983	1 202	1 120	908	975
Charges financières récurrentes`65`	33 258	1,1 M	1 557	2 159	2 623	3 073	2 784	2 071	1 330	2 241	2 884	3 529	4 097	4 845	3 983	1 202	1 120	908	975
Charges financières non récurrentes`66B`	-	1 800	-	-	1 000	2 600	1 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	172 802	7,9 M	388 549	164 117	69 350	254 711	53 013	35 267	88 955	148 410	73 734	185 161	57 466	22 244	35 237	35 299	35 769	21 974	28 805
Impôts sur le résultat`67/77`	51 784	771 758	72 039	36 831	15 189	67 506	21 636	16 900	25 453	45 672	24 734	23 890	14 817	9 874	13 919	12 880	11 605	8 692	5 082
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	121 018	7,1 M	316 510	127 286	54 160	187 205	31 376	18 367	63 502	102 738	48 999	161 271	42 649	12 370	21 318	22 420	24 164	13 281	23 723
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	15 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	121 018	7,1 M	316 510	142 473	54 160	187 205	31 376	18 367	63 502	102 738	48 999	161 271	42 649	12 370	21 318	22 420	24 164	13 281	23 723
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	138 105	7,1 M	333 596	162 085	73 773	206 812	65 983	52 972	97 605	199 803	177 065	227 065	85 795	55 145	67 776	56 457	41 037	17 680	23 723
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	17 087	17 087	17 085	19 613	19 612	-	-	-	-	97 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	18 365	63 000	141 700	48 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	121 018	7,1 M	316 509	85 000	54 160	187 200	31 376	18 365	63 000	141 700	48 000	9 000	-	-	20 000	-	-	-	8 519
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	121 018	7,1 M	316 509	85 000	54 160	187 200	31 376	18 365	63 000	141 700	48 000	-	-	-	20 000	-	-	-	8 519
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	18 365	123 000	141 700	48 000	15 000	-	-	-	32 000	150 000	20 000	12 000	5 000	10 000	7 000	806	10 806
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	18 365	123 000	141 700	48 000	15 000	-	-	14 000	32 000	150 000	-	12 000	5 000	10 000	2 500	806	806
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	20 000	-	-	-	4 500	-	10 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	06-05-2026	2026-00104100	PDF
30-09-2024	schéma micro	05-05-2026	2026-00102356	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00080423	PDF
30-09-2022	schéma micro	06-04-2023	2023-00055841	PDF
30-09-2021	schéma micro	06-04-2022	2022-20002057	PDF
30-09-2020	schéma micro	23-04-2021	2021-11700320	PDF
30-09-2019	schéma micro	14-05-2020	2020-12500530	PDF
30-09-2018	schéma micro	30-03-2019	2019-08900472	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-09400422	PDF
30-09-2016	schéma complet	11-04-2017	2017-09400300	PDF
30-09-2015	schéma complet	01-04-2016	2016-09200472	PDF
30-09-2014	schéma complet	02-04-2015	2015-09100598	PDF
30-09-2013	schéma complet	02-04-2014	2014-08600218	PDF
30-09-2012	schéma complet	30-04-2013	2013-11300088	PDF
30-09-2011	schéma complet	29-03-2012	2012-08100054	PDF
30-09-2010	schéma complet	29-03-2011	2011-07700276	PDF
30-09-2009	schéma complet	29-03-2010	2010-08000088	PDF
30-09-2008	schéma complet	16-03-2009	2009-07600088	PDF
30-09-2007	schéma complet	17-03-2008	2008-07200266	PDF
30-09-2006	schéma complet	30-03-2007	2007-11203515	PDF
30-09-2005	schéma complet	17-03-2006	2006-07401505	PDF
30-09-2004	schéma complet	14-03-2005	2005-07502851	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	70 287	151 150	196 444	110 362	50 800	172 679	65 052	46 906	59 183	106 224	58 550	66 482	65 125	31 462	45 542	40 429	45 999	30 777	41 463
Cash-flow	143 878	7,1 M	347 898	158 897	85 613	212 016	39 353	27 935	73 164	112 835	55 763	167 519	49 166	19 374	28 378	28 822	33 660	23 193	35 835
Investissements en immobilisations (approximation)	115 821	690	0	2 047	-1 000	115 026	36 207	182 227	0	52 115	4 177	92 297	0	522	135 832	1 281	15 998	39 500	3 302
Variation des valeurs disponibles	719 688	-128 882	144 473	22 914	-58 013	188 893	-56 075	39 091	-23 218	39 311	-17 507	60 178	19 116	-1 443	-17 860	13 181	13 924	-12 367	-
Fonds de roulement	7,8 M	7,8 M	369 328	91 409	97 738	192 675	83 517	105 279	117 653	60 119	28 871	23 484	22 962	8 060	19 688	46 745	29 104	18 583	29 711
Solvabilité	91,7 %	91,3 %	84,2 %	59,5 %	55,6 %	59,5 %	70,2 %	65,8 %	84,8 %	72,5 %	69,5 %	62,8 %	56,6 %	51,8 %	48,5 %	73,9 %	76,3 %	68,6 %	64,3 %
Liquidité générale	12,02	11,52	4,37	1,45	1,47	2,07	2,46	2,64	3,07	1,61	1,36	1,24	1,48	1,22	1,56	2,86	2,75	1,81	1,95
Taux d'endettement	0,09	0,09	0,19	0,68	0,80	0,68	0,43	0,52	0,18	0,37	0,43	0,59	0,76	0,92	1,06	0,35	0,31	0,45	0,54
ROE	1,5 %	90,9 %	44,7 %	31,0 %	13,3 %	37,9 %	7,1 %	4,3 %	15,5 %	29,7 %	18,3 %	64,4 %	28,6 %	9,8 %	16,9 %	20,4 %	24,8 %	16,6 %	35,1 %
ROA	1,4 %	83,0 %	37,6 %	18,5 %	7,4 %	22,6 %	5,0 %	2,8 %	13,2 %	21,5 %	12,7 %	40,5 %	16,2 %	5,1 %	8,2 %	15,1 %	18,9 %	11,4 %	22,5 %
Couverture des intérêts	2,11	0,14	plus de 100	51,12	19,37	-	-	-	-	47,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	115 821 €	690 €	-	2 047 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 860 €	24 979 €	31 388 €	31 611 €	31 452 €

PROJIDEV

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,7 %

Liquidité12,02

Rentabilité1,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PROJIDEV

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