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InactifFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 92 jours après le délai Déposés le 31 octobre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-71400520.
Comptes annuels 2017 déposés le 31-10-2018 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 52 000 €
Estimé : probablement entre 24 000 € et 120 000 €
Total actif
37 493 €▼ 21,9 %
2016 · 48 024 €
Résultat net
2 106 €
2016 · -1 627 €
Fonds de roulement
-8 444 €▲ 29,7 %
2016 · -12 004 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2017, 4 exercicesRésultat d'exploitation
2 552 €
2017
20142017
Résultat net
2 106 €
2017
20142017
Capitaux propres
-4 424 €
▲ 32,2 %
2017
20142017
Total actif
37 493 €
▼ 21,9 %
2017
20142017
Dettes
41 916 €
▼ 23,2 %
2017
20142017
Fonds de roulement
-8 444 €
▲ 29,7 %
2017
20142017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201520162017
Résultat d'exploitation-6 793 €-56 €-1 088 €2 552 €
Résultat net-7 753 €--3 349 €▲ 56,8 %-1 627 €▲ 51,4 %2 106 €
Capitaux propres-1 553 €--4 902 €▼ 216 %-6 529 €▼ 33,2 %-4 424 €▲ 32,2 %
Total actif16 792 €-7 199 €▼ 57,1 %48 024 €▲ 567 %37 493 €▼ 21,9 %
Dettes18 345 €-12 102 €▼ 34,0 %54 553 €▲ 351 %41 916 €▼ 23,2 %
Fonds de roulement-10 925 €--5 534 €▲ 49,3 %-12 004 €▼ 117 %-8 444 €▲ 29,7 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 2 552 €, après une perte de 1 088 € en 2016. C'est le résultat le plus élevé depuis 2014.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 37 493 €
Actifs immobilisés
24 020 € ▼ 5,7 %
Actifs circulants
13 473 € ▼ 40,2 %
Passif
Capitaux propres-4 424 €
Dettes41 916 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (41 916 €) dépassent le total du bilan (37 493 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 357 €▲
2016 · 845 €
Cash-flow
3 910 €▲
2016 · 306 €
Solvabilité
-11,8 %▲
2016 · -13,6 %
Liquidité générale
0,61▼
2016 · 0,65
Liquidité immédiate
0,32▼
2016 · 0,65
ROA
5,6 %▲
2016 · -3,4 %
Dettes ≤ 1 an
21 916 €▼
2016 · 34 553 €
Dettes > 1 an
20 000 €=
2016 · 20 000 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 113 € | 380 € | 1 933 € | 1 804 € | ▼ 6,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 152 € | 982 € | 3 846 € | 6 794 € | ▲ 76,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 793 € | 56 € | -1 088 € | 2 552 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 13 € | 201 € | 0 € | 102 € | ▲ 3 406× |
| Charges financières récurrentes65 | 973 € | 1 429 € | 539 € | 549 € | ▲ 1,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 753 € | -3 349 € | -1 627 € | 2 106 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 753 € | -3 349 € | -1 627 € | 2 106 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 753 € | -3 349 € | -1 627 € | 2 106 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 16 792 € | 7 199 € | 48 024 € | 37 493 € | ▼ 21,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 295 € | 632 € | 25 475 € | 24 020 € | ▼ 5,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 295 € | 632 € | 14 225 € | 12 421 € | ▼ 12,7 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 11 250 € | 11 599 € | ▲ 3,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 3 497 € | 6 567 € | 22 548 € | 13 473 € | ▼ 40,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 6 415 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 370 € | 6 189 € | 16 013 € | 1 219 € | ▼ 92,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 127 € | 378 € | 6 535 € | 5 839 € | ▼ 10,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 16 792 € | 7 199 € | 48 024 € | 37 493 € | ▼ 21,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 553 € | -4 902 € | -6 529 € | -4 424 € | ▲ 32,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 753 € | -11 102 € | -12 729 € | -10 624 € | ▲ 16,5 % |
| Dettes17/49 | 18 345 € | 12 102 € | 54 553 € | 41 916 € | ▼ 23,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 826 € | - | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 422 € | 12 102 € | 34 553 € | 21 916 € | ▼ 36,6 % |
| Dettes commerciales44 | 4 706 € | 1 974 € | 30 554 € | 5 557 € | ▼ 81,8 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 753 € | -3 349 € | -1 627 € | 2 106 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 113 € | 380 € | 1 933 € | 1 804 € | ▼ 6,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 640 € | -2 969 € | 306 € | 3 910 € | ▲ 13× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 12 283 € | -26 776 € | -349 € | ▲ 98,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 252 € | 6 157 € | -696 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.