PROJECTTS (0638.933.654), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	349 792	700 711	709 962	1,0 M	1,0 M	921 907	926 779	314 727	509 102	974 303
Actifs immobilisés`21/28`	52 169	55 240	60 240	65 240	226 981	187 222	59 319	20 171	16 504	-
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	0	450	900	2 760	4 620	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1 929	5 000	10 000	15 000	176 291	186 082	54 039	13 151	16 504	22 021
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	175 750	185 000	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	0	541	1 082	1 622	2 163	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 929	5 000	10 000	15 000	-	-	5 471	10 988	16 504	22 021
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	46 946	-	-	-
Immobilisations financières`28`	50 240	50 240	50 240	50 240	50 240	240	2 520	2 400	-	-
Actifs circulants`29/58`	297 623	645 471	649 722	955 575	803 704	734 686	867 460	294 556	492 597	952 282
Créances à plus d'un an`29`	-	61 262	58 344	55 566	52 920	50 400	48 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	61 262	58 344	55 566	52 920	50 400	48 000	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	293 269	368 193	317 974	434 755	211 428	261 048	593 799	32 705	230 668	848 934
Stocks`30/36`	293 269	368 193	317 974	434 755	211 428	60 548	351 999	32 705	230 668	848 934
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	200 500	241 800	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	357	207 053	234 886	413 791	455 299	361 858	162 705	77 985	92 353	52 333
Créances commerciales`40`	-	201 207	233 635	411 745	451 996	287 298	72 196	4 123	25 158	52 333
Autres créances`41`	357	5 845	1 251	2 047	3 304	74 560	90 510	73 863	67 195	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 373	8 430	38 518	51 463	82 874	59 555	62 034	182 944	168 694	49 230
Comptes de régularisation`490/1`	624	533	-	-	1 182	1 825	921	922	882	1 785
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	349 792	700 711	709 962	1,0 M	1,0 M	921 907	926 779	314 727	509 102	974 303
Capitaux propres`10/15`	-16 245	77 713	107 327	65 566	148 139	145 559	105 813	102 629	102 330	59 188
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Réserves`13`	55 813	55 813	55 813	55 813	55 813	55 813	55 813	52 629	52 330	5 000
Réserves indisponibles`130/1`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	50 813	50 813	50 813	50 813	50 813	50 813	50 813	47 629	47 330	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-122 058	-28 100	1 514	-40 247	42 327	39 746	-	-	-	4 188
Dettes`17/49`	366 037	622 998	602 635	955 249	882 545	776 348	820 966	212 098	406 772	915 115
Dettes à plus d'un an`17`	-	133 887	133 887	129 359	129 359	124 985	122 841	146 969	148 213	162 378
Dettes financières`170/4`	-	133 887	133 887	129 359	129 359	124 985	122 841	146 969	148 213	162 378
Dettes à un an au plus`42/48`	366 037	489 111	466 405	823 540	750 266	647 445	695 913	62 615	255 166	749 526
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	27 000	279 000	189 000	76 687	556 187	6 098	6 010	5 924
Dettes financières`43`	-	-	1 377	-	-	-	-	-	165 190	662 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	1 377	-	-	-	-	-	165 190	662 000
Dettes commerciales`44`	38 376	77 954	86 807	354 459	313 688	264 966	91 430	14 347	14 952	67 743
Fournisseurs`440/4`	38 376	77 954	86 807	354 459	313 688	264 966	91 430	14 347	14 952	67 743
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	723	396	2 125	51 326	8 594	109 775	2 974	4 362	28 384	12 243
Impôts`450/3`	723	396	2 125	51 326	6 027	108 482	2 974	4 362	28 384	12 243
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	2 568	1 293	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	326 938	410 762	349 096	138 755	238 983	196 017	45 322	37 808	40 629	1 616
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 344	2 350	2 920	3 918	2 213	2 514	3 393	3 211
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 708
Marge brute d'exploitation`9900`	-85 033	-24 438	70 882	-30 340	44 137	77 477	26 286	20 499	145 734	31 332
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	2 360	12 521	5 333	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 027	5 000	5 000	991	10 241	7 872	7 917	7 917	5 517	5 562
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	1 011	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 088	1 767	2 406	41 276	1 824	1 807	1 077	1 326	924	1 701
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-91 147	-31 206	63 476	-74 968	19 551	62 465	16 281	11 255	139 293	24 069
Produits financiers`75/76B`	290	3 005	2 939	2 705	4 118	2 183	2 431	545	126	-
Produits financiers récurrents`75`	290	3 005	2 939	2 705	4 118	2 183	2 431	545	126	-
Charges financières`65/66B`	2 926	1 339	24 468	10 116	19 277	22 793	14 998	9 268	34 101	-
Charges financières récurrentes`65`	2 926	1 339	24 468	10 116	19 277	22 793	14 998	9 268	34 101	8 227
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-93 783	-29 539	41 946	-82 379	4 393	41 855	3 715	2 532	105 318	15 842
Impôts sur le résultat`67/77`	175	75	185	195	1 813	2 108	530	2 233	26 176	6 654
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-93 959	-29 614	41 761	-82 573	2 580	39 746	3 184	299	79 142	9 188
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-93 959	-29 614	41 761	-82 573	2 580	39 746	3 184	299	79 142	9 188
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-122 058	-28 100	1 514	-40 247	42 327	39 746	3 184	299	83 330	9 188
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 100	1 514	-40 247	42 327	39 746	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	3 184	299	47 330	5 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	3 184	299	47 330	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0	0,4	0,3	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	23-04-2026	2026-00087859	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00082643	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00079569	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	05-05-2023	2023-00082930	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20018937	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-04-2021	2021-13000514	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-11100108	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	23-04-2019	2019-10500306	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-04-2018	2018-11100563	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-04-2017	2017-10700457	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-86 120	-26 206	68 476	-73 977	29 792	70 337	24 199	19 172	144 810	29 631
Cash-flow	-88 932	-24 614	46 761	-81 583	12 821	47 619	11 102	8 216	84 658	14 750
Investissements en immobilisations (approximation)	1 956	0	0	15 000	50 000	138 174	47 066	11 584	0	27 583
Variation des valeurs disponibles	-5 058	-30 088	-12 945	-31 411	23 320	-2 480	-120 910	14 250	119 464	-
Fonds de roulement	-68 414	156 360	183 318	132 035	53 438	87 241	171 547	231 941	237 431	202 756
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8 %
Solvabilité	-4,6 %	11,1 %	15,1 %	6,4 %	14,4 %	15,8 %	11,4 %	32,6 %	20,1 %	6,1 %
Liquidité générale	0,81	1,32	1,39	1,16	1,07	1,13	1,25	4,70	1,93	1,27
Liquidité immédiate	0,01	0,57	0,71	0,63	0,79	0,73	0,39	4,18	1,03	0,14
Taux d'endettement	-	8,02	5,61	14,57	5,96	5,33	7,76	2,07	3,98	15,46
ROE	-	-38,1 %	38,9 %	-125,9 %	1,7 %	27,3 %	3,0 %	0,3 %	77,3 %	15,5 %
ROA	-26,9 %	-4,2 %	5,9 %	-8,1 %	0,3 %	4,3 %	0,3 %	0,1 %	15,5 %	0,9 %
Couverture des intérêts	-29,43	-19,57	2,80	-7,31	1,55	-	-	-	-	3,60
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours

Poste	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps partiel	-	1
en équivalents temps plein	-	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	189 000 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	726 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	385 500 €

PROJECTTS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PROJECTTS

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 956 €	-	-	15 000 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	50 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 027 €	5 000 €	5 000 €	991 €	10 241 €