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InactifFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-57100526.
Comptes annuels 2015 déposés le 31-08-2016 PDF
Chiffre d'affaires
2,8 M €
Marge EBIT
-22,4 %
Résultat net
-684 225 €
Fonds de roulement
-696 802 €
Composition du bilan
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
116 630 €
Actifs circulants
1,3 M €
Passif
Capitaux propres-665 625 €
Dettes2,1 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (2,1 M €) dépassent le total du bilan (1,4 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-517 441 €
Cash-flow
-578 345 €
Solvabilité
-47,7 %
Liquidité générale
0,65
ROA
-49,0 %
Couverture des intérêts
-25,52
Dettes
2,1 M €
Dettes ≤ 1 an
2,0 M €
Dettes > 1 an
25 689 €
Impôts
0 €
Crédit clients
153 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 2,8 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,6 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € |
| Charges des dettes650 | 0,02 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,7 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,7 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,7 M € |
| Poste | 2015 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,07 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,2 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | |
| Capitaux propres10/15 | -0,7 M € | |
| Apport10/11 | 0,02 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,7 M € | |
| Dettes17/49 | 2,1 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,0 M € | |
| Dettes commerciales44 | 1,2 M € | |
| Poste | 2015 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -684 225 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 105 881 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -578 345 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma complet | 31-08-2016 | 2016-57100526 |