PROJECT KASTER
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
69 895 €▲ 104 %
2024 · 34 258 €
Total actif
629 907 €▼ 0,1 %
2024 · 630 773 €
Résultat net
35 638 €▼ 1,7 %
2024 · 36 251 €
Fonds de roulement
-370 353 €▲ 0,8 %
2024 · -373 475 €
Évolution au fil des années
2022 à 2025, 4 exercices
Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 2 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation58 430 €
2025
Résultat net35 638 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif629 907 €
2025
Capitaux propres69 895 €
2025
Dettes560 011 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-370 353 €
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation-1 180 €--1 440 €▼ 22,0 %57 181 €58 430 €▲ 2,2 %
Résultat net-1 180 €--5 813 €▼ 392 %36 251 €35 638 €▼ 1,7 %
Capitaux propres3 820 €--1 993 €34 258 €69 895 €▲ 104 %
Total actif323 820 €-617 061 €▲ 90,6 %630 773 €▲ 2,2 %629 907 €▼ 0,1 %
Dettes320 000 €-619 055 €▲ 93,5 %596 516 €▼ 3,6 %560 011 €▼ 6,1 %
Fonds de roulement-317 409 €--334 179 €▼ 5,3 %-373 475 €▼ 11,8 %-370 353 €▲ 0,8 %
Personnel (ETP)000
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 629 907 €
Actifs immobilisés
612 369 € ▼ 1,4 %
Actifs circulants
17 538 € ▲ 82,5 %
Passif 629 907 €
Capitaux propres
69 895 € ▲ 104 %
Dettes
560 011 € ▼ 6,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 94,6 % à 88,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
67 223 €▲
2024 · 65 353 €
Cash-flow
44 431 €=
2024 · 44 423 €
Liquidité générale
0,05▲
2024 · 0,03
Taux d'endettement
8,01▼
2024 · 17,41
ROE
51,0 %▼
2024 · 105,8 %
ROA
5,7 %▼
2024 · 5,7 %
Couverture des intérêts
6,22▲
2024 · 5,29
Dettes ≤ 1 an
387 891 €▲
2024 · 383 086 €
Dettes > 1 an
172 121 €▼
2024 · 213 430 €
Impôts
11 991 €▲
2024 · 8 574 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 8 172 € | 8 793 € | ▲ 7,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 241 € | 653 € | 85 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -939 € | -787 € | 65 438 € | 67 223 € | ▲ 2,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 180 € | -1 440 € | 57 181 € | 58 430 € | ▲ 2,2 % |
| Charges financières65/66B | - | 4 373 € | 12 356 € | 10 801 € | ▼ 12,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 4 373 € | 12 356 € | 10 801 € | ▼ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 180 € | -5 813 € | 44 825 € | 47 629 € | ▲ 6,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 8 574 € | 11 991 € | ▲ 39,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 180 € | -5 813 € | 36 251 € | 35 638 € | ▼ 1,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 180 € | -5 813 € | 36 251 € | 35 638 € | ▼ 1,7 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 323 820 € | 617 061 € | 630 773 € | 629 907 € | ▼ 0,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 321 229 € | 585 149 € | 621 162 € | 612 369 € | ▼ 1,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 316 729 € | 580 649 € | 616 662 € | 607 869 € | ▼ 1,4 % |
| Terrains et constructions22 | 316 729 € | 580 649 € | 616 662 € | 607 869 € | ▼ 1,4 % |
| Immobilisations financières28 | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2 591 € | 31 912 € | 9 612 € | 17 538 € | ▲ 82,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 1 436 € | 579 € | 60 € | ▼ 89,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 726 € | 0 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 710 € | 579 € | 60 € | ▼ 89,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 591 € | 30 476 € | 9 032 € | 17 426 € | ▲ 92,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 52 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 323 820 € | 617 061 € | 630 773 € | 629 907 € | ▼ 0,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 820 € | -1 993 € | 34 258 € | 69 895 € | ▲ 104 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 29 258 € | 64 895 € | ▲ 122 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 29 258 € | 64 895 € | ▲ 122 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 180 € | -6 993 € | 0 € | - | - |
| Dettes17/49 | 320 000 € | 619 055 € | 596 516 € | 560 011 € | ▼ 6,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 252 963 € | 213 430 € | 172 121 € | ▼ 19,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | 252 963 € | 213 430 € | 172 121 € | ▼ 19,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 320 000 € | 366 091 € | 383 086 € | 387 891 € | ▲ 1,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 37 835 € | 39 534 € | 41 309 € | ▲ 4,5 % |
| Dettes commerciales44 | - | 666 € | 387 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 666 € | 387 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 574 € | 3 991 € | ▲ 595 % |
| Impôts450/3 | - | - | 574 € | 3 991 € | ▲ 595 % |
| Autres dettes47/48 | 320 000 € | 327 591 € | 342 591 € | 342 591 € | = |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 180 € | -5 813 € | 36 251 € | 35 638 € | ▼ 1,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 8 172 € | 8 793 € | ▲ 7,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 180 € | -5 813 € | 44 423 € | 44 431 € | = |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -263 921 € | -44 184 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 27 885 € | -21 444 € | 8 394 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 29-06-2026 | 2026-00235688 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 07-07-2025 | 2025-00245522 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 28-06-2024 | 2024-00189980 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-07-2023 | 2023-00288713 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.